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恐怖数据来袭美元再受考,卡尼讲话或言及硬边界问题
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恐怖数据来袭美元再受考,卡尼讲话或言及硬边界问题

2018-09-14 15:38:45 来源 -- 作者

恐怖数据来袭美元再受考,卡尼讲话或言及硬边界问题


周五(9月14日)市场总体走势比较清淡,除黄金和纽元出现了一波小幅反弹外,其他品种均维持窄幅震荡。隔夜受美国CPI数据不佳以及英国和欧洲央行对通胀和经济预期均表达乐观态度影响,美元出现了较大程度回落,非美货币顺势回升。与此同时,土耳其央行顺利加息也使得近期疲软的新兴市场货币出现了转机,带动了金价的反弹。

不过随后博斯蒂克讲话表达了对于CPI数据积极的看法,使得非美货币涨势受阻,黄金也回吐所有涨幅。日内聚焦美国零售销售数据以及消费信心指数,这对于反映美国的通胀变化具有最直观的作用。此外卡尼将在爱尔兰发表讲话,届时将无可避险言及脱欧问题。

★今日重点关注★

① 17:00 欧元区7月季调后贸易帐
② 18:00 英国央行行长卡尼在Whitaker Lecture发表谈话
③ 20:30 美国8月零售销售月率、美国8月进口物价指数月率
④ 21:15 美国8月工业产出月率
⑤ 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值、美国7月商业库存月率
 
★其他新闻一览★

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【国家统计局新闻发言人毛盛勇:中美经贸摩擦对中国经济影响不明显】国家统计局新闻发言人毛盛勇:尽管受到外部影响,中国经济保持稳中向好发展态势,稳增长措施效果正在显现。中美经贸摩擦对中国经济影响不明显。

【文在寅支持率上升】据韩国Gallup民调:韩国总统文在寅支持率从49%升至50%。

【本周中国央行累计开展3300亿元逆回购操作】本周中国央行累计开展3300亿元逆回购操作,因本周没有逆回购到期,本周实现净投放3300亿元。

【中国将成俄天然气头号买家】俄罗斯能源部长诺瓦克透露,中俄接近达成协议通过西线向中国供应天然气,供气量约为年300亿立方米天然气;若西线协议达成,俄罗斯将成为中国天然气进口最大供应国,俄罗斯目前已经是中国原油进口第一大供应国。与这一数据形成对比的是中国今年7月从美国进口的液化天然气降至一年以来最低,且预计将进一步下降。中俄西线供气协议若达成将意味着美国在中国天然气市场遭遇重大挫败。

★亚洲时段外汇行情回顾★

亚盘时段,美元指数现报94.422,跌幅0.1%。周四美国公布的8月CPI数据不及预期,加之此前公布的PPI数据不佳,加剧了市场对于美国通胀疲软的预期,这使得美元出现了一波急跌。尽管随后美联储官员博斯蒂克表示,预计未来几个季度都会渐进加息,对中性利率可能会提高的可能性持开放态度,但是未能提振美元。

日内需关注美国8月零售销售月率以及消费信心指数,市场预期美国零售销售月率将小于前值,但是只要符合预期将不会撼动美元当前中性偏多的格局。因美国的消费信心仍处于强劲的水平,如果该数据符合预期,将会带动美国通胀的回升,因此需要将这两个数据结合起来看。

同时还需要关注的是今日美联储官员讲话密集,除了今日凌晨博斯蒂克已讲话外,埃文斯和罗森格伦也将发表讲话,从此前的观点看,两位官员的立场是明显偏鹰的,他们可能会对通胀和消费数据进行解读,或对美元形成支撑。

亚盘时段,欧元兑美元现报1.1706,涨幅0.14%。尽管昨日欧洲央行下调今年和明年经济增长预测,但是下调的幅度低于一些分析师的预期,总体而言对于欧元是利多的。

与此同时,德拉基认为通胀前景的不确定性正在下降的乐观情绪和美国CPI数据的意外疲软进一步推动了欧元的上涨。德拉基表示即使结束QE通胀仍能向2%靠拢,提振了市场对于欧洲央行实现货币政策正常化的预期。

对于市场所关心的意大利问题,德拉基也表现出了乐观的情绪,并表示还未看到意大利局势蔓延效应,也短时间缓解了市场对于欧洲局势的担忧情绪。

目前需聚焦欧元区7月贸易帐数据,尤其是季调后的贸易帐数据,因该数据是自2017年3月以来的最低水平。由于欧洲的经济以出口型经济为主,如果今日数据不及预期,或再次打击市场对于欧洲央行尽早退出QE的信心,进而施压欧元。

亚盘时段,英镑兑美元现报1.3115,涨幅0.08%。昨日英银决议英国央行以9-0投票比率维持利率不变,同时认为英国劳动力市场持续紧缩,正常工资增幅进一步上升至3%左右。在通胀方面,英国央行认为CPI通胀率在预期期间的大部分时间里保持在略高于2%的水平,在第三年将达到目标。这些消息推动了英镑出现一波拉升。

不过英国与欧盟都已经做了明显的让步,但是由于双方仍未能就未来关系达成明确协议,因此经济仍存在很大的不确定性。

英国央行行长卡尼警告称,如果英国在未达成协议的情况下脱欧,由此引发的经济困境将令英国家庭的收入在未来数年都遭到挤压。他还表示,一旦无协议脱欧,失业率可能会达到两位数,房价在未来三年内可能会下跌25%-35%。这抑制了英镑的进一步涨势。市场预估英国央行下次加息或将在英国脱欧之后。

日内关注北京时间18:00卡尼的讲话,由于讲话的地点选在了爱尔兰的都柏林,因此卡尼的将无可避免会谈及脱欧以及与爱尔兰硬边界的问题,这将会对英镑走向产生影响。

亚盘时段,澳元兑美元涨幅0.7207,涨幅0.22%。受美元回落的影响,澳元出现了较大幅度的回升,并一度突破了关键的0.7220压力位,短时间进一步的回升的可能性已经明显的增强了,上方的关键压力位已经提升至0.7240一线,任何时候站上这个点位,澳元将开启中性偏多的走势。

目前中美贸易谈判的进展仍是影响澳元走势最关键的因素。13日中国商务部称,中方确实已经收到了美方邀请,对此持欢迎态度,双方正在就具体细节进行一些沟通。中美贸易关系出现和缓使得带动了澳元的上涨。

与此同时今日北京时间10:00国家统计局公布了中国8月社会消费品零售总额月率会和中国8月规模以上工业增加值年率数据。数据显示,8月份生产需求平稳,就业物价稳定,转型升级持续,质量效益改善,国民经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势。这也一定程度推动澳元上升。

亚盘时段,纽元兑美元现报0.6588,涨幅0.37%。中美贸易谈判出现转机,使得商品货币出现回升,因此纽元也出现了较大的反弹。与此同时,今日公布的新西兰8月PMI数据也好于预期,使得纽元在今日亚盘时段也有不俗的表现。

目前纽元上方最直接的压力是0.6590一线,短时间突破的可能性不大,预计将在这一线下方做数日的盘整。如果近日新西兰数据有进一步好转,同时中美贸易进一步和缓推动商品货币反弹,那么纽元将有突破这一关键压力位的可能。

亚盘时段,美元兑日元现报111.88,跌幅0.03%。美元兑日元今日升破112关口,为8月1日以来首次,因美元短线走强带动汇价上升。

不过随后日本首相安倍晋三表示不认为日本应该永久维持超宽松政策,若未来紧缩货币政策毫无疑问会使得日元走强,美元兑日元短线下挫15点。

尽管有所回落,但美元兑日元仍维持在111.75上方,总体依然呈现出中性偏多的走势。绝大多数受访经济学家预计日本央行下一步将会缩减刺激规模,但是随着安倍大概率连任,在2020年以前这一计划很难施行,因此短时间日元不具备走强的条件。

需关注9月18日至9月19日日本9月日本央行利率决议,届时黑田或对退出宽松的时间释放一些信号。

亚盘时段,美元兑土耳其里拉现报6.0390,跌幅0.72%。9月13日在土耳其央行宣布银行利率前夕,土耳其总统埃尔多安表示必须降低利率,这使得美元兑土耳其里拉出现短线急拉。

不过随后土耳其央行将基准回购利率从此前为17.75%上调至24%,美元兑土耳其里拉短线跳水3500点,创8月28日以来新低。

自年初以来,里拉兑美元汇率已下跌约40%,引发了对新兴市场大范围震荡蔓延的担忧。土耳其央行顺利加息使得时候市场对于新兴市场货币持续走软的担忧有所减缓。

现在需关注土耳其将在9月20日公布的中期计划,届时将会对里拉的走势产生直接的影响,并传导至新兴市场货币,进而带动黄金原油的走势。

★原油期货方面:油价创月度最大单日跌幅,需求下降担忧为主要原因★

亚盘时段,美原油现报68.73美元,跌幅0.12%。周四油价下跌逾2%,录得一个月来最大单日跌幅,布油从四个月高位回落。因经济忧虑威胁需求,投资者聚焦新兴市场危机风险,以及贸易争端可能削弱需求。

此外,8月份OPEC的原油产量达两年多来最大的月度增长,远超美国制裁前伊朗的损失,IEA季报显示,全球原油供给量在8月再度创出了历史新高,所有国家每日石油产量之和有史以来首次超过了1亿桶大关。这也加剧了市场对于油市供过于求的担忧。

不过由于土耳其央行大幅加息,同时美国CPI数据不佳,使得油价短时间出现一波反弹,但是未能突破69.7美元重要关口,油价随后再次再次回落。

目前市场最大的不确定因素还是在伊朗的原油供给问题。船运数据显示,两艘共装载240万桶伊朗凝析油的油轮,自8月以来一直滞留在阿联酋外海,类似的是,苏伊士型油轮Salina号也在阿萨鲁耶装船,自8月17日以来就滞留在迪拜外海的相同区域。

消息人士称,阿联酋已要求伊朗凝析油的另一个买家阿联酋国家石油公司从别国进口,替换伊朗供应。这意味着伊朗的原油出口正面临着越来越多的阻碍。

基于此伊朗势必采取两手手段应对,一是通过经济手段利诱,试图以更低的价格与OPEC盟友打价格战,或者通过地下渠道出口原油,二则是采用强硬对抗手段,比如像其之前所扬言的那样封锁原油航运通道,这将会对油市产生重大影响。

★贵金属方面:中美贸易出现转机金价亚盘再度回升,日内聚焦恐怖数据★

亚盘时段,现货黄金现报1206.1美元,涨幅0.4%。周四美国CPI数据不佳以及土耳其央行顺利加息使得黄金出现了较大的涨幅,并一度站上了1210美元上方。不过随后博斯蒂克对于美国8月CPI数据持乐观态度,认为美国经济还有一定的增长空间,使得黄金回吐了此前的涨幅。

由于中美贸易关系有所和缓,黄金在今日亚盘时段再次出现小幅回升,但是反弹力度有限,目前仍承压于1205美元下方。

日内聚焦晚间美国零售销售数据以及消息信心指数,这对于反映美国通胀情况具有重要的参考作用,这将对黄金走势产生直接影响。

目前上方最直接的压力位是1208美元一线,站上这个位置黄金将有继续冲高的可能。下方最直接的支撑是1198美元,任何时候跌破了,黄金将再次陷入低位震荡的走势。

★汇市行情★

名称 最新价 涨跌 涨跌幅
美元指数 94.46 -0.08 -0.09%
欧元美元 1.1704 0.0014 0.12%
英镑美元 1.3117 0.0009 0.07%
美元日元 111.87 -0.05 -0.04%
澳元美元 0.7206 0.0011 0.15%

★创业板下跌近1.8%延续跌势,白酒、新老妖股走势较强★

上证指数周五收盘下跌0.18%,下跌5.41点,报2679.87点;
深证成指周五收盘下跌0.61%,下跌49.88点,报8113.88点;
沪深300股指周五收盘上涨0.17%,上涨5.52点,报3242.09点;
创业板指周五收盘下跌1.78%,下跌24.71点,报1366.57点;
日本东证指数收盘上涨1.09%,报1728.61点;
日经225指数收盘上涨1.20%,报23094.67点;
澳洲股市指标S&P/ASX200指数周五收盘上涨0.6%,报6165.3点

北京时间15:30,美元指数报94.4402。

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