232756; 目前的1348美元附近可继续执行操作，就当没有锁仓或平仓。时机有时显得比价位重要，金价经受了美元动态走强的考验。
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230856：建议在目前的1346美元附近空头解锁或回补多头。（日内邮件发送过多，可能少部分会员未能收到最后一封邮件）
| 日期 |
2010年10月11日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1346 |
| 交易信息 |
（101011）1346美元对1348美元锁仓的空头平仓； |
| 持仓信息 |
(0929)1305美元作多6000盎司；(1008)1329美元作多3000盎司； |
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| 浮动盈亏 |
2131354.43 |
平仓盈亏 |
122940 |
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
8071011 |
可用保证金 |
-1761006.41 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
6310004.59 |
银行存款 |
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|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
6310004.59 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注： 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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203056：再度下调操作挂单至1336美元，并密切关注我们可能在合适的时间进行的及时价位操作。
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183856：在进一步发表修正意见以前，适逢金价回落至1338美元，我们再度进行多头回补。模拟盘直接对1348美元锁仓的9000盎司空头进行平仓，进而继续持有原来的9000盎司多头。该建议在修正前一直有效。
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162556：金价触及1348美元止盈，我们模拟盘作空9000盎司锁仓。如果在20点前金价下行触及1342美元，我们将平仓锁仓的空头，而继续持有多头。20点以后出现价格则静候新的建议。
| 日期 |
2010年10月11日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1348 |
| 交易信息 |
（101011）1348美元作空9000盎司锁仓； |
| 持仓信息 |
(0929)1305美元作多6000盎司；(1008)1329美元作多3000盎司；（101011）1348美元作空9000盎司 |
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| 浮动盈亏 |
2131354.43 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
16357167 |
可用保证金 |
-10047162.41 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
6310004.59 |
银行存款 |
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#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
6310004.59 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注： 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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早间快讯
（2010-10-11 time:080756）笔者非常欣慰地能够看到周一早间金价的跳涨走势，其实上周五就有这样的“期望”，故周五迟迟没有平仓，就是对周一早间有这样的“期望”，但又不想被会员认为是个疯子的“异想天开”。我们也从来没有在周评中不对周一早间8点给出建议的例子，就是估计周一早间存在异动跳涨可能。因为笔者迅速回顾了近10年来，金价在周四、周五及本周一出现这样情况的历史走势，认为周一早间在历经上周四、五对应的组合走势后，可能形成继续逼空。即调整已在上周四单日即告完成。近10年来，较为类似的周四、五及对应周一早间的跳涨走势存在两处（当然，还有皆处于创历史新高途中的阶段性相似）
最近一次是09年11月12、13及16日的走势。11月12周四在创历史新高过程中大幅下跌，13日周五回收大部分跌幅，16日周一早间跳涨形成继续逼空，随后金价没有回到16日早间跳涨的起点形成继续逼空。比较类似今日周一的早间走势，如图所示：
再前一以类似06年4月20（周四）、21（周五）、24日（周一）。在4月20日周四创历史新高后大幅回落近40美元，21日周五回收大部分跌幅，24周一早间跳涨，但迅速回落至开盘价附近。随后日内进一步回荡整理后延续逼空，我们比较“怕”这种走势，（这种详细的历史走势储备，可能难以找到第二家机构有）如图所示：
故只要目前阶段的上周四、五及周一早间这种组合走势出现，都意味着后市可能继续逼空。但不同的是金价不能回到早间开盘价下方，否则就会存在短期“磨难”。
故在操作上，建议会员对所有多头在1348美元设置止盈的情况下继续持有多头。记住，国际市场会员在1348美元全部止盈或锁仓。国内市场会员可以适当减持，维持3成多头持仓。纸黄金投资者继续波段持仓。对国际市场会员而言，尽管日内后市可能继续走高，但我们仍存在超短线锁仓调仓可能。国内市场会员则按上述建议继续持有即可。
| 日期 |
2010年10月11日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1351 |
| 交易信息 |
|
| 持仓信息 |
(0929)1305美元作多6000盎司；(1008)1329美元作多3000盎司； |
|
|
| 浮动盈亏 |
2315764.43 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
8071011 |
可用保证金 |
-1576596.41 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
6494414.59 |
银行存款 |
|
8.0% |
12.5 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
6494414.59 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
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| （止损思考）注： 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
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