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※091224快讯

2009-12-24 09:09:59     [来源] --     [作者]      [点击数] 0    

早间快讯

(2009-12-24 time:090856)相对于周三美元的回调,金价的反弹显得有些乏力,而资本与商品市场则红得相对鲜艳。对于金价的相对于美元的滞涨,可以理解。在一轮快速下跌后企稳回升的初期,市场人气的凝聚往往需要一个过程。

但如果客观审视市场,笔者无论如何都找不到继续看空金价的理由,确实找不到。无论技术面,基金的战略战术与成本分析等,都让笔者找不到进一步看空金价的理由。

技术上,目前KDJ在极度超卖区域产生低位金叉,且K值出现微弱的底部背离信号,这示意金价应该迎来至少的反弹。此外,周线RSI目前动态位于47下方,历史经验认为,当周线RSI在90上方的超买区在13个交易日内没有明显反弹的急挫至50下方,都会产生非常好的短期买点。只有一次例外,那就是06年5月金价见顶后。但笔者在昨日快讯中分析,这两处的基金获利完全不一样。06年5月见顶730美元后至6月中旬急挫至541.8美元,即便这个541.8美元也远高于基金在期货市场的最高持仓成本(470~480美元),故这两处不能同日而言。近期金价最低下探1074.1美元,刚好在基金期货市场最高持仓成本1050~1065美元略上。如果就这种基金成本与战术角度分析,这也基本与05年金价见顶541美元后调整至489美元相似,刚好在其最高持仓成本470~480美元略上。故如果就该基金成本与振仓战术分析,且如果没有更多金融意外情况发生,笔者更倾向于稍早的1074.1美元或就是金价调整的绝对底部。

当然,分析归分析,操作归操作,笔者目前也不认为近期的战略分析会存在失误。只是战术执行上有瑕疵,那就是短期仓位过重。

操作上,如果仓位在6成以下的多头笔者都建议继续持有。对于以上部分的多头,建议在早间的1092美元上方进行部分止损。如果这是一个错误的结果,笔者也认为这是个基于理念的不得已的“正确错误”,希望会员严格按照我们的计划执行。

操作时请忘记你的成本。保证金交易看似一个数字游戏,但赢得数字的游戏根本是“踏节拍”游戏,只要节拍正确就会自然赢得数字,盲目盯着数字去追求数字,往往适得其反,紧记!

如果随后金价发生阶段性超跌反弹,应该会在1140美元略上,届时我们再考虑进一步的调仓计划。当然,期间也可能调仓。

日期 2009年12月24日 ¥兑$汇率 6.83 结算参考价$ 1092
交易信息 对1126美元的1000盎司多头在1092美元止损
持仓信息 (1215)1120美元3300盎司;
 
 
浮动盈亏 -637402.92 平仓盈亏 -233715.39 参考保证金10%(10倍)
持仓保证金 2524368 可用保证金 718147.69 当前保证金率与杠杆倍数
帐户权益 3242515.69 银行存款 0 12.8% 7.8
总权益(帐户权益+银行存款) 3242515.69 起始资金 (09年06月01日)100万¥
【注解】交易信息指当日买卖信息;持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息;浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏; 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏;帐户权益=可用保证金+持仓保证金;银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外,我们这里设计为10%保证金标准,但在实际执行时,有时基于对行情的把握,可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率:参考伦敦金。没有手续费,但每日总体参考美元利率存在(变动)持仓成本,目前无论多空,都将按照年率1%逐日扣除持仓成本。(当保证金率大于10%都属正常,伦敦市场实际保证金要求不到5%,设定0.5%为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数,最新几成仓位就是运用了几倍杠杆,也为最新保证金率的倒数)。国内市场会员而言参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可,不要计算升贴水。

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