235656：建议会员在目前的1238美元附近执行210656的操作。我们模拟盘将对今日增仓的2000盎司平仓，其余6000盎司进行全部锁仓。
日内至今金价滞涨明显，如果终盘如此，明日可能短净空或继续空仓观望。
| 日期 |
2010年8月25日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1238 |
| 交易信息 |
(0825)在1238对1235.5美元作多2000盎司平仓，并新建6000盎司空头锁仓； |
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0825)1238美元做空6000盎司； |
|
|
| 浮动盈亏 |
2612205.22 |
平仓盈亏 |
34150 |
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
9882327 |
可用保证金 |
-5304193.95 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4578133.05 |
银行存款 |
0 |
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4578133.05 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
| （止损思考）注：1188美元附近做战略意向止损设置。先不作挂单处理，如果触及，届时及时给出。以免交易意愿过于一致的挂单外泄，诱发主力强烈洗盘意愿。） 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
|
|
|
---------------------
210656：进一步上调稍早建仓及增仓头寸止损至1234美元，同时在1234美元设置对所有多头的止盈或锁仓止盈。具体到我们模拟盘，我们今日加仓的2000盎司多头在1234美元设置止损。同时适逢金价回荡至1234美元，我们将新做空6000盎司对多头进行全部锁仓，使得净头寸为零。
但这并不代表我们对后市波段看空，只是倾向于在连续大幅上行后，当趋升动能不强时不确定性加大。可能存在技术调整要求，但并不是对我们战略看多黄金的否定。
对纸黄金会员而言，我认为不用理会这个调整，继续波段持仓。
对国内以AU（T+D）为代表的保证金会员而言，适逢金价回荡至此，我们建议将1200美元以上的多头仓位进行平仓，1200美元下方的多头仓位可继续战略持有。
-------------------
203856：建议先在1231美元对稍早于1235.5美元附近建仓或增仓的头寸做个止损设置。
-------------------
202356：如果没有进一步的意外回落，建议国际市场新建仓会员也静候22点30分左右的意见。
-----------------
190756:从目前盘口观察，我们认为金价在美国盘面应该进一步利用当前在1235.5美元附近搭建的平台继续大幅上行，应该见到1250美元上方价格，这个可能不小。故建议新会员及参考我们国际模拟盘交易的会员可以在目前买进3成或加仓。我们的模拟盘买进2000盎司。
对于首次建仓的国际市场会员而言，建仓后可以考虑在1232美元设置止损。但建议在美国盘面执行。
但对于我们加仓的头寸，如果在22点30分前看不到金价明显加速脱离目前的1235.5美元附近，我们将选择设置止损或平价平仓，这是个战略外的操作。
此外，如果日内金价如期收升至1250美元附近及上方，那么周四可能惯性看高至1260美元以上。如果这样，我们可能会对所有的战略多头进行一次锁仓。即便金价再度上行至1280美元也要放弃，如果真如此，那么金价至短期高点回落35～40美元左右，将是我们再度战略作多时。同时不排除我们逢高持有部分净空可能。
| 日期 |
2010年8月25日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1235.5 |
| 交易信息 |
(0825)1235.5美元作多2000盎司； |
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司；(0825)1235.5美元作多2000盎司； |
|
|
| 浮动盈亏 |
2509755.22 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
6496696 |
可用保证金 |
-2055162.95 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4441533.05 |
银行存款 |
0 |
6.8% |
14.7 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4441533.05 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
| （止损思考）注：1188美元附近做战略意向止损设置。先不作挂单处理，如果触及，届时及时给出。以免交易意愿过于一致的挂单外泄，诱发主力强烈洗盘意愿。） 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
|
|
|
---------------
早间快讯
（2010-8-25 time:083256）周三早间没有过多评论，周二快讯中已体现很多，周二终盘的收高并不让我们感到意外。
操作上，建议会员继续持有目前头寸。昨日新会员也至少应该在1220美元附近及下方持有3成多头了，而老会员的战略多头则依然继续持有。周三是否存在进一步的短线机会应该在美国开盘前出端倪。尽管周二金价收高，但周三金价应该进一步大幅上行创新高，否则短期市场仍存变数。
| 日期 |
2010年8月25日 |
￥兑＄汇率 |
6.83 |
结算参考价＄ |
1230 |
| 交易信息 |
|
| 持仓信息 |
（0728）1158美元作多4000盎司；(0811)1204.5美元作多2000盎司； |
|
|
| 浮动盈亏 |
2284365.22 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
4809003 |
可用保证金 |
-592859.95 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4216143.05 |
银行存款 |
0 |
8.8% |
11.4 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4216143.05 |
起始资金 |
(09年06月01日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，目前无论多空，都将按照年率1％逐日扣除持仓成本。（当保证金率大于10％都属正常，伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。国内市场会员而言，参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可，不要计算升贴水，但仓位不能完全参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
| （止损思考）注：1188美元附近做战略意向止损设置。先不作挂单处理，如果触及，届时及时给出。以免交易意愿过于一致的挂单外泄，诱发主力强烈洗盘意愿。） 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作，止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。 |
|
|
|
