001256：再度修正操作挂单至1234美元。
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233656：下调操作挂单为1228美元。
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232756:适逢金价下行触及1234美元，建议会员作多3成。我们模拟盘将平仓1238美元锁仓的6000盎司空头，维持6000盎司净短多持仓。（挂单操作）
1236美元存在较强技术支撑。适逢金价触及1234的短多，也仅仅是短多而已。
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214156:金价触及1256止损。
| 日期 |
2010年9月9日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1256 |
| 交易信息 |
(0909)金价触及1256美元3000盎司短空止损 |
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0825)1238美元做空6000盎司； |
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| 浮动盈亏 |
2571028.85 |
平仓盈亏 |
-280858.14 |
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
9882327 |
可用保证金 |
-5590916.97 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4291410.03 |
银行存款 |
0 |
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#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4291410.03 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注：1188美元附近做战略意向止损设置。先不作挂单处理，如果触及，届时及时给出。以免交易意愿过于一致的挂单外泄，诱发主力强烈洗盘意愿。） 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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210556：下调空头止损至1256美元。如果至隔夜零点前，金价没有大幅下行，也没有触及止损，我们将逢低止损。
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201356：下调短空止损至1259.5美元。
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192856：建议国际市场会员先在1261美元设置空头止损。如果触及止损，且适逢金价进一步上行触及1268美元，我们将进一步根据盘口观察是否存在做空机会。
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143856:建议交投不太方便的国内市场会员在目前的1255美元附近先进行空头止损，维持空仓观望。
从目前金价运行态势来看，是存在越来越大调整可能，但尚未见金价明显加速也是事实，不排除金价创历史新高的过程是一个超出市场意外的加速过程。这种情况如果法发生在美国初盘，那么我们国内市场会员将因为市场处于休市状态而难以获得相对有利的止损时机，阶段性的错误往往就来源于一时侥幸的期初。目前国内市场会员的成本应该在1250美元略上，故损失幅度有限。此外，即便短期真的存在很好作空机会，那也是一段插曲，我们战略操作的主流依然逢低作多。故我们不希望因为插曲没有处理好，而使得整个战略计划受影响。当然，由于国内市场会员仓位很轻，你想赌一赌自己“运气”，我们也没有办法，但切忌重仓持有空头。我们应该放弃有些可能赚到，但理念却不允许赚的钱。
对国际市场会员而言，可以继续持有空头，我们会参考金价在欧洲初盘形成的高点于美国开盘前设置止损或进行止损。
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早间快讯
（2010-9-9 time:083256）周三金价冲高回落，上影明显。再结合近两日金价的盘口及对应的阶段性价位分析，我们认为即便阶段性金价还将维持振荡振荡上行步履，周四也将存在一个顺应超短期运行节律的回荡。再从关联的银价K线形态来看，前日的长下影与昨日的长上影也体现出短期市场矛盾心态，这也意味着即便阶段性升势将延续，也可能产生技术性回荡。
而就阶段性而言，如果周内金价还将形成高点，笔者以为极限可能在1268美元附近。也倾向于本周金价即便不阴线报收，也应该呈现冲高回落走势。故即便短空止损，我们同样将继续捕捉短空机会。但一定是逢高操作，不会在金价明显下行后追空。至少在目前市场运行阶段，应该遵守这样的操作纪律。
操作上，暂建议会员继续持有短空。但如果金价在欧洲初盘前的回软出现抵抗，我们可能短空止损或进行止损设置。
| 日期 |
2010年9月9日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1254 |
| 交易信息 |
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| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0825)1238美元做空6000盎司；(0903)1242.5美元做空3000盎司； |
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| 浮动盈亏 |
2331150.72 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
12428209.5 |
可用保证金 |
-8095819.47 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4332390.03 |
银行存款 |
0 |
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4332390.03 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注：1188美元附近做战略意向止损设置。先不作挂单处理，如果触及，届时及时给出。以免交易意愿过于一致的挂单外泄，诱发主力强烈洗盘意愿。） 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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