早间快讯
（2012-7-11 time：090656）:周二金市依然难逃总体疲软的魔咒，金价在21点前相对于美元表现过强，隔夜零点后体现出明显的刻意打压痕迹，甚至比风险市场更明显。金价最低下探1564.5美元。延续着5月16日见底1526.9美元以来的区间整理，这样的整理乃近10年没有。我们在此区间整理中付出了惨重代价，周二的模拟2终于遭遇彻底爆仓，模拟1也亏损过半。风险控制适当的原因如下：1、过于让分析绑架操作，即过于期待中期见底后波段涨势的到来，这是在保证金风险控制上适当的根源。当然，我们目前依然认为中期看多做多没有错，但错在过贪而仓位放得过大，错在过于急切捞回曾今巨大的获利，即错在心态。2、其次，依然是过于依赖分析，而在风险控制的原则上处理适当，即应该给每一次交易设置一个止损，勿将分析意淫与交易完全混为一谈。3、还有其他目前难以表达的因素，肯定会在那么一天予以公布，给投资者予以借鉴，目前暂不公布。置于在哪一天公布，应该是不再进行模拟盘时予以公布。
今早笔者纠结是否还进行模拟指导，犹豫后还是给出了肯定答案。但必须在交易中对每一笔交易作出止损设置，对止损设置感到犹豫的操作，我们宁可放弃。总体操作思路依然是寻求波段操作，回顾笔者近10年的分析操作历程，曾今成功的巨大获利都来源于波段操作，而非所谓短线交易的累计。但波段操作的起点非常象短线，即通过短线常识性的建仓找波段交易起点，并对起点的错误认识做好技术性保护，故波段操作的起点非常象短线。在新的模拟体系中，不再进行模拟1的指导，国内市场会员在满仓时可参考模拟盘的1/3或1/4仓位进行操作。
我们希望放下包袱而开动新的机器，特别是风险控制的机器必须启动。从最终结果来看，我们会放弃类似当前的模拟操作，回到以前简洁的仓位指导方法，但我们必须看到模拟风险控制上的技术成效。
近期操作过于主观依赖分析而忽略了技术上的保护风险。在总体战略上，笔者依然不能说服自己去做空，我们总体继续秉持中期看涨意愿，故非保证金投资及金商建议继续锁定持仓。此外，关于保证金交易在一个人总体理财中的风险控制，笔者的建议是参与保证金交易的资金不宜超过你总体理财资金的10%，笔者在执行时甚至不会超过5%，这一点的原则笔者始终秉持。
金价在凌晨2点之后迎来刻意打压，而风险市场，甚至白银市场的对应打压都并不明显，可见此打压也存在短期最后打压的可能。操作上，建议非保证金投资者继续持仓，我们新的模拟则静观其变。当前金价进一步上行的超短期压力在1585美元附近。1550/1560美元存在近2月来的形态支撑。鉴于凌晨2点后的金价打压太过明显，故不排除欧洲初盘前的金价存在较明显反弹。
| 日期 |
2012年7月11日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
|
| 交易信息 |
|
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/ |
B/； |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
|
可用保证金 |
1000000 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1000000 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1000000 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
|
|
|
|
|
|
|
