015156：将模拟盘中的A、B、C对锁头寸对冲，只持有1527美元的多头。其余操作价位一样：金价上行至1550美元，不作平仓处理，而做锁仓处理。如果直接上行至1563美元，则反手增加净空，模拟1净空1200盎司，模拟2净空8000盎司。
| 日期 |
2011年12月29日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1527 |
| 交易信息 |
（1229）将锁仓的A、B、C对冲，只持有1527美元的600盎司多头； |
| 模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/） |
B/ |
| C/ |
D/（1229）1527美元多600盎司 |
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
375088.05 |
保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
625764.6 |
可用保证金 |
1385932.84 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
2011697.44 |
银行存款 |
|
32.9% |
3.0 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
2011697.44 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 日期 |
2011年12月29日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1527 |
| 交易信息 |
（1229）将A、B、C的锁仓对冲，只持有1527美元的3000盎司多头 |
| 模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/（1229）1527美元多3000盎司 |
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
2489076.15 |
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
3128823 |
可用保证金 |
4496580.74 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
7625403.74 |
银行存款 |
|
25.0% |
4.0 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
7625403.74 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
------------------------------
235756：对稍早1527的短多，建议在1525美元设置止损的情况下进一步执行稍早的上方平仓或反手做空建议。
---------------------------------------
221256：对金交所国内市场会员而言，如果持有空头，笔者建议今晚逢低平仓。由于短期金价已相对超跌，且面临较重要的技术支撑（08年底以来形成趋势线支撑在目前位置，60周均线支撑在1548美元附近），且从目前风险市场观察，下跌意愿不是很明显。故日内后市金银价格进一步破位下行的可能不大。但短期却存在不确定反弹回升要求。且下周一二国内市场休市，周五交易时段能否获得比目前更好的空头平仓机会也不太确定。
-------------------------
215156：请密切关注美盘金价，不一定都有对应的短信提醒
-------------
213056：在我们认为阶段性美元强势和金价弱势会进一步延续的前提下，我们认为金价独自加速赶底的可能不大。此外，我们近期的技术分析也强调了金价会在1520～1540美元存在技术强支撑。在这样的前提下，再鉴于今日欧洲初盘前的金价总体下跌很透，超短期技术指标出现严重超卖，故我们认为日内后市金价可能形成下跌中继的超跌反弹，今日后市或明日盘面，金价仍存在回升至1560美元上方的很大可能。但这应该依然是阶段性颓势的中继反弹。
笔者以为欧洲初盘的1522.55美元附近低点应该是日内低点，但美盘金价尽管可能反弹，但在大幅反弹后，仍存在多空反复的可能。但日内后市继续逆转进一步放大跌幅的可能不大。唯有这样的振荡下跌走势，才能使阶段性金价产生更大的下跌空间。一气呵成的下跌反而总体可能可能不大。
操作上，稍早1527美元的短多建议1552美元平仓。1560美元回补此前空头或解锁后继续持有原有的空头。
-------------
204756：尽管近几日金价总体跌幅不大，技术上却体现出近2年最明显的超短期超卖特征。比9月金价连续几日直接下跌至1532美元的超跌还要明显，这意味着美元金价必将出现超短期修复性回升，如果继续下跌，那么阶段性金价体现见底的可能会加大。但我们倾向于为超跌弱反弹。反弹时点应在隔夜零点前。
操作上，建议再度于当前的1527美元附近回补稍早平仓的短多，模拟1多600盎司，模拟2多3000盎司。请进一步密切关注美盘变化。
| 日期 |
2011年12月29日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1527 |
| 交易信息 |
（1229）1527美元多600盎司 |
| 模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/）（1220）1605美元空800盎司 |
B/（1227）1596.5美元空400盎司 |
| C/（1228）1555美元多1200盎司 |
D/（1229）1527美元多600盎司 |
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
377465.4 |
平仓盈亏 |
|
保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
3213378.4 |
可用保证金 |
-1199303.61 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
2014074.79 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
2014074.79 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 日期 |
2011年12月29日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1527 |
| 交易信息 |
（1229）1527美元多3000盎司 |
| 模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/（1220）1605美元空5000盎司 |
B/（1227）1596.5美元空3000盎司 |
| C/（1228）1555美元多8000盎司 |
D/（1229）1527美元多3000盎司 |
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
2497540.5 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
20377646.5 |
可用保证金 |
-12743778.41 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
7633868.09 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
7633868.09 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
------------
203356：稍早1545短多1545平，1540美元回补1530止损。我们就当稍早的1545在1540止损了。目前金价超短期极度超跌，倾向于美盘还是会出现一个走强过程，可能在23点前走强。
| 日期 |
2011年12月29日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1540 |
| 交易信息 |
（1229）1545美元多600盎司在1540平仓 |
| 模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/）（1220）1605美元空800盎司 |
B/（1227）1596.5美元空400盎司 |
| C/（1228）1555美元多1200盎司 |
|
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
377465.4 |
平仓盈亏 |
-20007 |
保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
2587613.8 |
可用保证金 |
-573539.01 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
2014074.79 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
2014074.79 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 日期 |
2011年12月29日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1540 |
| 交易信息 |
（1229）1545美元多2500盎司在1540平仓 |
| 模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/（1220）1605美元空5000盎司 |
B/（1227）1596.5美元空3000盎司 |
| C/（1228）1555美元多8000盎司 |
D/ |
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
2497540.5 |
平仓盈亏 |
-83362.5 |
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
17248823.5 |
可用保证金 |
-9614955.41 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
7633868.09 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
7633868.09 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
-------------
185156：金价触及1535美元，止损5美元，维持零净头寸
---------
184256：金价最低触及1535.3美元，建议严格在1535美元设置止损。目前超短期金价极度超跌，仍预期美盘存在反弹过程。上档1563、1569美元建议暂不变。
-----------
182856:金价触及1545美圆,当前的1540美圆再度回补1535美圆设置止损.其余操作一样,上方1563和1569操作.
----------
162556：如果在1563美元实现翻空计划，逢金价进一步上行至1569美元建议空头进一步增仓。模拟1增仓300盎司，模拟2增仓2000盎司。
--------
155056：金价上行触及1555美元上方了，应上调增仓部分止损至1545美元成本位。1563美元静候！
----------
153456：上调稍早1545美元增仓多头止损至1540美元。调整所有回补或解锁翻空价位至1563美元。如果梢后金价回升至1555美元，则上调增仓短多至1545美元成本价位置。
---------------------
151856：当前的1545美元附近，模拟1反手净多600盎司，模拟2反手净多2500盎司。操作后现在1538美元设置止损。逢金价反弹至1555美元，则上调增仓的净空止损至1545美元附近的成本价位置。
1565美元全部多转空，持有原来的空头，模拟1的1200盎司，模拟2的8000盎司空头。是否进一步增持空头静候建议。
| 日期 |
2011年12月29日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1545 |
| 交易信息 |
（1229）1545美元多600盎司 |
| 模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/）（1220）1605美元空800盎司 |
B/（1227）1596.5美元空400盎司 |
| C/（1228）1555美元多1200盎司 |
D/（1229）1545美元多600盎司 |
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
377465.4 |
平仓盈亏 |
|
保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
3220754.8 |
可用保证金 |
-1186673.01 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
2034081.79 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
2034081.79 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 日期 |
2011年12月29日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1545 |
| 交易信息 |
（1229）1545美元多2500盎司 |
| 模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/（1220）1605美元空5000盎司 |
B/（1227）1596.5美元空3000盎司 |
| C/（1228）1555美元多8000盎司 |
D/（1229）1545美元多2500盎司 |
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
2497540.5 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
19886911 |
可用保证金 |
-12169280.41 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
7717630.59 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
7717630.59 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
----------
150156：超短期超跌非常明显，尽管盘口趋空，但不能杀跌，倾向随后至美盘前后应存在反弹修复。
-----------
早间快讯
（2011-12-29 time：084356）:金价在纽约尾盘下探1549.5美元，即触及我们在1555美元设置的锁仓价位。
金银市场和美元及其它风险市场的关联表现来看，金银价格对应再创阶段性新低，我们认为应该已经形成了一个新的下跌过程。从关联的美元市场来看，昨日好像刚刚完成强势整理而突破，即美元新一轮涨势应该得到延续，这将对应构成金银和风险市场压力。我们近期关于金价在等待关联市场的配合而下跌是准确的。故在具体操作上，我们日内（甚至应该在欧洲初盘前）将对锁仓的多头进行解锁后继续持有空头。且如果我们认为金价弱势反弹的机会合适，我们还会进一步增加空头持仓。
技术上，周三金价刚刚形成新的明显破位态势，故弱势应进一步延续。但与此同时，金市也体现出非常明显的超短期超卖信号，这意味着今日金价在欧洲初盘前后的盘口存在横盘或弱势反弹，以消化技术超跌的需求。
金价向上的反弹压力分别在1565、1570和1575美元，但预计突破1570美元的可能不大。操作上，暂继续维持锁仓状态的零净头寸，在没有给出即时解锁或空头回补建议前，逢金价反弹至1565美元，则解锁或回补此前的空头。是否进一步增仓静候即时建议。当然，我们也存在即时操作可能。
| 日期 |
2011年12月28日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1555 |
| 交易信息 |
（1228）1555美元多1200盎司锁仓 |
| 模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/）（1220）1603美元空800盎司 |
B/（1227）1596.5美元空400盎司 |
| C/（1228）1555美元多1200盎司 |
|
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
377465.4 |
平仓盈亏 |
|
保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
2587613.8 |
可用保证金 |
-553532.01 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
2034081.79 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
2034081.79 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。 本模拟交易以短线为主，波段为辅！该操作尽可能追求不低于2％的周复合收益！喜欢短线的国际市场会员也可参考该模式！严格按照仓位（杠杆倍数）建议操作，汇率波动不会对收益率形成影响。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
2011年12月28日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1555 |
| 交易信息 |
（1228）1555美元多8000盎司锁仓 |
| 模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/（1220）1605美元空5000盎司 |
B/（1227）1596.5美元空3000盎司 |
| C/（1228）1555美元多8000盎司 |
|
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
2497540.5 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
8752303.5 |
可用保证金 |
-1035072.91 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
7717230.59 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
7717230.59 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！喜欢波段操作的国内市场会员也可参考，而仓位控制参考模拟1。 |
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