003356：多空对冲，零头寸，如触及1582美元，乃新建仓。
| 日期 |
2012年7月13日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1580 |
| 交易信息 |
(0713)1565美元的多头与1580美元的空头对冲 |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
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平仓盈亏 |
59760.08 |
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
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可用保证金 |
1059760.08 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1059760.08 |
银行存款 |
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#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1059760.08 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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232856：再度上调操作价位至1582美元
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221456：上调操作价格至1580美元，无论是否成交，我们还会在随后推出快讯。目前金价价格遭遇极强超短期动态阻力，尽管美元的疲软提供了较强支撑。
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185356：在给出修正意见前，逢金价回落至1572美元解锁后继续持有多头。操作后，依然在1565美元设置止损。
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171556：当前的1580美元附近锁仓一次，如果金价在美盘前没有明显回落，而是横盘，我们可能再度解锁后持有多头。
| 日期 |
2012年7月13日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1580 |
| 交易信息 |
(0713)1580美元空600盎司锁仓； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0712)1565美元多600盎司； |
B/(0713)1580美元空600盎司 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
60021 |
平仓盈亏 |
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参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1288821 |
可用保证金 |
-228800 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1060021 |
银行存款 |
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#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1060021 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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124656：建议将1565美元的多头止损设置上调至1565美元的成本价位置，并保持对欧洲初盘是否存在逢高调仓的关注。
| 日期 |
2012年7月13日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
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| 交易信息 |
(0712)1565美元多600盎司；在1557设止损 |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0712)1565美元多600盎司； |
B/； |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/1565设止损 |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
641337 |
可用保证金 |
358663 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1000000 |
银行存款 |
|
16.0% |
6.3 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1000000 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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早间快讯
（2012-7-13 time：083056）:周四金价在23点前的亚欧美盘总体趋软运行，随后脱离低点强势回升，银市的逢低买盘好于金市，但隔夜凌晨2点之后，金市呈现相对银市的“补涨”。
金银价格是否短期回荡见底了呢？周四盘口存在这种迹象，但我们对此并不非常肯定。其实，原本希望金银价格周四及周五惯性下跌得更透彻些，金价最好下探1540美元一线，随后再快速强劲脱离底部，则短期见底可能更大。当然，我们也不能否认周四金银价格大幅脱离低点不是见底特征。从阶段性总体运行来看，似乎仍需观察美元是否可能转势。
当然，对金价中长期的向好观点没有丝毫变化，甚至笔者很难再找到更多新的理由去解析和进一步强调，会员可回味近期会员周评即可。操作上，暂建议继续持有1565美元的多头，并在1557美元设置好止损，没有夜间盘的会员持有多头过周末。
超短期白银市场的技术面改善似乎略好于黄金市场，日内金价上档第一动态压力在1575美元附近，而1580和1590也存在超短期压力，尤其是1590/1593美元的压力最为强劲。故日内不排除还有逢高调仓的可能，周四在1565美元操作之后形成的收盘并未形成明显持仓优势及对短期见底的肯定。
