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黄金ETF持有量连续17天上涨,金价短期仍处箱体震荡期

2019-10-10 08:00:01 来源 -- 作者

黄金ETF持有量连续17天上涨,金价短期仍处箱体震荡期


2019-10-10  21世纪经济报道 叶麦穗

“9月底开始,黄金就进入宽幅震荡区域,最近11个交易日内,有4个交易日的涨跌幅、9个交易日的振幅超过1%,如此剧烈的波动在以往是非常少见的。这也导致想要买金的人较为犹豫,十一黄金周期间,黄金的销售受到了影响。”广东省黄金协会副会长兼首席黄金分析师朱志刚在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

10月9日,由于隔夜黄金再度上涨1.11%,重新站上1500美元/盎司,沪金主力合约早盘一度冲击涨停。花旗银行判断:随着全球经济增长放缓开始产生影响,黄金将涨至1700美元/盎司。

资金快速流入黄金

风险事件此起彼伏,推升黄金走强。中期期货高级研究员汤林闽在接受21世纪经济报道记者采访时表示,金价上升的主要原因是国际贸易关系再度趋紧和美国经济数据孱弱。

具体而言,一是英国脱欧问题再起波折,因英国首相约翰逊与德国总理默克尔通话称,英国与欧盟达成脱欧协议的可能性“微乎其微”,无序脱欧风险上升,令市场震动;二是美国9月PPI为-0.3%,远低于预期,创八个月来最大跌幅,全球经济增速放缓的预期进一步得到确认。美联储的态度也开始转鸽,美联储主席鲍威尔称,在全球经济面临风险之际,对进一步降息持开放态度,他指出,美联储再度扩大资产负债规模,以确保货币市场平稳运行;三是国际贸易局势并没有出现明显好转迹象,令市场对未来经贸局势走向判断的乐观程度下降。

扑朔迷离的风险事件,促使投资者寻求黄金避险。10月8日(周二)现货黄金大幅反弹,盘中一度上涨超1%,最高至1509.12美元/盎司,收报于1508.59美元/盎司,10月9日亚洲盘时间,现货黄金一直维持在1500美元/盎司之上的高位震荡。沪金期货主力合约早盘一度冲击涨停。

资金快速流入黄金,全球范围内的黄金ETF持有量连续17天上涨,为2009年以来最长的资金连续流入纪录。目前的总持有量与2012年创下的高位相差不到35吨。全球最大黄金ETF——SPDR10月8日的持仓较前一日增加2.93吨,目前净持仓量为923.76吨,9月23日以来,SPDR就一直维持在900吨以上的高位。

花旗在一份报告中表示,黄金市场的资金流入可能会持续下去。该公司仍预计金价将在未来6至12个月内升至1700美元。“美国制造业和服务业ISM数据明显疲弱,表明全球贸易放缓正开始影响美国经济。”

“从操作层面来看,目前是典型的鱼肉行情,有肉但也有刺,可能一个风险事件或者一句话就会让行情走向相反面。不过暂时仍认为上涨的概率更大,近期在1480美元/盎司附近布局了多单,如果跌穿1450美元/盎司就会止损,超过1510美元/盎司则继续加多仓。”从2008年开始专职炒金的资深黄金投资人林荣对21世纪经济报道记者表示。

六因素影响未来金价

金价进入高频变动区域,黄金价格每波动1元/克,金店就需要调整价格,多数金店现在一天要调整两次价格。

上蹿下跳的金价,影响了黄金的销售。“6年前中国大妈血战华尔街,最终铩羽而归,被套的记忆犹新,因此这一波行情分外小心。8月份涨幅过快,一下子直接进入牛市,随后又快速调整,且幅度较大,让大妈不敢贸然行动,我了解到的情况是咨询的人多,真正下单买的人少。”朱志刚表示。

中国黄金协会统计的数据显示:今年上半年,全国黄金实际消费量523.54吨,与2018年同期相比下降3.27%。其中:黄金首饰358.77吨,同比增长1.97%;金条110.51吨,同比下降17.29%;金币2.90吨,同比下降29.27%;工业及其他51.36吨,同比下降0.60%。

不过大妈们犹豫,央妈却在买买买。近日国家外汇管理局公布的官方黄金储备数据显示,9月末中国黄金储备为6264万盎司,较上个月的6245万盎司增加19万盎司,这是自2018年12月以来,央行连续第十个月增持黄金。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英曾解释过我国增持黄金的原因:“黄金兼具金融和商品的多重属性,有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益。中国央行从长期和战略的角度出发,根据需要动态调整国际储备组合配置,保障国际储备的安全、流动和保值增值。”

对于黄金未来进一步的走势,兴业资本表示,10月9日晚,美联储主席鲍威尔将再度发表讲话,随后凌晨2时,美联储将公布9月会议纪要。投资者将继续从中寻求美联储是否在10月降息的线索。根据芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具显示,当前市场预期美联储10月降息的可能性为83.9%。若美联储展现鸽派立场,市场对其进一步降息预期将升温,将利好风险情绪,打压美元,金价会进一步走高,反之可能压制黄金的走势。

中信建投秦源分析认为:未来一段时间以来6大事件将对黄金有重大影响。一是美国经济是否走向衰退;二是中美贸易谈判;三是美欧贸易战;四是英国退欧的进展;五是美国大选;六是Libra(Facebook新推出的虚拟加密货币)的推进情况。这5大事件中,2-4事件短期影响较大,但市场也可能有所定价。1、5、6事件对黄金中长期有重大影响。从目前的情况来看,短期黄金可能会在箱体震荡,长期则继续看牛黄金。

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