首页 » 威尔鑫金评连载(※标题为不定期开放的会员版) » ※121007一周简析与操作建议:

※121007一周简析与操作建议:

2012-10-07 21:42:06     [来源] --     [作者]      [点击数] 997    

一周简析与操作建议:

相对而言,上周基金的短期资金流向没有前周清晰。

上周基金在外汇市场的资金流向比金银市场清晰,主要体现为短期谨慎心态的双向减持。但基金在美元市场场外回补多头的意愿明显,比在欧元市场场外的操作更为清晰。故就外汇市场而言,在市场资金趋于谨慎的同时,美元场外买盘加强意味着短期美元应该不会就此延续调整,应在我们周线分析的系列强支撑上存在至少的反弹反复。如果这样,必然形成短期金银市场的调整压力。

上周基金在金银市场中的运作总体体现出利好的常态。但如果结合上周分析,以及运行的阶段性分析,我们依然认为金银市场存在短期调整的隐忧。

就白银市场而言,上周基金在银市场内体现出一定顺应阶段性趋势的惯性买盘,多头增仓与空头止损并存,但总体力度不算很大。需要强调的是,从我们跟踪的其场外市场运作来看,上周几乎没有主动性买盘出现了。说明基金对短期银市趋于谨慎。再就场内而言,7月中旬的做多能量为数年来谷值,随后至今的2个半月内,基金做多白银能量井喷至1年半以来的绝对高位。即我们认为在场外买盘已不再主动跟进,甚至前周已开始体现场外抛压,而场内买盘又出现明显的极限释放后。市场出现修正的可能就相当大了,我们必须对短期市场保持谨慎。

基金在黄金市场的运作也大体类似,同样体现为场内阶段性做多能量释放很大,目前场内多头持仓处于11年8月中旬以来最大,即比见顶1920.8美元时的多头持仓还大。此外,前周场外抛压非常明显,上周虽没明显的进一步场外抛盘,但场外已无主动性买盘。即金银市场大体如此,场内做多释放至阶段性极限后,如果场外抛压增大,再加上场内阶段性巨大的获利回吐,引发调整的可能相当大。

此外,我们从周线、日线的技术面也给出了谨慎性分析。而周五金银市场又进一步出现了更明显的调整异象,我们倾向本身金银市场迎来技术性调整的可能极大。

操作上,继续秉持周五最后一条建议:在给出修正意见前,对1787美元增仓的3000盎司空头在1793美元设置止损,对1792美元的5000盎司空头在1796美元设置止损。如果未能触及空头止损,下方逢金价触及1725美元空翻短多,短多10000盎司。

日期 2012年10月8日 ¥兑$汇率 6.669 结算参考价$ 1780
交易信息 (1005)1787美元空3000盎司;
模拟    国际交易 持仓信息 A/(1004)1792美元空5000盎司 B/(1005)1787美元空3000盎司;
C/ D/
E/ F/
止损止盈 设    A/在1796设止损 B/在1793设止损
C/ D/
E/ F/
浮动盈亏 540189 平仓盈亏   参考保证金3%(30倍)
持仓保证金 9781243 可用保证金 -4227171.95 当前保证金率与杠杆倍数
帐户权益 5554071.05 银行存款   5.8% 17.2
总权益(帐户权益+银行存款) 5554071.05 起始模拟基金 (12年07月11日)100万¥
【注解】交易信息指当日买卖信息;持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息;浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏; 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏;帐户权益=可用保证金+持仓保证金;银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外,我们这里设计为10%保证金标准,但在实际执行时,有时基于对行情的把握,可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率:参考伦敦金。没有手续费,但每日总体参考美元利率存在(变动)持仓成本,作多持仓以1.5%年利率按日支付利息,做空以0.5%年率按日支付利息。(伦敦市场实际保证金要求不到5%,设定0.5%为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数,最新几成仓位就是运用了几倍杠杆,也为最新保证金率的倒数)。 该模拟交易以波段为主,短线为辅!波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。

附件