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多重利空堆砌,看空情绪激增,金价回撤两周低位

2019-05-18 14:43:41 来源 -- 作者

多重利空堆砌,看空情绪激增,金价回撤两周低位


受国际贸易局势影响,现货黄金本周初升破千三大关,刷新一个月新高。但随着避险情绪降温、经济数据提振美元走高、黄金买需下滑,金价再度回落。截止本周收盘,现货黄金报1277.53美元/盎司,周跌幅0.66%,录得连续四个交易日收跌。金价在周五一度跌至1274.93美元,创两周新低。

由于国际贸易担忧情绪犹存叠加全球经济增长忧虑,投资者似乎没有出现进一步押注看空黄金的意愿,因此黄金的下行空间有限。在国际贸易局势和全球经济走向出现明确的信号前,料黄金仍维持震荡走势。

现货黄金料已从1303美元开启下行走势,近期下方支撑看向1281美元和1274美元。

贸易紧张局势左右金价

本周早些时候,受国际贸易局势升温的影响,现货黄金价格上涨1.1%,创下近三个月以来的最大单日百分比涨幅。

5月10日起,美方启动对2000亿美元中国输美商品加征25%关税。当天在华盛顿结束的第十一轮中美经贸高级别磋商传递出中方一贯而坚定的立场:加征关税解决不了问题,合作是中美唯一正确选择,但合作是有原则的,在重大原则问题上中方决不让步。

12日,在中国人民大学国家发展与战略研究院举行的中美贸易关系专题研讨会上,与会专家表示,面对美方加税威胁,中方坚守底线,捍卫国家尊严,维护人民利益,展现出大国风范。加征关税不得人心,违背时代潮流,中国有决心、有底气、有信心应对一切挑战。

据周四披露的法律文件显示,非洲黄金矿业公司Metallon Corporation要求津巴布韦中央银行归还近1.32亿美元的欠款,因为该国采矿业正面临着严重的美元短缺危机。

彭博社周四援引知情人士的话报道,加拿大的Iamgold Corp IMG.TO正在探索全部或部分出售黄金探采矿业务的可能。

阿塞拜疆黄金矿业公司Anglo Asian Mining AAZ.L周四表示,其2018年黄金产量从2017年的59617盎司增加22%至72798盎司。

本周初有关中美互相加征关税的消息,曾经激发了市场避险。使得金价走出一波强劲的上涨。不过到了本周后半段,市场完全消化了这些消息。避险仓位平仓也在侧面施压金价。

随着贸易局势再度得到缓解,金价走势回落。美国总统特朗普公布有关汽车关税的宣言,称将推迟欧盟和日本汽车关税至少180天。

外媒援引消息人士的说法称,特朗普将安排美国贸易代表莱特希泽直接领导180天内的汽车关税磋商,并向其更新。此外,特朗普将同意商务部有关部分汽车及零配件进口已经损及美国经济并可损害国家安全的报告。

美元走高打压金价

金价曾在周四下跌0.8%,这是4月以来的最大单日百分比跌幅,其中最重要的原因就会强势美元,而强劲的美国数据是支持美元的因素之一。

周四晚间公布的美国4月营建许可和美国4月新屋开工总数年化高于预期,表明抵押贷款利率的下行开始为陷入困境的住房市场提供支撑。而同时公布的美国至5月11日当周初请失业金人数低于预期,表明劳动力市场持续强劲,失业率仍在近50年低位,这将支撑经济。

CIBC Capital Markets高级经济学家Katherine Judge表示,周四公布的数据证明,美国房地产市场走势较为健康,已经走出近几个月的低点。

受此影响,美元刷新了近两周的高点至97.8840。受市场乐观情绪的推动,美国股市连续三天获得稳健涨幅,风险偏好回升使得黄金进一步遭到的抛售。

High Ridge Futures的金属交易主管David Meger表示,美元走强对黄金施加力,股市继续从近期低点反弹,正在取消一些避险买盘。Meger还表示,黄金在技术面上也面临拉回的风险。他指出,随着近期黄金始终无法突破1300美元关口,该点位已经被证明是金价上涨的一个关键阻碍。

风险偏好回升,黄金买需仍在下滑

随着市场风险偏好的复苏,市场对于黄金的买需进一步下降。

5月17日黄金ETFs数据显示,截止5月16日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量733.23吨,较上一交易日持平。

从本周总体数据来看,本周黄金持仓没有变化。本周一黄金持仓小幅增加3.23吨后,周三减持3.23吨,抹去本周所有涨幅,而其他交易日黄金持仓均属于持平的状态,因此目前黄金的持仓依然处于2018年10月9日以来最低水平附近,暗示市场对于黄金多头有所顾忌。

不过,Aberdeen Standard Investments投资策略主管Maxwell Gold表示,黄金还有足够的上行空间。4月全球黄金ETF持有量下降了44吨,是连续第三个月净流出,而Comex期金也一度处于净空头持仓状态。虽然这可能会让市场对黄金和白银持非常看空的情绪,但过去几年中,每一次市场季度看空的时候,就表明底部出现,之后将迎来强劲反弹。

预测金价后市前景

Julius Baer分析师Carsten Menke表示,金价预计将是区间波动,一方面,黄金得到了金融市场中与贸易谈判有关的普遍不确定性,以及对经济前景增长的担忧,这些避险因素的支持;另一方面,美元预计在接下来两周的时间将会保持强势,这成为施压金价的因素。

Crossborder Capital董事总经理Michael Howell认为,随着美联储将在被迫放宽货币政策以支撑美国经济,黄金将在今年下半年或明年初迎来“好日子”,金价将在12-18个月内大幅走高;不过,短期内黄金投资者将不得不应对更紧的货币政策和相对强势的美元,这会给短期金价走势带来压力。

ActivTrades的首席分析师Carlo Alberto De Casa在一份报告中写道,金价本周初已打破了过去几个月的看跌压制线升至1300美元的水平,但本周四金价重新回落。

只有金价重新站上1300关口,才能够支撑金价多头重启。相反,如果金价延跌破1280美元的重要支撑,那么金价有望延续颓势。

路透技术分析师王涛表示,现货黄金可能向下跌破1283美元的支撑位,接下来的重要支撑位于1264美元。

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