012956：1612美元对1612美元的多头平价平仓，并挂单1605美元再度回补。
| 日期 |
2012年7月31日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1612 |
| 交易信息 |
(0731)1612美元空800盎司锁仓对1612的800盎司进行平仓； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1600美元多800盎司 |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/1600美元设止损 |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
64022.4 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
874240 |
可用保证金 |
187134.47 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1061374.47 |
银行存款 |
|
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#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1061374.47 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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004456：关注最近15分钟是否锁仓，并挂单解锁
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221156：金价触及1619美元稍早的增仓止损
| 日期 |
2012年7月31日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1619 |
| 交易信息 |
(0731)1624美元多800盎司1619止损 |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1600美元多800盎司 |
B/(0726)1612美元多800盎司 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/1600美元设止损 |
B/1608设止损 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
138715.2 |
平仓盈亏 |
-26676 |
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1755036.8 |
可用保证金 |
-618969.53 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1136067.27 |
银行存款 |
|
6.6% |
15.2 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1136067.27 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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215256：多空在当前的1622美元附近交投明显，体现出市场谨慎与看多并举。日内后市可能不会象周一一样平静，故严格进行止损设置。当然，我们认为期望月末最后一个交易日有大幅向上收高的惊喜，且必须在零点前看到多头明确态度，甚至应该在更早时点。故我们的增仓如果不能在零点前取得明显的成本优势，我们不会将持仓拖延至隔夜。希望22点开始迎来日内进一步上行的开端。
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213656：如果金价在零点前即没有触及止损，又没有上行至1635美元上方，我们存在对当前增仓进行调整可能。
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213156：建议当前的1624美元附近增仓，模拟增加800盎司，此部分增仓严格在1619美元设置止损。
| 日期 |
2012年7月31日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1624 |
| 交易信息 |
(0731)1624美元多800盎司 |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1600美元多800盎司 |
B/(0726)1612美元多800盎司 |
| C/(0731)1624美元多800盎司 |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/1600美元设止损 |
B/1608设止损 |
| C/1619设置止损 |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
192067.2 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
2642390.4 |
可用保证金 |
-1426295.13 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1216095.27 |
银行存款 |
|
4.7% |
21.3 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1216095.27 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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162956：从欧洲初盘的金银市场表现来看，我们对美盘走强有期待
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早间快讯
（2012-7-31 time：082956）: 周一美元似乎完成了这个上试83点附近的弱反弹，金价窄幅波动，未能明显承压。而我们原本希望周一金价能存在一个上试1632美元附近或上方的过程，以给我们一个超短期锁仓机会。
时值周二，这是一个相对敏感的时点，基金场内的周持仓统计截止日，基金往往需刻意隐藏其持仓动向，而出现金价相对明显的异动。此外，本周二又是7月末的月度收官战，如果主力有意在8月开始酝酿一轮中期牛市，7月的收官应该拔高，在技术上给予市场充分信心。而我们关于市场资金流向的分析似乎也应该这样。
同时，我们又必须对尚未摆脱近两月区间整理的行情予警惕，应对实际的盘面信息给予更多尊重，这也是尊重我们自己的投入。操作上，建议会员继续持有多头。周内对1600美元的800盎司多头在1600美元设置止损，对1612美元的800盎司多头在1608美元设置止损。之所以相对于上周扩大止损范围，是因为我们在倾向金价将维持波段涨势的前提下，历经周一窄幅波动的金价又显得进入常态模式，而常态模式的随机波动可能略微偏大。
而从超短期信号来看，1618/1620美元在日内存在较强支撑，倾向于空仓会员可在此‘适当’买进，非保证金投资者可以继续介入。此外，我们将进一步审视美盘前的金价表现，如果我们认为周二存在向上异动的极大可能，不排除还会进行加仓，并严格对加仓设置止损。
| 日期 |
2012年7月31日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1621 |
| 交易信息 |
-731 |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1600美元多800盎司 |
B/(0726)1612美元多800盎司 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/1600美元设止损 |
B/1608设止损 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
160056 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1755036.8 |
可用保证金 |
-570952.73 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1184084.07 |
银行存款 |
|
6.9% |
14.5 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1184084.07 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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