222556：调整1761美元的短空翻短多10000手，此建议明日早间8点前有效。前提是我们在凌晨1点没有进一步调仓，且见金价明显回落。
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221156：金价虽再创新高，但压力彰显，且银价没有创新高。在美盘初金价未能一气呵成形成进一步明显突破，则多头消耗之后的抛压又会反扑。关联市场来看，欧美股市表现一般，商品市场也体现上行乏力征兆，意味着金银在稍早存盘口压力的背景进一步独立上行的可能性极小。
建议当前的1792美元再度回补稍早1790美元全部止损的空头，并进一步盯盘至凌晨1点。我们仍期待金价可能出现明显的回落，否则将对部分仓位设置止损或调仓。
日内下档逢金价下行触及1761美元，锁仓后等量翻多。如有幸获得短空翻短多机会，周五将再度短多翻翻短空操作。
| 日期 |
2012年10月4日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1792 |
| 交易信息 |
(1004)金价触及1792美元空8000盎司； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(1004)金价触及1792美元空5000盎司 |
B/(1004)金价触及1792美元空3000盎司 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
9791488 |
可用保证金 |
-4777605.95 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
5013882.05 |
银行存款 |
|
5.2% |
19.2 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
5013882.05 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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205256：尽管触及空头止损，但上行压力确实很重，继续彰显周末我们关于场外卖压强劲的分析并非臆断。若存在有利条件，不排除再度回补空头可能。继续关注！
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195056：金价触及1790美元止损，暂观望
| 日期 |
2012年10月4日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1790 |
| 交易信息 |
(1004)金价触及1790美元止损； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
-118836.3 |
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
|
可用保证金 |
5013882.05 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
5013882.05 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
5013882.05 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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早间快讯
（2012-10-4 time：090656）:
暂继续维持周三建议，周四如果再见调整抵抗，则调仓可能更大，昨日油价大幅下跌，金银并未产生跌幅，已体现出一定抗调整韧性。但同时也见上档压力。
尽管我们在资金流向上对金银市场可能迎来调整持相对的肯定，且周一市场也显现出这样的迹象。但周二金价却并未出现相对明显的下行，且在隔夜凌晨3点之后的纽约尾盘呈现出一定抗调整韧性，这种情况让我们期待调整的心理又不得不趋于谨慎。如果金银价格在周三美盘前依然没见向下调整迹象，甚至再见抗调整韧性，不排除我们可能对仓位进行调整。
在这种随机性越来越大的情况下，操作后上下的止损设置是不可免的，因金银价格可能以大幅波动或突破来打破盘整格局。故请继续在1790美元对我们重仓的短空进行止损设置，并密切留意是否在美盘前进行仓位调整。
总体而言，我们认为上周资金流向是非常清晰，外汇和金银市场皆如此，这意味着金银市场应该迎来调整修正。但迟迟未见调整来临的格局又进一步说明，行情见顶或见底也往往比预期更晚，否则也会更突然（即很多投资者没有想到金银价格会短期快速波动这样大的幅度，见到如此价位），即阶段性顶底的判断常态会超预期。
那么当上述资金流向特征出现时，金银价格并未出现调整的情况是否发生过。确实发生。当过去出现这种资金流向特征时，我们对调整的判断更加肯定，甚至更敢于出狠手。如果投资者回顾2011年4月1日收盘后的周评，我们也曾给出过场外抛压明显的判断，在坚持中期涨势不变的情况下，认为存在短期调整可能，当时操作好像过于赌空了。但随后金价却在犹豫中不断走高，我们曾非常尴尬，不希望在出现同样的情况。
但这次与那次有明显不同。首先，这次金价距离历史顶部很远，属于宏观区间内的运行，这种运行阶段出现此资金流向特征后调整的倾向更大。而上次则属于再创历史新高，稍早曾创过历史新高，即它们面临的上期上档压力完全不一样。此外，这一次阶段性涨势耗费的能量比上次更多，更需要良性的养息调整。故虽以前出过例外，但在目前市场运行阶段出现这样的资金流向信号，其调整指导意义更大。当然，我们再次强调不能马虎，操作后的止损设置必须严格。否则我们宁可平仓后再度静候战机！
| 日期 |
2012年10月1日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1786 |
| 交易信息 |
(1001)1786美元空3000盎司； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(1001)1789美元空5000盎司； |
B/(1001)1786美元空3000盎司； |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/在1790设止损 |
B/在1790设止损 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
100035 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
9768949 |
可用保证金 |
-4536195.65 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
5232753.35 |
银行存款 |
|
5.5% |
18.2 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
5232753.35 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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