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两则消息刺激市场“上蹿下跳” 黄金多头套现离场、站在大跌边缘?
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两则消息刺激市场“上蹿下跳” 黄金多头套现离场、站在大跌边缘?

2019-09-11 19:47:41 来源 -- 作者

两则消息刺激市场“上蹿下跳” 黄金多头套现离场、站在大跌边缘?


在本周重大风险事件逼近之际,周三(9月11日)风险情绪继续改善,欧洲股市扩大涨幅,投资者关注短期利好消息。美元欧市持续拉升,刷新三个交易日高点,欧元则在周四欧洲央行决议之前保持谨慎,现货黄金继续徘徊在1490关口附近,日内波动10美元左右。

两则消息刺激风险情绪

北京时间周三13:30,据央视快讯消息,国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单,对第一批对美加征关税商品,第一次排除部分商品,自2019年9月17日起实施。

该消息出炉后,人民币兑美元扩大升势。现货白银大涨1.1%,现货黄金短线攀升逼近1495水平,与此同时,原油价格承压回落,中国股市跌幅扩大。

关税争端不仅影响中美,而且影响很多在贸易上依赖这两大世界经济体健康运行的国家。中美贸易战已令其他国家忧心忡忡。中美官员已经同意下月举行高级贸易磋商,但外界对突破预期不高。

分析人士指出,投资者依然处于紧张之中,任何一方的言论或行动都可能引发市场波动。

不过随后,欧市盘中,有消息称,香港交易所向伦交所发出提议,拟与伦交所合并,该消息刺激风险情绪重新回升。

香港交易所表示,计划在伦交所二次上市。将以现金每股20.45英镑及新股发行的方式收购伦交所。(港交所对伦交所的报价比伦交所9月10日的股价溢价22.9%。)

随后,港交所总裁李小加在新闻发布会上指出,就在刚才,香港交易所发表了向伦敦证券交易所集团提出合并的声明。这份声明虽然内容简洁有限,但意义极其深远,可谓“一字值千金”。因为它不仅体现了香港交易所20多年来发展历史上再一次踏上国际收购征途的巨大决心,更是香港国际金融中心不断深化提升连接东西方桥梁作用的标志性举措,同时也可能蕴含着未来国际金融结构大变革的蛛丝马迹。

李小加称,伦敦证交所与香港交易所均为全球最重要市场的金融基础设施,两者如能成功结合,将创造一个全球布局、世界领先、覆盖亚欧美三大时区、同时为美元、欧元和人民币等主要货币提供国际化的金融交易服务合计市值有望超过700亿美金的交易所集团,向全世界市场参与者及投资者提供前所未有的、适应未来市场需求的全球市场互联互通平台。

受上述消息影响,伦敦证交所(LSE)股价持续上涨,目前涨10%并触及纪录新高。

DailyFX高级分析师David Fan认为,全球宏观数据的确还没有出现明显的改善,但投资者焦点跟往常一样被一些美好的预期所吸引:预期欧央行将大规模宽松,预期美联储将继续降息,昨天日央行也向外界透露考虑再次宽松,预期中国在近期的提前放行地方债额度、降准之後还有更多提振经济的措施等等。此外,硬脱欧风险似乎再次被阻击,这也算是一个短期“利好”。

在系列利好因素的刺激下,近期股市多数上扬,债券收益率持续攀升,昨日美国10年期国债收益率重返四周以来的高点。

受此影响,美元指数持续攀升,刷新本周高点至98.52水平,等待接下来的关键数据。

分析指出,当前避险情绪已经较之前有所回落,市场在经历了前期的恐慌之后逐渐趋于平缓,接下来或将期待新的经济数据和货币政策给出经济衰退的更进一步的指引。

周四欧洲央行将公布利率决定,届时央行还将更新经济增长和通胀预期。随后20:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会,这将是德拉基卸任前的倒数第二次会议。

在美联储已经实施降息的情况下,市场对于欧洲央行下一步的政策变动格外关注。市场预期存款利率将自-0.4%下调10个基点,甚至可能降息20个基点。

百达财富管理策略师Frederik Ducrozet称,周四的欧洲央行利率决策会议很可能是2016年3月以来最引人关注的会议,因为我们正处于经济问题、政治问题和欧洲央行新行长就任交汇的时间节点。

丹麦丹斯克银行表示,本周市场将迎来翘首以盼的欧洲央行9月利率决议,预计将奠定未来几个季度的货币政策基调,问题的关键不在于欧洲央行是否会实施新的刺激措施,而是新一轮刺激措施的力度有多大。

黄金短期恐见顶 接下来何去何从?

在股市持续反弹、美元走强的背景下,现货黄金近期遭到冷落,金价自高位持续回落,目前徘徊在1490关口附近,此前连续4日下跌。

金价在不到一周的时间里下跌了4%以上,或超过60美元,主要是受股市普遍上涨的影响。美元也走强,令持有其他货币的投资者认为黄金价格更高。

美国全国广播公司财经频道(CNBC)的Jim Cramer表示,美国国债和黄金等避险资产“大幅上涨”,但根据图表显示,“债券价格和黄金价格都该下跌了”。

DeCarley Trading技术分析师Carley Garner表示,黄金很可能已经触及顶部,即将开始下跌了。

Garner指出,从Comex期金持仓来看,大投机者手中目前持有约30万手净多头持仓。从过去历史来看,每一次净多头持仓达到这种水平,都意味着金价触顶。

Garner认为,1560美元/盎司或许就是这一次金价的顶部水平,而下行则可能回落到1260美元/盎司左右水平,这将是接下去黄金的震荡区域。

RJO Futures高级大宗商品策略师Phillip Streible称,我们看到市场上出现了避险资产的出清,目前没有理由避险。尽管周二股市回调,但仍显示出一些残余的力量。

分析师指出,近期全球市场风险偏好重趋好转,各国股市普涨而高评级债券收益率回升,这都对金价构成压力,并且此前积累的黄金多头获利盘也在继续套现离场,进一步加剧了金价短线见顶的趋势。然而,中长期来看,全球央行宽松基调未变,在流动性供给继续增加的大背景下,金价长期上行趋势并不会彻底逆转。

投资者目前正在等待欧洲央行周四的会议,外界普遍预计欧洲央行将降息。预计美联储下周也将降息,因决策者竞相应对全球经济下滑的风险。美国降息令美元和美债收益率承压,增加了无收益黄金的吸引力。

因此,本周的欧洲央行政策会议以及下周的美联储会议对于黄金的走势前景而言至关重要,任何超预期的央行宽松行动都对金价是全方位的助推,在上破1500美元心理关口后,金价涨势便有望重启。

FXTM分析师Lukman Otunuga则表示,由于全球各国央行低利率的状态,金价下行将是有限的。本周欧洲央行利率决议是一大关注焦点,欧洲央行很可能会降息,还会出现新的刺激项目。

CMC Markets市场分析师Margaret Yan表示:“预计欧洲央行将进一步降息,深化负利率政策。本周的欧银政策会议料将成为金市潜在的催化剂。”

Yan说:“总体上看,全球主要央行普遍有降息意愿,甚至推出更多量化宽松政策,以便刺激经济增长。从中长期看,低利率环境有利看涨金价。”

花旗银行分析师在一份报告中写道,我们现在预计,金价将在更长时间内走强,可能升穿2000美元/盎司,并在未来一两年的某个时候创下新的周期性高点。

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