234456：周末亦月末、同时亦季末，对冲基金或需要一份顺应主要趋势的良好季度报表，以及为第四季度的行情做好技术基础，故周五金价可能进一步收高。上调所有持仓止损至1661美元。
| 日期 |
2012年9月27日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1766 |
| 交易信息 |
(0927)1766美元多2000盎司； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0927)1756美元多5000盎司 |
B/(0927)1766美元多2000盎司； |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/在1761设止损 |
B/在1761设止损 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
333450 |
平仓盈亏 |
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参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
8409096 |
可用保证金 |
-3544099.47 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4864996.53 |
银行存款 |
|
5.9% |
16.9 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4864996.53 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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223156：增仓认真做好止损设置即可，并关注隔夜零点前是否进一步修改设置。从目前盘口来看，我们认为金价在零点前进一步明显上行的可能偏大。
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222556：当前的1766美元附近再度增加2000盎司多头持仓，此2000盎司多头持仓在1761美元设置止损。稍早的1756美元5000盎司多头在1756美元的成本位设置止损。
| 日期 |
2012年9月27日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1766 |
| 交易信息 |
(0927)1766美元多2000盎司； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0927)1756美元多5000盎司 |
B/(0927)1766美元多2000盎司； |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/在1756设止损 |
B/在1761设止损 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
333450 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
8409096 |
可用保证金 |
-3544099.47 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4864996.53 |
银行存款 |
|
5.9% |
16.9 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4864996.53 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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200056：当前的1756美元空转多，持有以前一样的5000盎司净多。
| 日期 |
2012年9月27日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1756 |
| 交易信息 |
(0927)1756美元对6000盎司空头平仓，并反手多5000盎司； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0927)1756美元多5000盎司 |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
331488.94 |
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
5996740 |
可用保证金 |
-1465193.47 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4531546.53 |
银行存款 |
|
7.7% |
13.0 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4531546.53 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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184956：稍后逢金价回落到1750美元下方，则将止损止盈从1760美元下调至1757美元。
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184156：稍早金价最高1759.7美元，但我们严格秉持1760美元止损止盈建议。目前市场仍存在一定盘压，而如果美元再度明显回软不排除触及止损可能。而如果金价在美盘初出现下跌，则不排除即时空转多可能，继续关注。
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早间快讯
（2012-9-27 time：083356）:周三金银价格如愿回落，银价表现出比金价和基本金属更强的抗调整韧性，我们对中期银市保持继续乐观态度，四季度的银市必将录得进一步丰收。
周三金价最低下探1736美元附近，但终盘明显脱离低点，使得我们对短期1720/1725美元的希望变得飘渺。隔夜在1749美元再度空头增持乃基于终盘金价可能继续收低的预期，但终盘却依然明显脱离低点近1%。
就短期技术而言，我们依然认为美元的超跌反弹似乎略显不到位，虽不一定碰触80.5点附近，但80.20点附近应该触及，昨日美元在23点左右最高触及80.01点后单边回软，金银价格对应缓缓脱离日内低点。但从美元、黄金、白银的小时线来看，周四早间的小时线显示美元动态回软时间过长，金银价缓缓回升的时间过长，使得小时线处于超买超卖，需要修复。这意味着金银价格在美盘前可能存在再度回软过程，但已未必出现我们心仪的价格。美元可能对应出现反弹。
周三金银价格都碰触了20日线支撑，且体现了支撑的技术意愿。但小时线与4小时线都出现“一只脚”碰触支撑的情况，如果周四出现再次回落的第二只脚碰触支撑，并获得有效支撑而回升的情况。那么短期金价转强的可能就会更大。
故尽管从调整的绝对价位来看，我们认为似乎尚未到位。但从短期调整的时间节奏来看，似乎短期已经到位。故此，周四金价无论是否碰触我们设定的1725美元目标位，我们都应逢低转多。只是如果没有得到心仪的价格，我们在仓位上会相对保守些。
操作上，继续坚持昨日意见，所有短空在1760美元设置止盈，在1725美元设置空转多，模拟做多6000盎司。但即便没有触及1725美元，当金价回到1740美元附近或下方，我们也可能即时操作，故请会员保持密切关注。对昨晚在1749美元追加空头后略保守的会员而言，可在早间当前的1754对增加部分平仓，其余头寸在1760美元设置平仓。我们的模拟选择激进做法，直接在1760美元全部设置止盈。
此外，即便短期金价完成调整后再度转强，笔者也不能完全肯定就不会在10月初不会出现绝对价位更低的复杂调整，这对保证金投资者而言，需要继续进行技术上的考究。但对非保证金投资者而言，没有必要在乎这个过程了，即便随后还存在调整更低的绝对价位，今日逢低买进都是正确的选择。现货金商同样如此。
