233756:当前的1693美元附近对增仓的2000盎司进行锁仓,其余的3000盎司继续持有。逢金价回荡至1685美元,则解锁后再度持有这增仓2000盎司,即总计5000盎司持仓。
日期 |
2012年9月3日 |
¥兑$汇率 |
6.669 |
结算参考价$ |
1693 |
交易信息 |
(0903)1693美元空2000盎司 |
模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0831)1657美元多2000盎司 |
B/(0831)1664美元多1000盎司 |
C/(0903)1687美元多2000盎司 |
D/(0903)1693美元空2000盎司 |
E/ |
F/ |
止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
C/ |
D/ |
E/ |
F/ |
浮动盈亏 |
753597 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3%(30倍) |
持仓保证金 |
8017054 |
可用保证金 |
-6027960.91 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
帐户权益 |
1989093.09 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
总权益(帐户权益+银行存款) |
1989093.09 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万¥ |
【注解】交易信息指当日买卖信息;持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息;浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏; 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏;帐户权益=可用保证金+持仓保证金;银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外,我们这里设计为10%保证金标准,但在实际执行时,有时基于对行情的把握,可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率:参考伦敦金。没有手续费,但每日总体参考美元利率存在(变动)持仓成本,作多持仓以1.5%年利率按日支付利息,做空以0.5%年率按日支付利息。(伦敦市场实际保证金要求不到5%,设定0.5%为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数,最新几成仓位就是运用了几倍杠杆,也为最新保证金率的倒数)。 该模拟交易以波段为主,短线为辅!波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
|
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214256:美国休市,交投清淡,暂继续持仓。关注零点前是否还有修正建议
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151756:稍后金价回升至1695美元附近,将当前在1687美元的增仓在1687美元设置止损。且日内存在逢高对增仓头寸进行锁仓可能。关注美盘前是否存在修正建议。
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151256:当前的1687美元附近再度增加2000盎司多头持仓,金价必将在日内再创近期新高。
日期 |
2012年9月3日 |
¥兑$汇率 |
6.669 |
结算参考价$ |
1687 |
交易信息 |
(0903)1687美元多2000盎司 |
模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0831)1657美元多2000盎司 |
B/(0831)1664美元多1000盎司 |
C/(0903)1687美元多2000盎司 |
D/ |
E/ |
F/ |
止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
C/ |
D/ |
E/ |
F/ |
浮动盈亏 |
553527 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3%(30倍) |
持仓保证金 |
5704416 |
可用保证金 |
-3915392.91 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
帐户权益 |
1789023.09 |
银行存款 |
|
3.2% |
31.3 |
总权益(帐户权益+银行存款) |
1789023.09 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万¥ |
【注解】交易信息指当日买卖信息;持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息;浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏; 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏;帐户权益=可用保证金+持仓保证金;银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外,我们这里设计为10%保证金标准,但在实际执行时,有时基于对行情的把握,可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率:参考伦敦金。没有手续费,但每日总体参考美元利率存在(变动)持仓成本,作多持仓以1.5%年利率按日支付利息,做空以0.5%年率按日支付利息。(伦敦市场实际保证金要求不到5%,设定0.5%为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数,最新几成仓位就是运用了几倍杠杆,也为最新保证金率的倒数)。 该模拟交易以波段为主,短线为辅!波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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