184656:当前的1204美元再度回补空头,模拟空3000盎司。亚洲早盘打压后在美盘前的反弹横盘意味着美盘金价极可能继续下行,且终盘应继续锁定颓势。
此后金价再度下探1180美元后,将空头止损设置在1204美元。
日期 |
2013年6月28日 |
¥兑$汇率 |
6.357 |
结算参考价$ |
1203 |
交易信息 |
(130628)1204空3000盎司; |
模拟 国际交易 持仓信息 |
A/(130628)1204空3000盎司; |
B/ |
C/ |
D/ |
E/ |
F/ |
止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
C/ |
D/ |
E/ |
F/ |
浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
|
参考保证金3%(30倍) |
持仓保证金 |
2466996 |
可用保证金 |
-1501023.35 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
帐户权益 |
965972.65 |
银行存款 |
|
4.2% |
23.8 |
总权益(帐户权益+银行存款) |
965972.65 |
起始模拟基金 |
(13年04月16日)100万¥ |
【注解】交易信息指当日买卖信息;持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息;浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏; 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏;帐户权益=可用保证金+持仓保证金;银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外,我们这里设计为10%保证金标准,但在实际执行时,有时基于对行情的把握,可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率:参考伦敦金。没有手续费,但每日总体参考美元利率存在(变动)持仓成本,作多持仓以1.5%年利率按日支付利息,做空以0.5%年率按日支付利息。(伦敦市场实际保证金要求不到5%,设定0.5%为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数,最新几成仓位就是运用了几倍杠杆,也为最新保证金率的倒数)。 该模拟交易以波段为主,短线为辅!波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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104556:建议当前的1201美元附近全部平仓一次,若随后反弹弱,将再度逢高回补空头。
日期 |
2013年6月28日 |
¥兑$汇率 |
6.357 |
结算参考价$ |
1201 |
交易信息 |
(130628)1201全部平仓观望 |
模拟 国际交易 持仓信息 |
A/ |
B/ |
C/ |
D/ |
E/ |
F/ |
止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
C/ |
D/ |
E/ |
F/ |
浮动盈亏 |
|
平仓盈亏 |
1099761 |
参考保证金3%(30倍) |
持仓保证金 |
|
可用保证金 |
965972.65 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
帐户权益 |
965972.65 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
总权益(帐户权益+银行存款) |
965972.65 |
起始模拟基金 |
(13年04月16日)100万¥ |
【注解】交易信息指当日买卖信息;持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息;浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏; 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏;帐户权益=可用保证金+持仓保证金;银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外,我们这里设计为10%保证金标准,但在实际执行时,有时基于对行情的把握,可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率:参考伦敦金。没有手续费,但每日总体参考美元利率存在(变动)持仓成本,作多持仓以1.5%年利率按日支付利息,做空以0.5%年率按日支付利息。(伦敦市场实际保证金要求不到5%,设定0.5%为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数,最新几成仓位就是运用了几倍杠杆,也为最新保证金率的倒数)。 该模拟交易以波段为主,短线为辅!波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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085456:调整所有5000盎司空头持仓止损至1205美元.早间即已再度拉开破位下行步调,就不允许停止。
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早间快讯
(20130628 time:084356)周四隔夜金价击穿1200美元的破位下行有加速赶底迹象,国际资本对黄金市场的操作非常明显,周四银价基本没有产生跌幅。这种操作可能是周五金价进一步加速赶底,如果这样,近日即可能见到1100美元附近或下方的金价,金价已完全无视美元、商品市场,甚至白银市场的关联指引。但这种明显的操纵又将产生阶段性明显机会,它正在进一步来临。
今日周末亦月末,我们认为市场主力将延续对金价的打压,这样会在7月初继续惯性破位下行。如果今日金价在欧洲初盘前再度类似昨日的横盘,则日内继续锁定下行幅度的可能很大。而如果亚洲早盘则开始打压,如果力度过大,不排除日内见底。但倾向周末月末见底的可能不大。
操作上,暂维持1236美元的2000盎司净空头寸,当前的1195美元再度解锁增加3000盎司空头,此3000盎司空头先在1205美元设置止损。
日期 |
2013年6月28日 |
¥兑$汇率 |
6.357 |
结算参考价$ |
1195 |
交易信息 |
(130627)1288美元多3000盎司在1195止损,剩余5000盎司净空; |
模拟 国际交易 持仓信息 |
A/ |
B/(130626)1236美元空3000盎司锁仓;; |
C/(130627)1236美元空2000盎司; |
D/ |
E/ |
F/ |
止损止盈 设 置 |
A/ |
B/ |
C/ |
D/ |
E/ |
F/ |
浮动盈亏 |
1290471 |
平仓盈亏 |
-1773603 |
参考保证金3%(30倍) |
持仓保证金 |
4219574 |
可用保证金 |
-3062891.35 |
当前保证金率与杠杆倍数 |
帐户权益 |
1156682.65 |
银行存款 |
|
|
#DIV/0! |
总权益(帐户权益+银行存款) |
1156682.65 |
起始模拟基金 |
(13年04月16日)100万¥ |
【注解】交易信息指当日买卖信息;持仓信息指历史交易中尚未平仓的仓位信息;浮动盈亏指以结算参考价计算出的持仓浮盈亏; 平仓盈亏指当日短线或历史持仓平仓后形成的实际盈亏;帐户权益=可用保证金+持仓保证金;银行存款指将帐户权益转存至银行作为“青山”防意外的储备金。此外,我们这里设计为10%保证金标准,但在实际执行时,有时基于对行情的把握,可能进一步酌情放大保证金。浮动盈亏之后的资金信息全为人民币。交易规则及费率:参考伦敦金。没有手续费,但每日总体参考美元利率存在(变动)持仓成本,作多持仓以1.5%年利率按日支付利息,做空以0.5%年率按日支付利息。(伦敦市场实际保证金要求不到5%,设定0.5%为自动强平仓基准。1除以当前保证金率即为最新杠杆倍数,最新几成仓位就是运用了几倍杠杆,也为最新保证金率的倒数)。 该模拟交易以波段为主,短线为辅!波段操作的国内市场会员满仓控制参考模拟盘的1/3至1/4。 |
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