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※2017开年将是阶段上涨窗口期161226/1230 |
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2016-12-25 10:43:54
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作者
161230 time 082656： 现货金价周四开于1141.73美元后，美元指数承接凌晨美盘冲高回落趋势继续下跌，亚洲盘口强势延续，稍作振荡回探至1141.36美元，随即进入拉升上行逼近1150美元。欧洲时段金价小幅回落修正。美盘初，金价依旧保持在1146美元附近窄幅整理，美盘中段，清淡盘口中，伴随着美驱逐俄罗斯35名外交人员，引发政治危机担忧（美国国将从华盛顿和旧金山驱逐35名俄罗斯外交官，令其72小时内离境。报道称，美国政府周四宣布针对俄罗斯黑客干扰美国大选而采取行动，驱逐35名俄罗斯情报人员出境，并制裁俄罗斯两大情报机关，美国境内两个由俄政府拥有、被指用作情报活动的物业亦遭封锁。）。COMEX最活跃的2月期金主力00:17合约成交量达5678手，金价出现一轮强劲拉升突破1250美元关口，最高触及1169.49美元，终收于1157.86美元，日涨16.50美元，涨幅1.45%，这个涨幅也是9月21日以来的最大涨幅。 今日是2016年最后一个交易日，无重要数据发布；欧洲方面，英德金融市场将提前至23：00收市，而美国债市也将提前收市。下周一各主要金融市场新年假期休市。 技术上，昨日金价成功突破1248/50美元区域的20日线阻力，四连阳后金价今日亚洲早盘惯性冲高至1161/2美元区域，目前30日均线则落于该区域，金价反弹走势的第一阶段目标已经触及；短期金价近档上行阻力即为1161/2美元，更进一步的阻力落在12月初下跌阶段成交密集区域的年内下降0.618黄金分位1170/75美元区域；而下方支撑是快速上行5日线即将和20日线汇聚的1148/50区域，以及反弹趋势基本保证线1139/40美元。 周四凌晨后美盘强劲走势料仍在今日应清淡氛围的假日前继续延续，较大概率会在1150/75美元区间段内波动，而在1150美元上方的强势周线收盘，金价反弹走势应在年后继续得到强化。 操作上，继续持有系列4成多头，等候阶段反弹目标达成； 原则上持仓今日不做调整，若反弹继续强劲超预期上拉，不排除择机做部分仓位的优化调整，请留意快讯及短信通知。 --------------- 161229 time 080656： 现货金价周三开于1133.72美元，亚洲盘口仍体现低位买入热情，早盘稍作振荡随即逐级上行，在亚洲尾盘触及日内高位1144.43美元。欧洲时段后美元恢复升势，金价重现周二盘中回落格局。进入美洲时段后，美元受到追捧继续拉升，一度冲高至近阶段高位附近，但金价在美盘未受明显冲击，清淡交投振荡触及1136.40美元后，交易进入开盘价附近窄幅平稳震荡模式，尾盘随着美元指数冲高回落，金价获得小幅提振，终收于1141.36美元，日涨2.97美元，涨幅0.26%。 今日数据信息面上仅美周失业数据有一定影响： 21:30 美12月24日当周首次申请失业救济人数 预期264K 前值275K 技术上，5日均线上穿10日均线且均拐头向上，形态上反弹格局初步形成；短期4小时MA30及MA60前期趋势线正逐渐汇聚于1135/6美元，该区域也将演化为金价坚实的支撑位置。 短期金价走势分析如昨日评论，周三在美元凌厉上攻的欧美盘面，金价呈抵抗性窄幅整理，彰显低位买盘力量正接管市场，操作策略上，无更多修正，目前后市出现大幅向下修正概率进一步降低，而在经历美元上行利空洗礼后，金价反弹之路将走得更为坚实。 操作上，继续持有系列4成多头，等候阶段反弹目标达成； 若反弹出现连续强劲上拉，不排除择机做部分仓位的优化调整，请留意快讯及短信通知。 --------------- 161228 time 082656： 现货金价周二开于1133.72美元后，短暂小幅盘整触及日内低位1131.50美元后企稳。国内市场开市后，金价出现震荡上行，突破短期下降趋势线后，上行之势得到巩固。午后稍作盘整，亚欧错盘阶段，金价再度向上拉升，欧洲早盘，清淡盘口中短时成交放大，金价出现脉冲式快速走高，最高触及1150.61美元，为两周以来的最高水平，其后欧洲时段回落至1143美元之上整理。进入美盘后，金价修正亚欧市场涨势，回落至亚洲午盘水平企稳回升，终收于1138.39美元，日涨5.05美元，涨幅0.45%。 今日数据信息面上仍然处于相对的清淡状态之中： 23:00 美国11月成屋签约销售指数环比 预期0.5% 前值0.1% 技术上，金价近档支撑是现价1138美元附近4小时MA60线，下方1133/4美元是前期下降趋势线支撑，而目前5日10日均线汇聚于此，该位置也将成为上行生命趋势线；上行阻力昨日高位1150/1美元区域的20日线，金价周二美盘未能延续欧市强势，但回落修正落于关键的1133美元上方，日线趋势上将继续利于反弹延续。上方更强劲阻力区域来自1165/75美元，也即是目前仍在下行的30日线和12月初下跌阶段成交密集区域的年内下降0.618黄金分位。在缺乏进一步明朗信息前，金价反弹孕育的第一阶段，金价短期走势仍有多种可能性，较大概率会在1133-1151区间形成震荡可能，整固充分后再向上发起冲击；但我们也不能排除短期美元等关联品种影响，金价再度下行跌穿甚至触及新低，若形成这种走势，则诱空概率极大，往往会形成短期反转走势。 操作上，继续持有系列4成多头，等候阶段反弹目标达成； 若反弹出现连续强劲上拉，不排除择机做部分仓位的优化调整，请留意快讯及短信通知。 --------------- 161227 time 204156： 今日亚欧盘口金价节节高升，并在欧市盘初的清淡盘口中成交急剧放大，跳涨10美元，最高冲至1150.61美元，贵金属板块联袂上行。 在汇市无明显波动下金价出现主动反弹，虽有欧市前德国提前完成海外黄金搬回家这一消息刺激，但最主要“天下苦跌久已”，这符合我们对于金价技术面极度超跌后的盘面分析，在亚洲盘口越过制约多时的下降趋势线后，欧洲盘出现暴力拉升，快速脱离低位多空纠缠区域，初步改变了自11月9日来的下降趋势，4小时MA30掉头向上，日线MACD指标金叉皆预示后市单边跌势告一段落；短期反弹能否进一步深化发展，我们将继续保持关注。 短期金价将受制于1150/1美元20日线及11月9日1137美元下跌区间速阻线1/3线的重合压制；而下方的前期阻力区域1141/39美元及1134/3美元能否有效转化为有效支撑，将成为能否成功改变趋势的关键。 策略上，我们继续阶段看多，新入会员仍可逢低进行多头吸纳；若短期反弹继续迅猛向上发展，则不排除待反弹进一步深化后在前期技术分析位置择机做仓位的优化调整。 操作上，继续持有系列4成多头。
161227 time 083656： 周一适逢圣诞假期，主要贵金属市场休市。 本周处于圣诞、新年两大假日中，信息数据面上相对真空；今日英国香港加拿大澳洲等仍处于圣 诞假日中，交易仍将清淡发展，美国消费者信心数据值得关注： 07:30 日本11月全国CPI同比 预期0.5% 前值0.1% 23:00 美国12月谘商会消费者信心指数 预期108.5 前值107.1 圣诞节前金市陷入窄幅波动中，周五美盘清淡交易中一度突破4小时MA30压力，但尾盘无奈重回其 下，周线收呈小阴十字星，周线七连阴后超卖进一步趋向极致，主动下跌能量有限，反弹力量一 触即发，即盘中下跌也极易出现所谓最后一跌现象，而上周低位的1122美元料难以被实质性突破 ；金价短期上行压力仍旧受制于已经横向发展的目前位于1133/4美元4小时MA30下降趋势线，本周 初，由周线的极度超卖引发反弹动能将创造有利氛围突破这一带；而进一步上行打开阶段反弹空 间的阻力位于1139/41美元的上周高位及4小时MA60重合区域。 操作上，继续持有系列4成多头，等候阶段反弹周期。
2017开年将是阶段上涨窗口期 （ 上周基金在金银与外汇市场中的资金流向，继续秉承前周惯性：在外汇市场与美元指数期货市场中做多美元的净能量大幅下降约60亿美元。但场外现汇市场中做多美元的能量极强，使得美元总体延续强势。 金价周线七连阴是25年来最长的连阴纪录。技术上的超卖进一步严重，故此后金价的转强应该不会是简单的弱势反弹，极可能是一个新的阶段性上涨，我们继续维持上周有关金价可能会迎来一轮上行至1250美元上方的判断。 就近年金市在宏观弱势中的节气运行特征来看，下周是新年前的最后一周，市场交投意愿未必很强。但2017年初的金价即有可能迎来新的阶段性上涨，这几年皆如此，2013、2014、2015年的 故本期没有更多重复上涨的市场分析，无非是将进一步超卖的市场状况再重复一遍。
一周外汇与金银市场交易概况
基金在欧元兑美元期货市场中的净空持仓由116.2282亿美元下降至101.3512亿美元。净空持仓市值已连续下降8周。
在澳元兑美元期货，基金净多持仓由10.1021亿美元下降至2.8608亿美元。
英镑兑美元期货市场，基金净空持仓由57.2324亿美元下降至45.8776亿美元。
美元兑日圆期货市场，基金净空持仓由68.8368亿美元放大至80.0265亿美元。
美元兑加元期货市场，基金净空由16.657亿美元放大至8.7933亿美元。
美元兑瑞郎期货市场，基金净持仓由净空31.2352亿美元转为净多8.6404亿美元。单周近40亿美元的净持仓变化在美元兑瑞郎期货市场的历史上相当罕见，是笔者近20年交易数据统计以来的单周变化最大值。
上周基金在COMEX期铜市场中开始出现做多能量的衰极迹象，净多持仓出现了自11月以来的第一次下降。需要注意的是，这是净多持仓创历史纪录后的第一次大幅下降。足见我们近期告诫投资者在铜、原油市场上注意追涨的风险提示是有经验根据的。
上周基金在NYMEX原油期货市场中的多空双向总持仓市值由前周的423亿美元下降至403亿美元。但基金净多持仓则由222亿美元增加至228亿美元。需要注意的是，基金净多持仓市值的进一步放大，主要缘于空头更大幅度的止损，但上周基金多头平仓也非常明显。
上周基金在COMEX期金市场中的多空双重总持仓市值，由前周的382亿美元下降至366亿美元。基金的净多持仓由150亿美元下降至130亿美元。
上周基金在COMEX期银市场中的多空双重总持仓市值，由前周的276亿美元下降至257亿美元。基金的净多持仓由90亿美元下降至85亿美元。
几副大宗商品金属价格相对于美国M2除权前后的对比 但伦敦铝价似乎有些不同：
参考这种实质上跌得透，则可能反弹得强的原理，目前的伦敦镍价属于，即下跌得很透，但还未见明显反弹的品种。故2017年，如果商品市场再度出现大幅调整后，镍可能会迎来更好的机会：
然需要注意的是，一般行情中的商品金属价格波动与对应的股票价格波动，其对应的关联度未必有那么高。就好像今年原油价格大多时候表现不错，但相对于上市公司股票却表现并不突出一样。今年锌价反弹强劲，但对应的上市公司，锌业股份的股价表现也一般。故不同市场属性的商品，与对应股票的关联度高低不同。就笔者观察总结来看，最高关联度是黄金，其次是铜。为何会存在这种差异？笔者也仔细考虑过其中原因，个人认为很大程度与这些品种对应的生产环境有关：商品金属的产能存在很大弹性，即产量可以根据价格突然大幅释放与收缩，原油也如此。但黄金却不能，黄金的产能并不是想放大就能放大的。
故上述仅仅是对商品价格的剖析，并不代表对应的商品市场股票存在同等的机会。而对一般投资者而言，要操作上述品种，并不方便，基本只能通过期货市场进行。但鉴于这些品种较为活跃，希望尽可能低杠杆操作。
一个方便投资参与且处于价值谷底的品种
图中可以看出，目前的名义铂金价格在20年均线位置，既有强劲技术支撑。且近月铂金价格还逆商品市场，大体追随金价大幅调整。观相对于美国M2除权后的当前价格，518.19美元，它即基本处于2015年底部附近，且同时处于近25年的绝对底部。且在铂金价格运行的历史上，它很多时候高于黄金价格，但目前却比黄金价格低很多。笔者以为，铂金可能面临很不错的投资机会。对一般散户而言，在银行理财账户上，可以直接通过买卖纸铂金来进行铂金的投资交易，比其它商品金属交易更方便。但鉴于铂金价格总体属于一个比较活跃的品种，一般投资者不易通过期货方式进行投资。 操作上，坚定波段持有阶段性黄金多头。机构与金商坚定战略囤积或做多。有兴趣与条件的投资者，高度关注铂金投资机会。 |
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