015956:金价2点前准时触及1532美元空头增仓价位。模拟1增仓300盎司，模拟2增仓600盎司。所有空头在1538美元设置止损。
| 日期 |
2011年5月3日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
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| 交易信息 |
(0503)1532空300盎司； |
| 模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/(0503)1546空500盎司； |
B/(0503)1532空300盎司； |
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| 止损止盈 设 置 |
AB都在1538美元设止损 |
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| 浮动盈亏 |
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平仓盈亏 |
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保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
841865.8 |
可用保证金 |
218485.72 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1060351.52 |
银行存款 |
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12.6% |
7.9 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1060351.52 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。 本模拟交易以短线为主，波段为辅！该操作尽可能追求不低于2％的周复合收益！喜欢短线的国际市场会员也可参考该模式！严格按照仓位（杠杆倍数）建议操作，汇率波动不会对收益率形成影响。 |
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| 日期 |
2011年5月3日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
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| 交易信息 |
（0503）1532美元空600盎司； |
| 模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/（0503）1546美元空1000盎司； |
B/（0503）1532美元空600盎司； |
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| 止损止盈 设 置 |
AB在1538设止损 |
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| 浮动盈亏 |
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平仓盈亏 |
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参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1683731.6 |
可用保证金 |
-583866.39 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1099865.21 |
银行存款 |
|
6.5% |
15.4 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1099865.21 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！喜欢波段操作的国内市场会员也可参考，而仓位控制参考模拟1。 |
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005956：金价触及1538美元，应该下调空头止损至1546美元成本价位置。
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005656：再做一次调整：目前银价再创新低。如果金价在2点前触及1532美元，仍建议执行235156增仓建议。但2点仍未成交，则取消增仓，维持001456建议。
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003956：建议所有会员取消1532美元的空头增仓建议。皆秉持001456建议。
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001456：对相对保守的会员而言，可以这样操作：取消1532美元的空头增仓建议，目前继续维持1551美元的止损设置。如果日内后市金价下行触及1538美元，则建议下调空头止损至1546美元的成本价位置。如果金价下穿1531美元，则调整空头止损至1540美元，下挡暂不设置空头止盈。
我们模拟盘执行235156的建议。请进一步关注零点左右是否存在修正。
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235156：这种盘口特征比较象调整中的弱反弹中继，对银价而言尤为如此。我们周评中分析过，周一确实是金价应该见顶的时点，但不应该受拉登之死诱发，故我们认为阶段性市场或出现见顶节奏被打乱的强势反复。从日K线形态来看，银价的见顶特征更符合阶段性顶部特征。但金价确实不是很想，如果是见顶了，那只能说明这个顶部是个多年来相对特别的阶段性顶部。
如果阶段性金价确实见顶，第一阶段性调整支撑应该在1490～1500美元区间。
调整1530美元的空头增仓价位至1532美元，如果增仓成功，将所有空头止损设置在1538美元。
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233256：建议会员在当前的1546美元附近做空，模拟1做空500盎司，模拟2做空1000盎司。先在1550美元设置止损。如果随后金价下行触及1530美元，建议增加空头，模拟1增加300盎司，模拟2增加600盎司。并将所有止损严格设置在1538美元。
日内金价形成明显涨幅的可能不大，如果日内后市金价没有明显进一步破位下行，我们将选择在明日逢金价回荡作多。如果隔夜凌晨1点未见金价大幅下跌，未向上触及止损，请注意我们在凌晨1点左右可能的下调止损或平仓的建议。
| 日期 |
2011年5月3日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
|
| 交易信息 |
(0503)1546空500盎司； |
| 模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/(0503)1546空500盎司； |
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| 止损止盈 设 置 |
A先在1551美元设止损 |
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| 浮动盈亏 |
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平仓盈亏 |
|
保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
527959 |
可用保证金 |
532392.52 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1060351.52 |
银行存款 |
|
20.1% |
5.0 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1060351.52 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。 本模拟交易以短线为主，波段为辅！该操作尽可能追求不低于2％的周复合收益！喜欢短线的国际市场会员也可参考该模式！严格按照仓位（杠杆倍数）建议操作，汇率波动不会对收益率形成影响。 |
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| 日期 |
2011年5月3日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
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| 交易信息 |
（0503）1546美元空1000盎司； |
| 模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/（0503）1546美元空1000盎司； |
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| 止损止盈 设 置 |
A在1551设止损 |
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| 浮动盈亏 |
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平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1055918 |
可用保证金 |
43947.21 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1099865.21 |
银行存款 |
|
10.4% |
9.6 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1099865.21 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！喜欢波段操作的国内市场会员也可参考，而仓位控制参考模拟1。 |
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230456：目前盘口有些意味深长：首先是相对于关联市场的盘压明显，偶尔的动态强劲回升总被又一轮快速的动态打压吞灭。但快速的动态打压又不连贯，即似乎没有刻意快速打压完成诱空调整的意愿，对于这种走势千万不要操之过急抄底。似有被引诱抄底的嫌疑，如果随后这种情况进一步延续到隔夜零点时分，不排除零点之后出现超预期打压可能。这是一种相对纠结的盘口特征。故如果随后我们发现金价依然该涨不涨，不排除我们在严格设置止损的情况下反向操作的可能。
从目前盘口观察，日内金价应该早已体现出转强回升的动能，但迟迟未见。即下跌显得犹豫，回升也显得犹豫，我们需要对此保持谨慎。继续建议密切关注。
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223956：取消1525美元操作建议，静候及时指引。主要源于稍早未能一气呵成触及1525美元。当然，操作价位也不一定比1525美元低。但操作发生在隔夜零点前的可能极大，建议保持密切关注。
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221256：在我们给出及时建议前，适逢金价下行触及1525美元，建议作多。模拟1作多600盎司，模拟2作多1200盎司。
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205556：美国初盘前后的价位一方面不理想，另一方面缺少更多时间检验。保持耐心继续关注。
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191356：从目前盘口观察，金价在美国初盘前后可能存在一个动态走跌过程，这或产生逢低买进机会，建议密切关注。
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172556：金价触及1547.5美元的成本价止损位，我们就当没有进行此操作。如果金价再度延续目前运行节奏，关注短空回补机会，或在1552美元附近。时间应该在19点30分前。
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171856：稍早金价动态最高1547.4美元，距离我们的止损设置差0.1美元，我们仍当作没有触及止损。从目前盘口来看，金价仍存在美国盘面遭遇动态打压的可能。故如果金价在美盘前进一步上行，即便触及我们的止损，但我们仍可能再度回补短空，参考价位1550/1555美元间，并结合对应的超短期技术面。
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151856：请先下调止损至1547.5美元的成本价位置，下挡1530美元平仓。当然，请注意可能的及时止盈。
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125356：目前的1550美元附近看似个更加完美的短空点位，会员可继续执行建议。
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120656：建议当前的1547.5美元附近短空，模拟1短空500盎司，模拟2短空1000盎司。先在1555美元设止损，随后金价下跌至1540美元，请下调止损至1547.5美元附近成本价位置。先在1530美元设置止盈，并关注欧洲初盘是否提前止盈甚至转多。
操作请密切关注欧洲初盘建议，短信资源有限。如果自动触及1555止损或1530止盈目标位我们不再短信提醒
| 日期 |
2011年5月3日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
|
| 交易信息 |
(0503)1547.5空500盎司； |
| 模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/(0503)1547.5空500盎司； |
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| 止损止盈 设 置 |
A先在1555美元设止损，1530美元止盈 |
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| 浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
|
保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
528471.25 |
可用保证金 |
531880.27 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1060351.52 |
银行存款 |
|
20.1% |
5.0 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1060351.52 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。 本模拟交易以短线为主，波段为辅！该操作尽可能追求不低于2％的周复合收益！喜欢短线的国际市场会员也可参考该模式！严格按照仓位（杠杆倍数）建议操作，汇率波动不会对收益率形成影响。 |
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|
|
|
| 日期 |
2011年5月3日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
|
| 交易信息 |
（0503）1547.5美元空1000盎司； |
| 模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/（0503）1547.5美元空1000盎司； |
|
| |
|
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
A在1555设止损，1530设止盈 |
|
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|
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|
| 浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1056942.5 |
可用保证金 |
42922.71 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1099865.21 |
银行存款 |
|
10.4% |
9.6 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1099865.21 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！喜欢波段操作的国内市场会员也可参考，而仓位控制参考模拟1。 |
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早间快讯
（2011-5-3 time：083056）：比较遗憾的是本拉登早死了一天，打乱了我们周一本来可以很好的做空部署，也打乱了金银价格可能的阶段性见顶节奏。如果没有本拉登被击毙的消息刺激，笔者以为周一金价在美国开盘前将见到1585美元以上，我们将对应逢高做空。如果这样的价格出现周一隔夜凌晨1点后，我们也会做空。但美盘的上行最高仅1575美元附近，虽超短期技术指标产生了做空提示，但就像周五一样，当短期波动偏激时，超短期技术信号的可靠性会降低，故我们选择谨慎，只要牢牢掌握着关注市场的主动，机会的把握就还是由我们游刃有余地把握着。
我们周评强调过，如果周一金价大幅下跌，无论是否产生冲高过程，可能都不代表阶段性金价见顶，目前看来正是这样。周一金价在美盘冲高至1575美元后大幅回落，这使得阶段性金价很可能出现至少强势的反复，甚至后市极大可能还会再见新高。近10年来，没有通过周一这种走势直接确认顶部的，但可能构成顶部区间，只是还会通过一个强势的反复来进一步确认。
关于阶段性后市，笔者认为还有新高。关于周二日内，笔者以为还有新低。有了这样的判断，就能为周二的操作定调：逢低买进是主基调。
即如果金价在欧洲初盘前出现动态高点的做空信号，我们或做空，日内后市金价还将见到新低。见新低后出现买入信号，我们会空转多。进入美盘如果直接过于转强，我们还会多转空……
由于近期金价波动加大，我们每次操作后的止损设置及止损调整希望会员严格执行，在止损调整中，我们尽可能会在树立成本优势后将止损调整至成本价位置，这样会让我们时时保持驾驭市场的主动，直到我们把握住新一轮行情的起点。
早间金价曾动态急挫至1534美元附近，目前出现弱势反弹。从当前盘口情况观察，欧洲初盘前是否存在一次逢高做空机会。如果欧洲初盘出现新低，或是很好至少短线买进时机。如果欧洲初盘的金价处于日内动态高位，那么需要留意金价在美国初盘遭遇大幅打压创新低的可能。即欧洲初盘至美国开盘前可能产生一个做空点，但美国初盘金价遭遇快速打压后将产生空转多机会。
上周五可能有部分国内市场会员在1532美元上方有2成空头，建议日内逢低止损，跟上我们的新节奏。
