002056：原本希望在零点前见到一个相对低点做多，但美元的颓势却让金价勉强回升。之所以给出勉强定义，乃从当前盘口观察，金价的回升依然显得非常犹豫与凝重，故倾向下周初的金价还会有所震荡，即便震荡趋强上行。此外，鉴于美元目前从昨晚高点连续回落约130点，再度回到昨日低点，超短期又现超卖特征。故在金市没有充分利用美元回软扩大涨幅的前提下，美元的反弹有可能令金价承压。故在具体操作上，日内随后逢金价进一步上行1610美元，再度短空400盎司。此价位乃金价进一步上行的强阻力区域。
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213656：在给出修正建议前，下方继续挂单1570美元解锁或回补多头，维持800盎司多头持仓。
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212256：金价触及1594美元，就当稍早没操作。暂不做补仓，关注23点至零点间是否存在机会。
| 日期 |
2012年8月3日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1594 |
| 交易信息 |
(0803)1594美元空400盎司1594平仓； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1575美元多800盎司 |
B/(0803)1592美元空800盎司 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
53352 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1734276.6 |
可用保证金 |
-683569.53 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1050707.07 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1050707.07 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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203056：注意下调止损至1594美元了
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172156：可在当前的1594美元附近超短空，模拟短空400盎司。在1580美元设置止盈。1570美元净多800盎司的建议继续秉持。从目前盘口观察，金价在美盘极可能还有一个打压过程。但鉴于此操作与我们关于阶段性的研究方向相反，故稳健的投资者可以不操作，我们在操作时也降低仓位进行。此400盎司短空在1600美元止损。如果随后金价下行触及1588美元，请将此400盎司短空止损下调至1594美元的成本价位置。
| 日期 |
2012年8月3日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1594 |
| 交易信息 |
(0803)1594美元空400盎司； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1575美元多800盎司 |
B/(0803)1592美元空800盎司 |
| C/(0803)1594美元空400盎司； |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
| C/1580平仓，1600止损 |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
53352 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1734276.6 |
可用保证金 |
-683569.53 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1050707.07 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1050707.07 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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150656：当前的1592美元附近，对剩余的800盎司多头进行锁仓。日内逢金价回落至1570美元，再度回补或解锁后持有800盎司多头，增仓与否看时机。
| 日期 |
2012年8月3日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1592 |
| 交易信息 |
(0803)1592美元空800盎司锁仓； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1575美元多800盎司 |
B/(0803)1592美元空800盎司 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
53352 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1734276.6 |
可用保证金 |
-683569.53 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1050707.07 |
银行存款 |
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|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1050707.07 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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早间快讯
（2012-8-3 time：091056）: 在欧洲央行含混的表态背景下，周四风险市场全面承压，美元强劲反弹，彰显近期茫然的市场依然主要随消息面波动，市场资金逐短意愿明显。而我们在具体操作上乃追求把握波段的策略，并非完全的短线。如果追求完全的短线获利，可随时锁定金价在超买后的获利，但却可能在市场继续突破关键阻力时踏空行情。故目前的操作策略是在严密进行风险控制的背景下，力求抓住波段。而一旦抓好了这个波段，我们将迎来数倍、甚至10倍的收益，这绝非短线可比。故在波段行情迟迟未见来临的情况下，力求控制本金安全乃重中之重。
虽我们认为要对波段机会是否来临保持理性，但也别过于失去信心。技术面上，周五前的本周金价已连续4阴下行，尽管周四表现不佳，但周三、四的金市也曾见逢低买盘踊跃。目前金价运行在季度均线的支撑之上，几乎连续7日运行在季度均线之上，此乃3月中旬以来的第一次，这意味着尽管本周金价表现不佳，但中期技术环境仍在艰难中逐渐得到改善。此外，我们周末报告中曾分析上周场外市场买盘踊跃，伴随金价再度回落至近几周低点附近，且鉴于市场渐近年底备料阶段，我们认为场外买盘会存在明显支撑，此支撑也包括实物领域需求支撑。
对国内没有夜间盘的会员而言，仍建议适当持有多头过周末，毕竟目前已四连阴，且存在季度线与20日均线在1590美元附近支撑。如果此支撑在周五被进一步证明有效，金价真有可能迎来一轮涨势。
对国际市场会员而言，不排除周五市场还存在一个打压过程。在做好持仓保护的情况下，如果金价在19点出现弱势反弹，且我们认为反弹步履凝重，我们会进行一次锁仓，并寻求日内逢低解锁。当然，此前1583美元的止损设置是必须的。
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083156：暂继续秉持昨晚最后的建议至19点前，稍后给出补充分析。即日内后市上方逢金价触及1610美元建议平仓或锁仓一次。即日内后市的操作价位分别是1570做多、1583平仓，1610美元锁仓（即净头寸为零），建议在19点前有效；
