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大笔资金正在进场?以史为鉴,11月的美元很“吸金”

2018-11-08 05:10:40 来源 -- 作者

大笔资金正在进场?以史为鉴,11月的美元很“吸金”


2018-11-07

荷兰国际集团(ING)日前在报告中指出,2018年美元的“年末买入效应”,比以往时候来的更早一些。

ING表示,过去5年和10年间,彭博美元指数(Bloomberg Dollar Index, BBDXY)在11月的平均回报率分别为1.6%和1.8%,“投机仓位等指标都显示,11月美元被大量买入,而12月则相反,即遭到抛售。

就不同货币对而言,该机构表示,美元/日元最容易受到潜在的年末美元需求效应影响,在过去5年中的11月,美元/日元平均回报率为1.07%。与此形成对比的是,加元、澳元和纽元通常在11月对美元表现不佳。

此外,在新兴市场货币中,拉美地区货币对美元同样容易受到年末效应的影响,其在11月和12月都大举下挫。

(图片来自ING,点击图片即可轻松开始交易~)

针对本周FOMC利率决议,美银美林分析称,美联储料按兵不动。因会后并无新闻发布会,且不会公布更新的经济预期,所以该事件也并非市场关注的重点,政策声明可能只会针对部分近期经济数据做出细微调整。鉴于美联储本次维持利率水平不变已经被市场定价,且会议声明也不会有太大变化,所以汇市不会受到太大影响

11月7日周三,美国中期选举尘埃落定,结果符合市场预期,美元指数在96关口附近徘徊,三菱日联金融集团预计美元受到的负面影响有限。北京时间早间纽元/美元短线上涨近40点,报0.6712,创8月29日以来新高,稍早新西兰公布的三季度失业率远低于预期。

(日内主要货币对美元走势,来源于TradingView,点击图片即可轻松交易~)

非美货币方面,机构表示,可逢低买入欧元/美元;下一阶段谈判将短线利好英镑;美元/瑞郎短期回撤属于修正;短期内策略性看多澳元/美元;纽联储在明年四季度之前不会加息。

商品方面,机构指出,难以过度看涨黄金;冬季油价将在80美元的高位。

可逢低买入欧元/美元

丹斯克银行认为,欧元/美元在年底前仍可能上破1.13水平,这给2019年中期做多提供了机会,建议在汇价接近1.1220(2017年7月26日高点)时逢低买入。

德国商业银行技术分析称,欧元/美元若收于1.1450区域上方,上行压力料再现。汇价自1.1301近期低点的反弹已经突破了位于1.1430的6周下行趋势线和位于1.1450的20日均线。市场需要收于该阻力上方来扭转下行压力,并反弹看向位于1.1623的10月高点。若跌至1.1300下方,将看向1.1261,然后是位于1.1185的61.8%回撤位。

下一阶段谈判将短线利好英镑

摩根大通建议本周战术性做多英镑/欧元,预计下个阶段的退欧谈判会在短线利好英镑,预计汇价仍有2-4%的上升空间。

德国商业银行称,英镑/美元料重新测试1.3260/1.3363区域,可尝试低位买入。初步支持是1.2922,然后是8月低点1.2662。若跌至1.2662下方,将触发看向2016-2018涨势的61.8%回撤位和2017年6月低点。

美元/瑞郎短期回撤属于修正

高盛技术分析称,美元/瑞郎在涨至1.0422水平之前,汇价的短期内回撤属于修正,需关注回撤支撑位0.9964和0.9884,分别是9月以来斐波那契23.6%和38.2%回撤位。

短期内策略性看多澳元/美元

ING表示短期内策略性看多澳元/美元,预计在涨至0.7315之前,将测试0.7260水平。该机构称,澳联储利率决议显示,该央行仍然维持谨慎,对下一次升息行动并未给出任何线索。

纽联储在明年四季度之前不会加息

道明证券预计,纽联储在明年四季度之前不会加息,需关注纽联储对于新西兰二季度GDP和三季度CPI走强的看法,这可能会令该央行上调2018年增长和通胀率预期。

难以过度看涨黄金

麦格理表示,当前并无新的催化剂大幅推高金价,难以过度看涨,尽管投资需求可能继续将金价提振至1300美元附近,但目前来看,并无坚实的上涨动能,“我们越来越担心黄金的基本面,这种基本面往往被忽视,”。预计今年黄金均价在1271美元,明年黄金均价为1219美元。麦格理预计,今年白银均价为15.85美元,明年白银均价为15.81美元。

冬季油价将在80美元的高位

花旗认为,市场机制显示,全球有足够过剩产能弥补伊朗石油供应减少的规模,美国、加拿大、巴西和中东的石油产量很高。预计冬季油价将在80美元的高位,此后随着产量增加,明年末布伦特原油价格将在64-65美元区间徘徊。

 

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