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首页 » 威尔鑫金评连载(※标题为不定期开放的会员版) » ※100831快讯

※100831快讯

2010-08-31 08:16:07 来源 -- 作者

 

205556:金价触及1243美元短空止损,建议会员暂维持零净头寸观望。

日期 2010年8月31日 ¥兑$汇率 6.83 结算参考价$ 1243
交易信息 金价触及(0826)的1243美元止损
持仓信息 (0728)1158美元作多4000盎司;(0811)1204.5美元作多2000盎司;(0825)1238美元做空6000盎司;
浮动盈亏 2595734.67 平仓盈亏 8941.61 参考保证金10%(10倍)
持仓保证金 9882327 可用保证金 -5311722.88 当前保证金率与杠杆倍数
帐户权益 4570604.12 银行存款 0   #DIV/0!
总权益(帐户权益+银行存款) 4570604.12 起始资金 (09年06月01日)100万¥
【注解】交易信息指当日买卖信息;持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息;浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏; 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏;帐户权益=可用保证金+持仓保证金;银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外,我们这里设计为10%保证金标准,但在实际执行时,有时基于对行情的把握,可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率:参考伦敦金。没有手续费,但每日总体参考美元利率存在(变动)持仓成本,目前无论多空,都将按照年率1%逐日扣除持仓成本。(当保证金率大于10%都属正常,伦敦市场实际保证金要求不到5%,设定0.5%为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数,最新几成仓位就是运用了几倍杠杆,也为最新保证金率的倒数)。国内市场会员而言参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可,不要计算升贴水,但仓位不能完全参考。
(止损思考)注:1188美元附近做战略意向止损设置。先不作挂单处理,如果触及,届时及时给出。以免交易意愿过于一致的挂单外泄,诱发主力强烈洗盘意愿。) 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作,止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。       

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204456:美国开盘后金价明显走强,而不是破位下行,故建议会员取消1231美元空头增仓建议,即便随后金价真的下行触及1231美元,这不符合我们对空头可以增仓的解读。

会员继续持有原有空头,并在1243美元设置止损即可。对空仓新会员而言,目前的1239美元附近可以做空2、3成,同样在1243美元设置止损即可。

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173456:从目前盘口来看,我们仍可能执行昨日关于短空加仓的建议。与周一美国开盘前的建议一样(记住,操作时间要在19点30分以后,之前出现操作条件不执行,故可在19点30分后挂单执行如下建议):

如果金价在美国盘面下行触及1231美元(最好是快速下跌触及,故可以挂单操作。如果不是快速下挫反而应该谨慎),那么在1243.5美元附近建立空头的国际市场会员可以进一步增加已有空头的一半仓位,即空头持仓放大至稍早的1.5倍。而必须注意的是,如果空头增仓操作成功,则必须下调所有的空头止损至1237美元。进而保护我们新的本金不受丝毫损伤。

对近两日空头成本在1238美元附近的新会员而言,不建议进一步增持。目前先维持1243美元的空头止损。如果金价下行触及1231美元之后,下调空头止损至各自1238美元附近的成本价即可。

如果金价在美国盘面没有触及1231美元空头增仓价格,则维持1243美元的止损设置。触及1231美元后,如果在23点前没有进一步大幅下跌,也没有回升触及1237美元的止损,那么我们或许存在新的止损调仓建议,到时关注新的快讯。

而如果金价在美国盘面如期加速下跌,我们认为应该击穿1220美元,甚至下行更多。否则,我们仍存在调仓可能。

如果在触及1231美元前,先向上触及1243美元止损,则建议会员维持零的净头寸观望。

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早间快讯

(2010-8-31 time:081656)周一美元如期振荡走强,但金价窄幅振荡中体现调整抵抗。就金价运行节律来看,周一应该是个破位下行的好时机,且美国开盘前的盘口也具备这样的意蕴。故就周一金价表现来看,不排除金价会以时间换取空间的形式进行调整。

当然,我们不用过早否定美元就不会进行调整,周二再度形成明显调整也未尝不可。但从目前金价运行节律来看,周内金价越晚进入调整,则调整的空间会更小。故尽管周一金价存在没有如期调整的不确定性,但我们依然维持短期趋空的判断。

操作上,建议会员继续持有净空,并在1243美元严格进行止损设置。对空仓会员而言,日内适逢金价触及1238~1240美元,依然可以维持一定空头,但建议仓位更轻,甚至可以不参与这个不是我们操作主流的短空。如果操作,同样建议在1243美元设置止损。

日期 2010年8月31日 ¥兑$汇率 6.83 结算参考价$ 1237
交易信息  
持仓信息 (0728)1158美元作多4000盎司;(0811)1204.5美元作多2000盎司;(0825)1238美元做空6000盎司;(0826)1243.5美元做空4000盎司;
浮动盈亏 2768596.28 平仓盈亏   参考保证金10%(10倍)
持仓保证金 13279569 可用保证金 -8545044.88 当前保证金率与杠杆倍数
帐户权益 4734524.12 银行存款 0   #DIV/0!
总权益(帐户权益+银行存款) 4734524.12 起始资金 (09年06月01日)100万¥
【注解】交易信息指当日买卖信息;持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息;浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏; 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏;帐户权益=可用保证金+持仓保证金;银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外,我们这里设计为10%保证金标准,但在实际执行时,有时基于对行情的把握,可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率:参考伦敦金。没有手续费,但每日总体参考美元利率存在(变动)持仓成本,目前无论多空,都将按照年率1%逐日扣除持仓成本。(当保证金率大于10%都属正常,伦敦市场实际保证金要求不到5%,设定0.5%为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数,最新几成仓位就是运用了几倍杠杆,也为最新保证金率的倒数)。国内市场会员而言参考我们国际市场建议的价格在对应时点操作即可,不要计算升贴水,但仓位不能完全参考。
(止损思考)注:1188美元附近做战略意向止损设置。先不作挂单处理,如果触及,届时及时给出。以免交易意愿过于一致的挂单外泄,诱发主力强烈洗盘意愿。) 战略期间的操作分计划内操作和计划外操作。计划内操作的止损参考战略止损。还有面对极佳肯定机会的战略外操作,止损需在脱离成本后于成本价位置严格止损。       

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