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※091029快讯-B |
2009-10-29 08:50:27 [来源] -- [作者] [点击数] 0 早间快讯 (2009-10-29 time:084656)周三金价在周二呈现调整抵抗后再度延续调整,最低下探我们一直推导的1026美元绝对价位附近。基于基金的战略运行分析,我们认为年末行情肯定还没有完成,金价再创历史新高后还没有真正经历由场外市场引领的主升阶段,而这个阶段应该必须出现。目前金价回抽08年1032美元纪录高点的突破确认,其技术含义与调整方式,及基金运作阶段,都类似05年9月底至11月初金价上行至480美元后回抽455美元(04年底高点456.8美元)的调整。目前这个调整从技术来看已基本到位,且调整的时间也基本到位了。 如金价K线图示: 我们在周评中提示过,金价回调的极限可能在布林中枢线与上升趋势线L的共振位置,目前中枢线位于1024美元,在目前运行阶段,金价收盘至布林中枢线下方的可能非常小。笔者曾经就前几次大牛市做过列举,总共超过100次的采样分析,下破布林中枢线的仅有4次,且下破幅度都很小。后市金价无一列外会再创阶段性新高。再从金价日K线来看,目前金价也大致触及趋势线H1或精确趋势线H2线,也示意调整基本到位。目前日线布林轨道以较快的速度快速收口,两个交易日后应该会上升至1020美元上方,形成多点共振支撑。这应该是阶段性金价调整的极限,即我们周二谈到的1020美元附近,同样我们不能确定。 从我们的交易系统提示来看,继周一金价长阴收盘至1038美元附近后,我们的系统发出了逢低多头增仓与建仓的提示,在周三金价再度调整收盘至1030美元下方后,交易系统再度发出短期金价超跌的买入信号。这些交易提示在以往都保持着“相当高”的阶段性正确率。我们对此依然高度信任。 此外,无论从日线技术指标,还是超短期小时指标技术面来看,金价都呈现出严重的超卖特征,这示意短期金价存在强烈回升要求。超短期技术指标显现金价下档最强支撑在1020美元与日线分析吻合。 故无论从中期基金的战略运作分析,还是短期日线技术分析,及超短期技术分析,都示意金价基本调整到位。可以说我们在1035美元附近及下方的近期多头回补几乎没有被套的可能。虽然我们从多方面分析阶段性金价已基本确立底部,但还差一个动态信号,这种动态信号可能随时浮现,即多头明显的逢低承接。这种信号在周二金价下破1035美元时曾经有所体现,这也是我们建议会员在1035美元回补多头的原因。而在周三盘口的21点45分前也有所闪现,只是持续性不够。周四的亚洲早盘也有所体现,但持续性待观察。这是操作上的最后细节处理。 综合而言,我们认为会员一点也不用担心在1035美元的多头建仓与回补。建议会员继续持仓便是。但是,如果我们通过盘口观察,短期多头动能没有快速涌现时,我们还可能逢高进行仓位微调以期望降低成本。当然,我们会很谨慎,以免形成画蛇添足的踏空。如果还有调整极限,会在1020美元附近。 最后再度附上银价图表,银价的调整似乎更到位,与9月底一样。 最新满仓参考定义:6.8万人民币/100盎司 或 2.3万人民币/公斤 ======================================================== 【B计划列举:】 1)、3成仓位(5手)亏损91美元后本金剩余:100-(500×91)×6.83=约69万(实际损失应该更小,因为随着期初亏损,后面的3成仓位应该低于5手) 故假设本轮未平仓B计划资金以70万人民币为起点:(满仓为70万/6万=11.67手 3成期初基准仓位为3.5手,或350盎司)。 2)、以当前国际市场会员的持仓计算来看989、1003、1005、1044美元各3成仓位,以1050美元作为浮动结算价的客户权益为:700000人民币+350盎司×(每手浮动盈利61+47+45+6)×汇率6.83=1080089.5元(人民币) 目前最新调整满仓定义为6.8万人民币/100盎司,那么以1050美元计算的客户权益可以满仓为1080089.5/68000=15.9手。目前的实际总持仓为3.5×4=14手,故我们后市还会利用浮盈进一步增仓。 此外,我们将3.5手(350盎司)作为基准期初的3成。故如果后市我们通过客户权益计算可以继续增仓,比如客户权益示意可以再增加7手(期初3成标准仓位为3.5手,或350盎司),我们会认为再度增加相对于期初仓位的6成。这样我们一个波段下来到全部平仓,可能达到相对于期初的几十成仓位。这样便于我们进行最终盈利率统计。 3)、(日期091013):以1060美元计算的客户权益相对于1050美元增加1.4万美元,总计客户权益为1080089.5+95620=1175709.5,可以满仓操作的仓位为(除以6.8万)17.3手,目前总仓位为3.5×4=14手。由于国内市场会员成本更低,国际市场会员的保证金比例更小,故可以再度利用浮盈进一步增加相对于期初定义的3成多头。致使总仓位达到相对于期初定义的15成。 4)、(日期091014):在兑现1060、1044美元的6成多头后,增加利润:350×(23+7)×6.83=71715元人民币,客户权益为初始的700000+目前新增71715元=771715元+仓位状态下:持有的989、1003、1005的各3成(约合350盎司),总计9成多头浮盈。 5)、(日期091015)客户权益为初始的700000+目前新增71715元=771715元+仓位状态下:持有的989、1003、1005的各3成(约合350盎司)、1048美元6成,总计15成多头浮盈。 6)、(日期091021)3成仓位盈利10美元的利润为:350×10×6.83=23905人民币,那么最新的客户权益为:771715+23905=795620元+仓位状态下:持有的989、1003、1005的各3成(约合350盎司)总计9成多头浮盈。 晚间在1052美元再度回补了6成多头。 7)、(日期091022)3成仓位盈利8美元的利润为:350×8×6.83=19124人民币,那么最新的客户权益为:795620+19124=814744元+仓位状态下:持有的989、1003、1005的各3成(约合350盎司)总计9成多头浮盈+晚间在1058美元再度回补了6成多头的浮盈。 8)、(日期091023)3成仓位盈利-8美元的利润为:350×(-8)×6.83=-19124人民币,那么最新的客户权益为:814744-19124=795620元+仓位状态下:持有的989、1003、1005(约合350盎司)总计9成多头浮盈 (另外3成1058的多头在23日隔夜间建议平价平仓了),27日再度于1035美元回补6成多头。 9)、 |
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