233456:在1601美元对增仓头寸设置止损的同时,在1605美元对其余空头设置止损。因近日期初的空头并未树立很好成本优势。当然,这不改我们阶段性看空的观点。
------------------------
201456:关注21点前是否存在对增仓头寸的修正建议
---------------
143956:目前的1596.5美元附近增加空头持仓,模拟1增仓400盎司,模拟2增仓3000盎司。增仓部分首先严格在1601美元设置止损。如果随后金价回落到1585美元下方,则在1596.5美元附近成本价对增仓部分设置止损。以前1605美元上方空头持仓,同样在成本价位置设置止损。
此操作倾向于日内金价将进一步破位下行,早盘和目前的盘口皆有端倪。倾向于金价在欧抽初盘进一步加速下行,日内后市进一步扩大跌幅。故才进行上升增仓举动,增仓后严格设置止损止损即可。
日期 |
2011年12月27日 |
¥兑$汇率 |
6.669 |
结算参考价$ |
1596.5 |
交易信息 |
(1227)1596.5美元空400盎司 |
模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/)(1220)1603美元空800盎司 |
B/(1227)1596.5美元空400盎司 |
C/ |
|
|
|
止损止盈 设 置 |
|
|
|
|
|
|
浮动盈亏 |
45349.2 |
平仓盈亏 |
|
保证金10%(10倍) |
持仓保证金 |
1313135.8 |
可用保证金 |
388829.79 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
帐户权益 |
1701965.59 |
银行存款 |
|
13.3% |
7.5 |
总权益(帐户权益+银行存款) |
1701965.59 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万¥ |
【注解】交易信息指当日买卖信息;持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息;浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏; 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏;帐户权益=可用保证金+持仓保证金;银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外,我们这里设计为10%保证金标准,但在实际执行时,有时基于对行情的把握,可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率:参考伦敦金。没有手续费,但每日总体参考美元利率存在(变动)持仓成本,作多持仓以1.5%年利率按日支付利息,做空以0.5%年率按日支付利息。 本模拟交易以短线为主,波段为辅!该操作尽可能追求不低于2%的周复合收益!喜欢短线的国际市场会员也可参考该模式!严格按照仓位(杠杆倍数)建议操作,汇率波动不会对收益率形成影响。 |
|
日期 |
2011年12月27日 |
¥兑$汇率 |
6.669 |
结算参考价$ |
1596.5 |
交易信息 |
(1227)1596.5美元空3000盎司 |
模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/(1220)1605美元空5000盎司 |
B/(1227)1596.5美元空3000盎司 |
C/ |
|
|
|
止损止盈 设 置 |
|
|
|
|
|
|
浮动盈亏 |
283432.5 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3%(30倍) |
持仓保证金 |
8752303.5 |
可用保证金 |
-3249180.91 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
帐户权益 |
5503122.59 |
银行存款 |
|
6.4% |
15.6 |
总权益(帐户权益+银行存款) |
5503122.59 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万¥ |
【注解】交易信息指当日买卖信息;持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息;浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏; 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏;帐户权益=可用保证金+持仓保证金;银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外,我们这里设计为10%保证金标准,但在实际执行时,有时基于对行情的把握,可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率:参考伦敦金。没有手续费,但每日总体参考美元利率存在(变动)持仓成本,作多持仓以1.5%年利率按日支付利息,做空以0.5%年率按日支付利息。(伦敦市场实际保证金要求不到5%,设定0.5%为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数,最新几成仓位就是运用了几倍杠杆,也为最新保证金率的倒数)。 该模拟交易以波段为主,短线为辅!喜欢波段操作的国内市场会员也可参考,而仓位控制参考模拟1。 |
|