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澳元能否持续走强?四大关键词洞悉本周走势
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澳元能否持续走强?四大关键词洞悉本周走势

2018-04-16 14:18:56 来源 -- 作者

澳元能否持续走强?四大关键词洞悉本周走势


回顾澳元兑美元上周的表现是相当不错的,在周五(4月13日)一度冲击到0.7800的整数关卡以上位置,创下自3月16日以来的新高后出现回落,最终报收0.7764,尽管收盘回吐了大部分当日涨幅,但从上一周来看,距上礼拜一(4月8日)0.7675开盘点位仍上涨近100点。在本周第一个交易日中(4月16日),亚洲时段,澳元兑美元小幅低开探至最低点0.7764后缓步上升,目前报0.7770附近。

那本周有哪些事件因素会影响到澳元,本文将从四个关键词去分析阐述,对于澳元兑美元一周的走势做一个前瞻。

关键词一:澳洲联储4月会议纪要

尽管此前,3月份的澳洲联储会议纪要公布后,市场反应不大,但仍需关注其中措辞的变化。会议上将会包含澳洲联储对利率政策目标,通胀以及国内经济的一些看法,以下为3月澳洲联储会议纪要的情况总结及关注重点

☆ 利率 ☆

此前澳洲联储表示,低利率在降低失业率、提高通胀方面起到了一定作用。并重申,政策目标的进一步进展或将只是渐进的,下一步的利率政策仍会上涨,而不是下跌。

重点关注:政策是否仍然是渐进式的,失业率下降和通胀回升是否超出预期是政策决定的主要因素。

☆ 通胀 ☆

澳洲联储认为,2018年的GDP增速预期将超越潜在增速,而2018年的CPI将升至略高于2%的水平,而澳元升值将会放缓经济和通胀率增速。

重点关注:GDP增速是否超预期,2018年CPI通胀能否升至2%以上水平。

☆ 经济状况 ☆

此前,澳洲联储也对国内一些经济情况提出警告,称澳洲强劲的就业状况尚未导致薪资增速出现最终回升。非矿业商业的投资预测存在一些上行风险。高企的家庭债务水平增加了消费的不确定性,澳洲联储认为需要对此密切关注。

重点关注:就业率大幅提升后,薪资增速能否与之相匹配,带动经济复苏,这是很重要的因为利率上涨的基础是国家经济正在增强,收入增长也在增加。

☆ 全球经济 ☆

在谈到海外和全球经济时,澳洲联储表示,如果各国对美国的关税计划采取报复性措施,澳大利亚和全球经济的风险将上升。美国的财政政策将大幅扩张,会导致全球通胀的提高。

关键词二:中国第一季度GDP数据

除了澳洲联储会议纪要,中国的经济状况也值得关注。中国作为澳大利亚最大的贸易伙伴,其经济发展的前景对澳大利亚依赖贸易出口的国家来说至关重要。此前公布的中国2月贸易帐数据,中国意外出现贸易逆差297.8亿元,且进口年率从6.3%大幅上升逾一倍至14.4%,无疑是上周澳元走强的核心要素之一。

而在本周二(4月17日)北京时间10:00中国将会公布第一季度国内生产总值的报告以及其他一系列宏观经济数据。

预计第一季度中国经济将以年均6.8%的速度增长,同时我们还将看到有关零售销售,工业生产和固定投资的月度数据。从市场预期来看都好于前值,显示市场普遍预期中国的工业生产正在扩张以及内需推动出口的增加,

这将支持商品价格的继续上涨以及和澳大利亚贸易规模的扩大,若数据皆符合预期好于前值,则会利多澳元,使澳元兑美元进一步走强。

同一时间,中国国家统计局还会召开3月国民经济运行情况新闻发布会,其中的一些对本月经济状况的措辞,料盘中也会对澳元产生影响。

关键词三:澳大利亚失业率

本周四(4月19日)将公布澳大利亚3月失业率前值为5.6%,根据市场预计澳大利亚3月经济将增加25000个就业机会,使其连续17个月的就业机会增加。尽管如此,目前我们看到失业率呈现缓慢上升的状态,如图。

失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。但它一般被视为滞后指标,失业率与利率决策关系密切,失业率下降则代表经济良好,提升加息预期,利多于澳元。

关键词四:美元走势

美元指数兑一篮子主要货币于周一开盘为89.78,上一周整体的表现欠佳,周一开盘为90.118,周五收盘为89.786,上周累计下跌0.42% 。

造成美元疲软的因素是多方面的,首先是美国贸易逆差不断扩大,美国国会曾表示,联邦政府预算赤字到2020年料将超过1万亿美元,而美元走弱有益于改善美国贸易状况。

其次,市另外场对于非美央行收紧货币政策的预期强于美联储,欧洲央行将在今年底退出QE,造成欧洲主要货币兑美元都出现上涨,英镑最为强势不断创出新高。

国际局势方面,英美法三国对叙利亚的进一步制裁,造成地缘局势的紧张情绪进也一步推高了金价。

最后美国此前非农数据本就不及预期也是利空美元的因素。所以综上所述,美元指数作为反映兑一揽子货币的指数走弱也在情理之中。
 
那就本周经济数据而言,没有什么特别重要的。CPI数据,劳动力市场报告和上次联邦公开市场委员会会议纪要都已经在此前公布了。本周的数据主要有周一的3月零售月率,周二的3月工业生产月率和周四的当周初请失业金人数。

但更为重要的是周三发布的褐皮书以及美联储理事布雷纳德和夸尔斯在州的讲话。此前布雷纳德表示:“现在经济”逆风正在转为顺风。”她还称,她也更相信通胀率终将回升至目标水平。”这代表美联储最有影响力的一位鸽派官员现在不再抗拒收紧的政策。投资者可以关注她这一次表态对市场的影响。

技术分析

从60分钟图看,在经历0.7652至0.7810上涨后出现了回调,目前支撑点位在0.7740至0.7770这个区间,从形态上看仍处于上升趋势。后期回调仍是以看多为主,澳元兑美元在充分调整后可能会进一步走强。

北京时间13:22,澳元兑美元报0.7771/73。

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