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美联储巨头轮番开嗓,美国CPI重磅来袭

2019-01-11 15:07:44 来源 -- 作者

美联储巨头轮番开嗓,美国CPI重磅来袭


周五(1月11日),美元指数下跌,现报95.42,跌幅0.13%。因投资者越来越有信心美联储可能会在今年收紧货币政策的暂停加息。美联储主席鲍威尔周四重申,鉴于通胀保持稳定,美联储有能力对货币政策保持耐心,市场猜测美联储今年不再进一步加息。美联储副主席克拉里达的发言也相对鸽派,强调美联储愿意在加息问题上保持耐心。晚间些时候,投资者将迎来美国CPI数据,预计将引发市场行情。

在北京举行的为期三天的会议后,由于中美在贸易方面的进展缺乏具体细节,市场情绪仍略显谨慎。交易商乐观地认为,两国的贸易协议最终会实现。新加坡银行指出,如果达成中美贸易协议,澳元、纽元等商品货币可能会进一步上涨。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,欧元兑美元震荡上行,汇价现报1.1522,日内涨幅0.19%。欧洲央行会议纪要未掀起较大波澜,其中显示有理由评估欧元区经济活动风险倾向于下行,另外投资者对该央行首次加息时机预期出现了下降。汇价上行阻力关注1.1550一线,下方支撑则关注1.1500关口。

亚盘时段,英镑兑美元窄幅震荡,汇价现报1.2754,日内涨幅0.05%。英镑今年的涨幅可能超过8%,但前提是英国与欧盟友好分手。英镑在很大程度上无视经济数据的好坏,而是跟随英国脱欧方面的消息剧烈波动,现在距离英国离开欧盟已经剩下不到三个月的时间。汇价上行阻力关注1.2800关口,下方支撑关注1.2740一线。

亚盘时段,油价日内疲软,美油现报52.52美元/桶,日内跌幅0.11%;布伦特原油现报61.50美元/桶,日内跌幅0.29%。美国政府关门和全球零售销售数据疲弱,令投资者对经济增长的担忧重新燃起,削弱了OPEC+减产所提振的市场看涨前景的人气。美油上行阻力关注52.70美元一线,下方支撑关注52.00美元关口。

亚盘时段,现货黄金盘中走强,金价现报1292.96美元/盎司,日内涨幅0.48%。美国政府停摆情况延续,对美元不利;晚间将迎来美国通胀数据,预期略微利好金价。金价上方阻力先关注1300美元关口,下方支撑在1280美元一线。

财经数据

时间 国家 指标名称 前值
16:00 中国 12月社会融资规模(亿人民币)(1/11-1/15) 15191
16:00 中国 12月M2货币供应年率(%)(1/11-1/15) 8
17:30 英国 11月GDP月率(%) 0.1
17:30 英国 11月工业产出月率(%) -0.6
17:30 英国 11月工业产出年率(%) -0.8
17:30 英国 11月季调后商品贸易帐(亿英镑) -118.73
17:30 英国 11月季调后贸易帐(亿英镑) -33
21:30 美国 12月未季调CPI年率(%) 2.2
21:30 美国 12月未季调CPI指数 252.04
21:30 美国 12月未季调核心CPI年率(%) 2.2
21:30 美国 11月贸易帐(亿美元)(1/11-1/18) -555
21:30 美国 11月批发库存月率初值(%)(1/11-1/18) 0.8
23:00 美国 11月耐用品订单月率终值(%)(1/11-1/18) 0.8
23:00 美国 11月工厂订单月率(%)(1/11-1/18) -2.1
凌晨02:00 美国 1月11日当周总钻井总数(口) 1075
凌晨02:00 美国 1月11日当周石油钻井总数(口) 877


亚洲时段消息回顾

证监会副主席阎庆民分管私募后首次公开演讲;

阎庆民表示,私募股权投资基金已成为中国经济创新发展的重要载体——创新初始资本的形成是创新发展的核心、私募股权成为促进新旧动能的转化重要力量、促进多层次资本市场的建立;
但私募基金行业也面临三大问题:“散小弱”——规模小数量多专业性不强、“短平快”——资金来源和投资行为短期化、“募投退难”。针对上述问题,他提出三大建议,第一,提升加强专业化管理能力的建设;第二,加强行业治理体系建设;第三,努力把长期资金转化为长期资本金。

美元兑离岸人民币续刷5个半月新低;

① 美元兑离岸人民币短线跌破6.76关口,刷新7月26日以来新低于6.744,跌逾0.5%,因中美贸易谈判取得有效进展,令市场的乐观情绪明显回升;
② 中美贸易谈判第一阶段落幕,且美联储暗示今年升息步伐将放缓,本周人民币涨势如虹,目前已升逾1.5%。继上日升穿6.80关口之后,今日人民币延续涨势,早盘时段境内外人民币均升破6.77,触及2018年7月26日以来新高。

美政府部分停摆20天,数百联邦雇员街头抗议;

据“中央社”报道,美国政府部分停摆进入第3周,特朗普仍与国会就边境墙资金僵持不下。当地时间10日,数百名被迫放无薪假的联邦政府雇员在白宫前抗议,高呼“我们要工资”。据报道,这场由工会组织的示威游行,从美国华府的劳联产联总部开始,走到白宫前面结束。这群抗议人士在低温寒冬中高声吶喊:“停止政府关门!”,并手举写有“特朗普:结束政府关门”和“并非罢工,我们想要工作”的标语。

证监会副主席阎庆民分管私募后首次公开演讲;

阎庆民表示,私募股权投资基金已成为中国经济创新发展的重要载体——创新初始资本的形成是创新发展的核心、私募股权成为促进新旧动能的转化重要力量、促进多层次资本市场的建立。但私募基金行业也面临三大问题:“散小弱”——规模小数量多专业性不强、“短平快”——资金来源和投资行为短期化、“募投退难”。针对上述问题,他提出三大建议,第一,提升加强专业化管理能力的建设;第二,加强行业治理体系建设;第三,努力把长期资金转化为长期资本金。

市场观点

德意志银行:强劲数据将促使美联储今年继续加息;

北京时间周五21:30将公布美国12月消费者物价指数。德意志银行表示,虽然12月份的CPI报告可能不会改变市场对近期加息前景的看法,但如果各种不确定性消除,强劲的数据将让美联储今年继续加息;该行预计美国12月核心CPI月率上升0.3%,年率为2.2%。

德意志银行:预期美原油2019年年末升至60美元/桶;

① 德意志银行的分析师表示,全球稳定的需求和欧佩克及其盟友设定的产量上限,可能会推高油价。油价下跌的主要原因不是预期需求增长突然下降,而是供应前景好于预期,尤其是在美国对伊朗石油生产的制裁明显没有预期那么严厉的情况下;
② 总体而言,该行预计2019年全球石油需求可能增加约140万桶/天。在供应方面,预计欧佩克的产量上限将维持到2019年;此外,北美石油产量可能受到管道约束和交通运输限制,至少持续到2019年第三季度,这将帮助2019年石油价格走高。

黑石集团:预计今年金价将跌至1000美元;

① 尽管多数分析师预计金价涨势将持续,且金价在突破1300美元/盎司的心理关口后将继续上行,但私募巨头黑石的副董事长Byron Wien预计今年金价将跌至1000美元/盎司;
② 他表示,黄金已经进入了大约4年的盘整期。每个人都认为,如果突破交易区间,它就会走高。我们认为它在下降。黄金是一种没有吸引力的资产,它没有任何实际收益,价格将会下跌。

宏观对冲基金:预期美联储今年升息两次;

前摩根大通银行家Bart Broadman指出,美国今年有两次提高利率的空间,对股票和债券等风险较高的资产构成压力 。Broadman表示,投资者对美国的经济增长以及贸易局势过于悲观;
今年全球最大经济体的扩张速度应该在2%左右。“经济离衰退还有很长的路,你会看到美联储在2019年加息两次,这将继续给资产带来一些压力”。

罗素投资:美元兑日元可能在2020年触及100大关;

罗素投资外汇和固定收益研究主管Van Luu表示,如果美国经济出现严重放缓,而且市场嗅出美联储利率触顶,那么美元兑日元于100大关将唾手可得,然而,这更有可能在2020年出现,明年的经济衰退风险会更高。

荷兰银行:预计今年布伦特原油将在60-80美元/桶之间;

荷兰银行高级能源经济学家Hans van Cleef预计今年布伦特原油将在60-80美元/桶之间,WTI原油应在50-70美元/桶之间。4月减产、美国政府关门和伊朗问题是当前原油基本面的风险所在。开年的油价抬升可能是涨势的开始。

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