220056：逢金价上行至1620美元后，对1613美元增仓的800盎司多头止损上调至1613美元的成本价位置。
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214156：当前的1613美元再增加800盎司多头持仓，这800盎司多头在1609美元设置止损。
| 日期 |
2012年8月9日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1613 |
| 交易信息 |
(0809)1613美元多800盎司；1609设止损 |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1592美元多800盎司 |
B/(0809)1613美元多800盎司 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/在1585设止损 |
B/1609设止损 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
112039.2 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1751212 |
可用保证金 |
-641820.73 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1109391.27 |
银行存款 |
|
6.5% |
15.4 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1109391.27 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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213856：我们应该看到金价在隔夜零点前有突破意愿。
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212856：金价在美国初盘前后再度体现出抗调整态势，当并未摆脱美元动态走强的束缚，即金价没有进一步独立上攻。但美元在82.65点附近存在很强动态支撑，且当前美元在82.65点附近已体现出小时线上非常明显的超买特征。如果美元随后回软，则金价可能形成突破上行，而美元则存在调整进一步确认的可能。而一旦美元进一步强势突破，则更强压力在83点附近，而小时线显示进一步上攻可能不大，美元反弹的能量在进一步被消耗。
操作上，建议当前的1611.5美元附近做多800盎司，或解锁后持有多头。我们模拟1594.5美元的空头解锁，继续持有1575美元的800盎司多头，17美元锁仓损失添加在多头持仓成本上，就当我们持有着1592美元的多头。暂在1585美元设置止损。
| 日期 |
2012年8月9日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1611.5 |
| 交易信息 |
(0809)1594.5美元空800盎司在1611.5美元平仓，就当1575美元多头成本在1592美元 |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1592美元多800盎司 |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/在1585设止损 |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
104036.4 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
869868.9 |
可用保证金 |
231519.67 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1101388.57 |
银行存款 |
|
13.0% |
7.7 |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1101388.57 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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稍早的浮动盈利计算有误，一直将1575美元的800盎司多头以1585美元在计算，修正后，目前浮动利润有上调。
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201456：下调800盎司净多操作价位至1598美元，并关注可能的即时操作建议。
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195456：当前的1610美元附近先行对1615美元的400盎司净空进行平仓。5美元的的盈利就当稍早800盎司在1592美元锁仓价位发生在1594.5美元。下档1607美元空头解锁后持有800盎司多头。
| 日期 |
2012年8月8日 |
￥兑＄汇率 |
6.669 |
结算参考价＄ |
1610 |
| 交易信息 |
(0808)1615美元空400盎司1610平仓，就当B在1594.5美元锁仓； |
| 模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(0725)1575美元多800盎司 |
B/(0803)1594.5美元空800盎司 |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
| C/ |
D/ |
| E/ |
F/ |
| 浮动盈亏 |
66690 |
平仓盈亏 |
|
参考保证金3％(30倍) |
| 持仓保证金 |
1735639.6 |
可用保证金 |
-671597.53 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
| 帐户权益 |
1064042.07 |
银行存款 |
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#DIV/0! |
| 总权益(帐户权益+银行存款) |
1064042.07 |
起始模拟基金 |
(12年07月11日)100万￥ |
| 【注解】交易信息指当日买卖信息；持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息；浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏； 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏；帐户权益=可用保证金+持仓保证金；银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外，我们这里设计为10%保证金标准，但在实际执行时，有时基于对行情的把握，可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率：参考伦敦金。没有手续费，但每日总体参考美元利率存在（变动）持仓成本，作多持仓以1.5％年利率按日支付利息，做空以0.5％年率按日支付利息。（伦敦市场实际保证金要求不到5％，设定0.5％为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数，最新几成仓位就是运用了几倍杠杆，也为最新保证金率的倒数）。 该模拟交易以波段为主，短线为辅！波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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193556：触及1607美元前，下调1615美元空头止损至1615美元成本价位置。并密切关注随后1小时内可能的即时操作建议。
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185256：稍后金价如果下行触及1610美元，则将1620美元止损设置下调至1615成本价位置，或直到触及1607美元操作价位。
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早间快讯
（2012-8-9 time：083556）:周三金价依然窄幅波动，在1613美元上方体现出上行压力，1606美元附近即呈现回调支撑。消息面上没有更多实质性影响，仍是欧元区负面新闻的渲染，但美元似乎也难从中获得回升动能。
操作上，由于隔夜盘面金价未在明显回落，且鉴于早间美元再度处于超短期低位，即金价在美盘前仍存在一次承压可能。操作上，将昨晚1596美元的操作价位上调至1607美元，即：对1615美元的400盎司空头，在1620美元设置止损。下档在1607美元执行空翻净多800盎司的操作。
