231656：1568美元的多头继续持有，并在1568美元的成本价位置设置止损。
---------------
225456：当前的1593美元现价平仓后翻多。
| 日期 |
2011年12月16日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1593 |
| 交易信息 |
（1216）1593美元平仓1595和1600的总计1200盎司空头 |
| 模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/）（1215）1568美元多600盎司 |
B/ |
| C/ |
|
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
100035 |
平仓盈亏 |
36012.6 |
保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
642566.4 |
可用保证金 |
978734.52 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1621300.92 |
银行存款 |
|
24.1% |
4.1 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1621300.92 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 日期 |
2011年12月16日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1593 |
| 交易信息 |
（1216）1593美元平仓1600、1595美元的总计6000盎司空头 |
| 模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/（1215）1568美元多3000盎司 |
B/ |
| C/ |
|
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
500175 |
平仓盈亏 |
180063 |
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
3212832 |
可用保证金 |
1765333.59 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4978165.59 |
银行存款 |
|
15.9% |
6.3 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4978165.59 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
-----------------------------
224056：梢后金价回荡至1585美元，锁仓和净空头寸全部平仓后持有多头。
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210156：金价进入美盘可能有回荡过程，如果回荡不是很激烈，应该考虑在23点至零点间逢低平仓后继续持有多头。较强回荡的支撑应该在1580～1585美元区间。
-----------------------------------
205356：目前的1600美元反手持有等量净空。模拟1净空600盎司，模拟2净空3000盎司。
| 日期 |
2011年12月16日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1600 |
| 交易信息 |
（1216）1600美元空600盎司 |
| 模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/）（1215）1568美元多600盎司 |
B/（1216）1595美元空600盎司 |
| C/（1216）1600美元空600盎司 |
|
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
108037.8 |
平仓盈亏 |
|
保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
1951877.4 |
可用保证金 |
-358586.28 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1593291.12 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1593291.12 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 日期 |
2011年12月16日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1600 |
| 交易信息 |
（1216）1600美元空3000盎司 |
| 模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/（1215）1568美元多3000盎司 |
B/（1216）1595美元空3000盎司 |
| C/（1216）1600美元空3000盎司 |
|
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
540189 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
9759387 |
可用保证金 |
-4921270.41 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4838116.59 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4838116.59 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
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203656：密切观察近1小时是否转短空
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202556：建议当前的1595美元附近锁仓或平仓一次
| 日期 |
2011年12月16日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1595 |
| 交易信息 |
（1216）1595美元空600盎司 |
| 模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/）（1215）1568美元多600盎司 |
B/（1216）1595美元空600盎司 |
| C/ |
|
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
108037.8 |
平仓盈亏 |
|
保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
1296197.4 |
可用保证金 |
297093.72 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1593291.12 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1593291.12 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 日期 |
2011年12月16日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1595 |
| 交易信息 |
（1216）1595美元空3000盎司 |
| 模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/（1215）1568美元多3000盎司 |
B/（1216）1595美元空3000盎司 |
| C/ |
|
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
|
| 浮动盈亏 |
540189 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
6480987 |
可用保证金 |
-1642870.41 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4838116.59 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4838116.59 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
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194256：从目前盘口观察，美元金价存在进一步走高可能。但如果金价在美国初盘前后存在明显拉升突破1600美元，甚至上行至1610美元上方，那么没有金价可能会出现幅度相对明显的高位振荡。但终盘可能收高。
如果金价在23点前的美盘于1585～1600区间振荡，那么隔夜尾盘应该进一步收高，周一可能进一步延续强势惯性。
如果出现第一种情况，我们可能进行一次逢高多翻空，随后再翻多的操作。而如果是第二种走势，则在1568美元成本价设置止损的情况下继续持仓。
还有一种走势即金价在20点，或21点后没有明显走高的情况下，持续性振荡回软。这样可能令金价在23点至零点之间出现动态低点，但隔夜盘面存在进一步收高，甚至创新高的可能。但这种走势意味着周一金价难以难续强势，应在周一早市逢高平仓，并关注是否反手短空。
从目前盘口观察，倾向于向第二种方式演化的可能较大。
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190456：注意美盘前可能平仓。当然，先取消1600美元操作建议。
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124856：逢金价在欧洲初盘前进一步上行1600美元，建议多转空。模拟1空600盎司，模拟2空4000盎司。如果操作成功，日内还会空转多。建议在19点前有效。
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111656：应该在1568美元的短多成本价设置止损了
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091056：金价进一步上行至1585美元后，请先在1568美元的短多成本价位置设置止损。
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早间快讯
（2011-12-16 time：090156）：周四金价尽管总体表现疲软，但总算暂时止住了进一步大幅下跌的颓势，但目前市场总体让然非常纠结。
首先从技术面来看，我们的四小时交易指标在金价下探1565美元后发出了持续的“极佳买进”信号；日线上交易信号在周四小阴収市后同样发出了买进信号，且面对年线在1571美元附近的强劲支撑；动态周线也同样发出了“阶段性看多”提示；月线图上，金价也进入了战略作多区域；即技术面上，从月线到分钟K线，都提示了后市应该看多的信号。如果是一个常态年份，笔者会毫不犹豫看多作多。
但是目前，让笔者非常纠结的是，这是一个非常态年份的非常态时期，市场存在非常态运行，非常态技术调整的可能。笔者坚信美元的中期涨势在近期突破80点后会进一步延续，风险市场和黄金市场理应继续承压。
基本面上，欧债危机仍会继续向负面演化，这将继续构成风险市场和黄金市场下行压力。
即目前应该看多黄金的技术面与美元的关联市场表现，与基本面出现较大矛盾，这是笔者纠结所在。但同时我们也应该清楚，很多时候的行情正是在纠结和犹豫中蕴育并形成。
但就整个市场前景来看，基于对中期美元的运行目标及欧洲前景对市场的影响判断，笔者以为周四的1560美元低点不会是调整的终点，甚至笔者以为金价还存在不小的中期调整幅度，但不愿过早公开调整目标分析，因盗版传阅实在猖獗。
同时，笔者也不敢否定金价不会在1560美元上方产生较强的下跌中继反弹，以迎合上述技术面需求。故在这技术面与关联市场、基本面纠结的市场情况下，我们必须万分小心，细心地洞悉金价波动细节及可能的演变方向，将上述信息进行折中处理。
周四1568美元的挂单得以成交，暂继续持有，并密切关注我们在15点左右给出的头寸处理方案。但如果此前金价回落至1570美元附近，或上行至1595美元附近及上方，请维持对盘口及快讯的高度关注。
对没有夜间盘的国内市场会员而言，如果还有会员继续持有着1700美元上方的空头，那么建议继续持仓。对周四依然在1568美元附近短多的投资者而言，建议保守些，空仓过周末，并进一步关注15点左右是否存在修正建议。
| 日期 |
2011年12月15日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1568 |
| 交易信息 |
（1215）1568美元多600盎司 |
| 模拟1 国内交易 持仓信息 |
A/） |
B/ |
| C/ |
|
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
|
| |
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| 浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
|
保证金10％(10倍) |
| 持仓保证金 |
642566.4 |
可用保证金 |
842686.92 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1485253.32 |
银行存款 |
|
23.7% |
4.2 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1485253.32 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。 本模拟交易以短线为主，波段为辅！该操作尽可能追求不低于2％的周复合收益！喜欢短线的国际市场会员也可参考该模式！严格按照仓位（杠杆倍数）建议操作，汇率波动不会对收益率形成影响。 |
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|
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| 日期 |
2011年12月15日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1568 |
| 交易信息 |
（1215）1568美元多3000盎司 |
| 模拟2 国际交易 持仓信息 |
A/ |
B/ |
| C/ |
|
| |
|
| 止损止盈 设 置 |
|
|
| |
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| |
|
| 浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
3212832 |
可用保证金 |
1085095.59 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
4297927.59 |
银行存款 |
|
13.7% |
7.3 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
4297927.59 |
起始模拟基金 |
(11年03月25日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！喜欢波段操作的国内市场会员也可参考，而仓位控制参考模拟1。 |
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