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※091221快讯

2009-12-21 22:54:59     [来源] --     [作者]      [点击数] 0    

225356:金价呈现动态急挫,但今日是个较关键的时点。故在最终局势没有明朗前,我们不做盲目调仓,建议会员继续持仓观望。

有一个现象会员必须注意:基金在场内的净多历史峰值是262331手,上周在金价大幅下跌超过110美元的情况下,基金净多仅仅减少区区六千多手至256108手,是历次金价布局大幅调整中净多幅度减持最小的一次,或曰多头锁定最牢的一次。

当然,我们也不能盲目为此大意,只是笔者觉得投资人应该暂时不用盲目恐慌,我们需要2个交易日进一步静待局势的明了。今日为金价调整的第12个交易日,第13个交易日应该为金价见底回升的最后时间之窗,否则我们将根据前13个交易日低点设置止损。

笔者总体依然认为短期美元会在78点附近形成顶部,这将对应金价至少的短期底部。至于后市,虽然我们依然战略看多,但不得不加强操作战术上的重视。

这是一副12月14日周评《金价激挫靠近第二轮牛市起点》中的图表,希望会员再结合当期周评回顾一下:

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【周评引用】

操作上,既然我们较为断定短期市场走势,我们应该快速主动在市场可能处于变数的分水岭前建立战略与战术上的优势。因为当这个至少短期较为确定的过程走完进入可能存在变数的随机区域时,我们应该已经树立了较好的战术成本,这非常有利于在后市出现非预期变化时的止损。按照我们的操作计划,目前国际市场会员的仓位略多于8成,建议会员继续持有这部分多头。对国内市场会员而言,建议周一早间增加多头至8成。
 
最后补充说明一下(如上下图所示:)笔者上周五的早间快讯曾对会员分析过,上周四、五的金价调整含义可谓各方面都与05年12月20~21日的最后诱空相同,这种相同体现在:阶段性调整幅度,基金在金市的流动方式,对应的美元运行方式,甚至它们的动态运行模式,高低点出现的动态时点都非常类似。故毫无疑问,这应该是基金手法的重复运用。我们希望周一金价能够进一步演绎类似05年12月22日的大幅回升走势:早盘稍适跳涨,随后至欧洲初盘回软动态,随后的欧美盘面缓缓趋强,23点后跳涨强势收升。比较有意思的是,它们同样处在时隔4年整的同一时点上,这往往是金市节气因素与基金战略、战术结合的反应。此外,会员还可以看一下刚好时隔2周年整的07年的12月21日,也是强势整理后的新一轮牛市精确起点,我们不能简单认为是个巧合。

日期 2009年12月21日 ¥兑$汇率 6.83 结算参考价$ 1112
交易信息
持仓信息 (1215)1120美元3300盎司;(1217)1126美元1000盎司;
 
 
浮动盈亏 -278249.27 平仓盈亏   参考保证金10%(10倍)
持仓保证金 3293426 可用保证金 541958.73 当前保证金率与杠杆倍数
帐户权益 3835384.73 银行存款 0 11.6% 8.6
总权益(帐户权益+银行存款) 3835384.73 起始资金 (09年06月01日)100万¥
【注解】交易信息指当日买卖信息;持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息;浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏; 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏;帐户权益=可用保证金+持仓保证金;银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外,我们这里设计为10%保证金标准,但在实际执行时,有时基于对行情的把握,可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率:参考伦敦金。没有手续费,但每日总体参考美元利率存在(变动)持仓成本,目前无论多空,都将按照年率1%逐日扣除持仓成本。(当保证金率大于10%都属正常,伦敦市场实际保证金要求不到5%,设定0.5%为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数,最新几成仓位就是运用了几倍杠杆,也为最新保证金率的倒数)。国内市场会员而言参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可,不要计算升贴水。

 

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