215456：建议会员在目前的1247美元附近再度回补空头，并取消下档所有挂单。我们的模拟盘再度做空3000盎司。请继续保持对快讯及盘口的关注。
| 日期 |
2010年9月10日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1247 |
| 交易信息 |
(0910)1247美元做空3000盎司； |
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0825)1238美元做空6000盎司；(0910)1247美元做空3000盎司； |
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| 浮动盈亏 |
2568283.76 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
12437430 |
可用保证金 |
-7984845.06 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4452584.94 |
银行存款 |
0 |
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4452584.94 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注：1188美元附近做战略意向止损设置。先不作挂单处理，如果触及，届时及时给出。以免交易意愿过于一致的挂单外泄，诱发主力强烈洗盘意愿。） 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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212256：适逢金价下行至1238美元反手等量短多。我们模拟盘将平仓4000盎司锁仓的空头，维持4000盎司净多持仓。取消1234的操作建议。
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203456：金价触及1240美元短空获利兑现价位。如果金价进一步下行至1234美元，则6000盎司锁仓空头全部平仓。
| 日期 |
2010年9月10日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1240 |
| 交易信息 |
金价触及1240美元短空获利兑现价位，平仓（0910）的3000盎司空头 |
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0825)1238美元做空6000盎司； |
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|
| 浮动盈亏 |
2568283.76 |
平仓盈亏 |
163920 |
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
9882327 |
可用保证金 |
-5429742.06 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4452584.94 |
银行存款 |
0 |
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4452584.94 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注：1188美元附近做战略意向止损设置。先不作挂单处理，如果触及，届时及时给出。以免交易意愿过于一致的挂单外泄，诱发主力强烈洗盘意愿。） 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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202856：继续建议在1240美元兑现短空获利的同时，在1248美元的成本价位置进行止损设置。下档1234美元的操作建议不变。
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152556：金价触及1248美元短空价位，我们模拟做空3000盎司，并在1240美元设置止盈。下档1234美元的建议不变。
| 日期 |
2010年9月10日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1248 |
| 交易信息 |
(0910)1248美元做空3000盎司；在1240美元设置止盈 |
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0825)1238美元做空6000盎司；(0910)1248美元做空3000盎司； |
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| 浮动盈亏 |
2568283.76 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
12439479 |
可用保证金 |
-8150814.06 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4288664.94 |
银行存款 |
0 |
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#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4288664.94 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注：1188美元附近做战略意向止损设置。先不作挂单处理，如果触及，届时及时给出。以免交易意愿过于一致的挂单外泄，诱发主力强烈洗盘意愿。） 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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早间快讯
（2010-9-10 time:084256）周四金价振荡后回落，但日线跌幅却较为有限。金价是拉开技术性调整步伐，还是回荡浅尝辄止，尚不能定论，但倾向于多些耐心。我们昨晚空头在最后时刻落马归根结底的原因正是上周五不应在1242.5美元追空，结果使得周三本应在1260美元上方继续做空时，却不得不考虑是否要空头止损。昨晚的止损也正是背负了空头负亏的压力，尽管仓位不大，但现在特别怕陷入被动，也正是这种心态导致昨晚空头未能坚守。当然，笔者不会对目前因怕陷入被动而措施机会感到后悔，那毕竟是个逆中期趋势操作的插曲。
如果技术性调整确实已经展开（我们认为应该存在这样一个过程），阶段性或至少应该在1220美元附近或下方寻找战略机会，而目前调整的时间则显得不足。当然，也不排除周五再度走强，但这种概率似乎带有更大的赌性了，我们宁愿错过。
操作上，建议国内市场会员空仓观望，静候下周操作机会。
对国际市场会员而言，如果15点前金价缓缓回升触及1248美元，可以短空，我们模拟盘将短空3000盎司。操作成功后，适逢金价下行触及1240美元则兑现短空获利。如果日内金价进一步向下触及1234美元，则继续维持我们昨晚的建议短多，我们将平仓在1238美元锁仓的空头，而持有6000盎司净多，这仍是个短线交易，适逢随后反弹，我们还将可能锁仓。
如果1248美元的短空操作点位成功，没有触及1240美元，我们将在美国盘面前后给出止损保护意见。笔者之见，如果周五金价将在周四浅尝辄止的回荡后走强，时间也应该在美国盘面的22点之后，这段时间可以给我们处理1248美元的短空。笔者倾向于，如果这个短空操作成功，获利的可能很大。
| 日期 |
2010年9月10日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1246 |
| 交易信息 |
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| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0825)1238美元做空6000盎司； |
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| 浮动盈亏 |
2568283.76 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
9882327 |
可用保证金 |
-5593662.06 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4288664.94 |
银行存款 |
0 |
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4288664.94 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注：1188美元附近做战略意向止损设置。先不作挂单处理，如果触及，届时及时给出。以免交易意愿过于一致的挂单外泄，诱发主力强烈洗盘意愿。） 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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