005756：1297美元设置稍早1295美元回补的空头止损。
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232856：目前的1295美元附近回补空头。模拟盘再度回补3000盎司。 并进一步关注盘面至隔夜凌晨1点。
| 日期 |
2010年9月23日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1295 |
| 交易信息 |
(0923)在1295美元做空3000盎司； |
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0921)1278.5美元做空6000盎司；(0921)1280美元做空3000盎司;(0923)在1295美元做空3000盎司； |
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| 浮动盈亏 |
3921438.24 |
平仓盈亏 |
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参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
15324471 |
可用保证金 |
-11005282.21 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4319188.79 |
银行存款 |
0 |
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#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4319188.79 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注： 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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212756:如果稍后金价上行至1295美元上方，我们可能再度回补稍早平仓的空头，请会员保持对盘口和快讯的关注。
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183856：建议会员将昨日在1294美元增仓的空头先行在目前的1291美元进行平仓。我们的模拟盘平仓1294美元的3000盎司净空。
| 日期 |
2010年9月23日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1291 |
| 交易信息 |
(0923)在1291美元平仓（0922）的3000盎司空头； |
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0921)1278.5美元做空6000盎司；(0921)1280美元做空3000盎司; |
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| 浮动盈亏 |
4003398.24 |
平仓盈亏 |
60733.5 |
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
12671016 |
可用保证金 |
-8269867.21 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4401148.79 |
银行存款 |
0 |
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4401148.79 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注： 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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早间快讯
（2010-9-23 time:081756）周三金价步履凝重地上行4美元，并进一步创出历史新高至1296美元。窄幅波动中留下相对明显的上影线，再鉴于周二金价的上行受消息面刺激明显，故历经“小三阳”之后的周四金价应该至少会见一个明显的回荡或回落过程，届时我们再进一步仓位调整。
操作上，建议19点前适逢金价下行触及1285美元，先对净短空进行一次平仓。暂取消止损设置，新的止损设置方案（或调仓方案）会在19点30前给出，故建议暂先继续持有短线净空。
| 日期 |
2010年9月23日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1291 |
| 交易信息 |
|
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0921)1278.5美元做空6000盎司；(0921)1280美元做空3000盎司;(0922)1294美元做空3000盎司; |
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| 浮动盈亏 |
4064131.74 |
平仓盈亏 |
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参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
15322422 |
可用保证金 |
-10921273.21 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4401148.79 |
银行存款 |
0 |
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4401148.79 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注： 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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