011356：此外，日内后市上方逢金价触及1610美元建议平仓或锁仓一次。即日内后市的操作价位分别是1570做多、1583平仓，1610美元锁仓（即净头寸为零），建议明早8点前有效；
--------------
003756：金价触及1587美元第一止损位，1594美元的仓位亏7美元，就当1575美元持仓成本为1582美元，依然此部分仓位在1583美元设置止损。逢金价下行至1570美元，再度维持800盎司多头持仓。
| 日期 |
2012年8月2日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1587 |
| 交易信息 |
(0802)1594美元净多800盎司1587止损； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1582美元多800盎司 |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/1583美元设置止损 |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
26676 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
864404.8 |
可用保证金 |
159623.27 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1024028.07 |
银行存款 |
|
12.1% |
8.3 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1024028.07 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
|
|
|
|
|
|
|
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002856：如果日内后市意外触及所有止损，逢金价下行至1570美元时，做多800。即模拟盘在1570美元挂单做多800盎司。
-----------------------
234956：先行上调1594美元800盎司多头止损至1587美元，调整1575美元多头止损至1583美元。并进一步关注凌晨1点前可能存在的再调整建议。
| 日期 |
2012年8月2日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1594 |
| 交易信息 |
(0802)1594美元净多1600盎司； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1575美元多800盎司 |
B/(0802)1594美元空800盎司 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/1583美元设置止损 |
B/1587美元设置止损 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
101368.8 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1731541.6 |
可用保证金 |
-632820.73 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1098720.87 |
银行存款 |
|
6.5% |
15.4 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1098720.87 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
|
|
|
|
|
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----------------
230756：美元的急速上行使得动态超买，且技术面并不支持这种超买进一步延续，而目前金价已体现调整抵抗。故随后美元回软可能刺激金价进一步回升，只是我们对回升力度不确定，故需要进一步观察后对部分仓位修正。从目前市场表现来看，金价在1592/1597美元技术强支撑得到了进一步检验。
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225956：当前的1594美元之行操作，优化800盎司12美元持仓成本，就当我们持有1575美元800盎司多头，和1594美元的800盎司多头。日内都在1575美元设置止损。且我们可能在凌晨1点进一步调整部分仓位建议。主要根据随后2小时盘面进行修正。
| 日期 |
2012年8月2日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1594 |
| 交易信息 |
(0802)1594美元净多1600盎司； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1575美元多800盎司 |
B/(0802)1594美元空800盎司 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/1575 |
B/1575 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
101368.8 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1731541.6 |
可用保证金 |
-632820.73 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1098720.87 |
银行存款 |
|
6.5% |
15.4 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1098720.87 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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222056：上调操作价位至1590美元
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215256：给出及时操作建议前，逢金价下行触及1585美元净多1600盎司。
------------
213856：即便就纯技术而言，我们认为日内美元的涨势基本难以持续，故我们日内极可能再度逢低回补黄金多头。
-------------
205756：周三隔夜金价曾在下破1600美元后体现出很强逢低支撑，而稍早金价在1607美元上方有遭遇很强阻力，体现出市场多空短线交易特性。鉴于美元已呈现出明显动态超跌过程，美元的技术性反弹再加上金价的滞涨可能令金价进一步承压下行。但我们仍将保持逢低回补的谨慎，我们需要更多盘口信息来进一步确认回补时机。总体倾向1592/1597美元的支撑日内不应明显有效告破，下穿该区域可能构成互补机会。继续保持关注。
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202956：当前的1606美元附近对剩余的800盎司多头进行锁仓，维持零净头寸，并保持对日内后市的进一步关注。
| 日期 |
2012年8月2日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1606 |
| 交易信息 |
(0802)1606美元空800盎司对1587美元的800盎司多头锁仓； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1587美元多800盎司 |
B/(0802)1606美元空800盎司 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
101368.8 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1744655.2 |
可用保证金 |
-645934.33 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1098720.87 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1098720.87 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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184356： 如果20点30分前，金价因消息面刺激上行至1615美元，建议对1587美元的多头做一次锁仓。但如果出现明显下行态势则关注增仓机会。20点30分后静候即时操作建议。
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165256：预计欧美盘金价还有一个程度不确定的打压过程，只是不确定之前会否受19/20点英国和欧洲央行的影响刺激先有一个上冲。如果有这样的过程，我们可能逢高对剩余头寸锁仓一次。而如果直接打压，则可能逢低增持。
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早间快讯
（2012-8-2 time：090456）: 周三及隔夜美联储利率决议预期影响着整个市场。从实际情况来看，美联储维持基准利率在0-0.25%不变，重申在至少2014年底之前保持利率在异常低位。表示正监控经济发展，将在必要时提供更多宽松政策促进经济更强劲复苏。但莱克持不同意见，其倾向于去掉维持异常低利率的时间期限。声明只字未提QE3计划，甚至莱克似乎倾向于提前结束超宽松之意。受此影响，商品及风险市场进一步承压，但金价在美元对应的激扬中体现出极强抗调整韧性，即1600美元下方体现出极强支撑。
周四19点至20点间的欧洲盘面时段，是英国央行和欧洲央行公布利率决议及声明的时间。我们认为其将构成对风险市场的利好，预计英国央行与欧洲央行将发表应对危机的表态，甚至不排除进一步放宽流动性可能，此将对风险市场构成利好。
技术面上，周三至周四早间的美元尽管再度强劲回升至83.1点附近，但并未扭转短期颓势格局。无论日线、4小时，还是小时线，在83.20点附近，都形成美元进一步上行的极强反压。
金价在1592/1598美元则对应着极强的短期支撑，此支撑历经了周三隔夜美元跳涨60点的考验。略遗憾的是金价距离我们设定的1589美元增仓仅相差3美元，如果稍早1592美元的建议不作下调修正则刚好，金价最低下探1591.7美元。周四我们将继续寻求增仓时机，并做好短线防护措施。
首先建议对1587美元的800盎司多头在1585美元设置止损。逢金价回落至1592/1598美元附近密切关注我们是否进一步增仓，且应该在午盘前进行操作，甚至不排除10点前。因我们认为美元已近上行强压，且金价经历了美元激扬的抗调整考验，而19点后的欧洲央行利率决议及声明可能有利于风险市场。
