010856：下档增加1265美元挂单回补多头。我们模拟盘将再度平仓用于锁仓的6000盎司空头，而维持6000盎司的净多持仓。
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001256:金价在隔夜零点前未见进一步破位下行，建议会员在目前的1274.5美元下方对短空进行平仓，我们的模拟盘平仓3000盎司空头，维持零净头寸。
平仓后，挂单1280美元继续短空。我们模拟盘再度短空3000盎司，该建议在明日早间快讯前有效。（因为担心美国官方可能延续定量宽松货币政策的论调动态打压美元，刺激金价动态跳涨）
美联储利率决议在即：北京时间周三(9月22日)凌晨02:15，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及会后声明。
| 日期 |
2010年9月21日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1274.5 |
| 交易信息 |
(0921)1274.5美元平仓做空的3000盎司; |
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0921)1278.5美元做空6000盎司； |
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| 浮动盈亏 |
4235827.69 |
平仓盈亏 |
143430 |
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
10048296 |
可用保证金 |
-5475451.26 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4572844.74 |
银行存款 |
0 |
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4572844.74 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注： 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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182156: 短空的市场思考：从近期金价运行态势来看，似乎还是依赖弱势美元的提振。日线上，80.62点的年线附近美元支撑强劲；周线上，80.76的周线半年线也存在强劲技术支撑，此外80.23的周线季度线也在下方构成强劲支撑。故今日美元在欧洲开盘后的弱势未必是日内最终的真实信息。日内后市美元存在技术支撑回升的可能。如果这样，金市可能对应承压。
金市本身盘口上，美元在欧洲开盘后的快速下行，但金价获得买盘动能不强，示意金市似乎存在较强隐形抛压。
日内动态盘口上，日内13点后的30分钟盘口让笔者觉得诡异，在美元没有明显走强的情况下，金市盘口出现明显抛压。这也意味着市场存在隐形做空动能。
故金价在18点前一小时的亢奋上扬，笔者认为存在极大假相可能。如果这确实被证明是个诱多的假相，那么我们应该当心金价在美国盘口出现大幅回落的可能。
此外，就近期金市资金动向来看，多空分歧加大是事实。故今日空头隐形能量的加强，也让我们进一步担心短线调整。
故此，我们在金价动态亢奋中参考超短期指标于1281.5美元进行短空。如果我们的判断没有明显错误，那么金价在美国开盘前应该回软，且不应该进一步见到比18点前高点更高的价位。故对于在1281.5美元的短空头寸，建议会员在1284美元设置短空止损。如果触及，我们将对3000盎司模拟增仓空头进行平仓，维持零的净头寸。
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174756：目前的1281.5美元短空。模拟盘做空3000盎司，并关注美国开盘前的进一步建议。
| 日期 |
2010年9月21日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1281.5 |
| 交易信息 |
(0921)1281.5美元做空3000盎司; |
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0921)1278.5美元做空6000盎司；(0921)1281.5美元做空3000盎司； |
|
|
| 浮动盈亏 |
4235827.69 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
12674089.5 |
可用保证金 |
-8244674.76 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4429414.74 |
银行存款 |
0 |
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4429414.74 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注： 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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172156：建议会员在目前的1278.5美元上方现价平仓或锁仓。我们模拟盘做空6000盎司锁仓。
| 日期 |
2010年9月21日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1278.5 |
| 交易信息 |
(0921)1278.5美元做空6000盎司锁仓 |
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0921)1278.5美元做空6000盎司 |
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| 浮动盈亏 |
4235827.69 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
10048296 |
可用保证金 |
-5618881.26 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4429414.74 |
银行存款 |
0 |
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#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4429414.74 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注： 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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165956:上调早间快讯止盈设置至1274美元。并进一步关注可能的及时建议。
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早间快讯
（2010-9-21 time:090956）周一金价再创新高于1283美元，但终盘回落，全天走势振荡。
尽管笔者非常看好未来几个月的金价走势，但对短期市场却总有较大担忧：金价连续上行40个交易日了，未见明显调整，真能复制07年8月中旬至11月中旬走势吗，笔者实在没有把握。看看美元运行的关联氛围，似乎也有些扃异。现在的笔者确实越来越胆小了。
就市场运行阶段而言，通过基金的战略运作思路我们分析过，目前仍处于基金场内布局阶段，真正的战略逼空阶段并未到来。而在这个战略建仓完成后到逼空的过渡阶段，往往是个调整走势。调整的幅度会大于一般的回荡幅度，笔者之见，这个幅度自阶段性顶点计算应该会超过40美元，我们不希望经历这样的被动过程，尽管我们认为前景最终无限光明，仓位较重的国际市场会员尤其不能经历这样的阶段。
而上周基金多空分歧明显加大的资金分布态势又让笔者担心这个过程可能很快到来，投资者可以进一步回味周评：我们再对中期充满乐观的同时，存在短期不确定担心。
操作层面上，笔者只能针对不同的客户种类尽可能从战略角度考虑，今日又是中秋假日的国内最后一个交易日，是否持仓是个较令人关注的问题。对国内市场会员而言，我们更多宜从战略角度考虑，如果是国内市场会员不涉及保证金的实物、纸黄金等，笔者以为可以战略思维中线持仓不动摇，适逢金价明显回荡后尽管继续闭着眼睛买进，1350美元的中线目标可以说是个很低调的目标。
但对国内类似金交所T+D的保证金会员而言，笔者建议持有交易所仓位定义的3成仓位过节。即便假日其间金价发生意外的明显回调，也不会影响战略目标的实现。
对国际市场会员而言，我们将继续指导假日其间交易。我们的操作可能更加灵活，因为国际市场会员的持仓可能相对较大，故如果经历意外的大幅调整，可能会很尴尬。今日周二，或又是一个波动不平静的日子。首先建议国际市场会员在1271美元对我们上周于1268美元再度回补或解锁后的战略多头设置止盈或再度锁仓，我们的国际市场模拟盘将在1271美元设置6000盎司空头用于锁仓，如果金价触及1271美元，则维持零净头寸。此外，我们日内还存在根据盘口进一步上调止损设置的可能。
希望会员能够严格按照我们的建议来执行。特别是国际市场会员，我们希望把风险控制放在追求盈利之前。如果金价真迎来这个调整走势，我们除了全数回补多头，且将进一步加大多头持仓。
| 日期 |
2010年9月21日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1278 |
| 交易信息 |
|
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司； |
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|
| 浮动盈亏 |
4215337.69 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
4809003 |
可用保证金 |
-400078.26 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4408924.74 |
银行存款 |
0 |
9.2% |
10.9 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4408924.74 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注： 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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