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首页 » 威尔鑫金评连载（※标题为不定期开放的会员版） » ※美元中期强势信号极其明显171218/1222
※美元中期强势信号极其明显171218/1222 |
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2017-12-16 20:25:12
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171222 time 082856： 现货金价周四开于1265.05美元，日内交易呈现假日前的清淡市况。亚洲盘口小幅拉升震荡横盘，尾盘回落至盘初水平。欧洲时段，在美元指数反弹过程中温和回落，在欧美错盘阶段触及1262.76美元日内低位。美3季度GDP创下2015年第一度以来的最快增速，连续两个季度维持于3%以上增速，但较初值下修不及预期。数据公布后，美元反弹回升被终结，金价企稳回升，但交易清淡，美期金收市后的电子交易时段，投机资金继续推高金价至1268.89美元后复又回落，终收于1266.29美元，日内微涨1.01美元，涨幅0.08%。 下周一欧美圣诞假期休市，使得今日大量经济数据集中公布，重头戏是美11月PCE物价：11月CPI数据符合预期，受能源价格攀升影响，环比出现较大幅度增长；而扣除能源和食品价格的核心CPI则不及预期，主要原因是房屋价格增速下滑明显。由于PCE物价组成部分里房屋权重明显小于CPI，今日市场对PCE物价的预期仍保持相对乐观的预期，仅核心PCE环比小幅回落。 今日英国金融市场将于北京时间20:30提前休市，临近圣诞假期，料欧美投资者成交意愿不高，行情清淡发展为主： 21:30 美国11月PCE物价指数环比 预期 0.30% 前值 0.10% 美国11月PCE物价指数同比 预期 1.80% 前值 1.60% 美国11月核心PCE物价指数环比 预期 0.10% 前值 0.20% 美国11月核心PCE物价指数同比 预期 1.50% 前值 1.40% 日内其它值得关注数据如下： 17:30 英国三季度GDP季环比终值 预期 0.40% 前值 0.40% 英国三季度GDP同比终值 预期 1.50% 前值 1.50% 21:30 美国11月个人收入环比 预期 0.40% 前值 0.40% 美11月个人消费支出(PCE)环比 预期 0.50% 前值 0.30% 美国11月耐用品订单环比初值 预期 2.00% 前值 -0.80% 23:00 美国11月新屋销售(万户) 预期 65.50 前值 68.50 展望下周：周一欧美圣诞假日，行情将陷入停滞状态；周二欧洲多数国家仍将休市、周五临近新年假日英国等国家将提前休市，全周行情料清淡发展为主。数据层面上，周三美国消费者信心周五德国通胀数据值得留意。 周四美元指数盘中低位震荡拉锯，未能有效收复日线布林中轨线，日线形态偏空发展；但周线形态仍位于布林中轨线上方，维持于平衡状态。目前市场对于2018年美联储持续加息的预期不高，3月加息的预期在50%左右，而我们认为3月加息的概率非常高，这将在阶段上持续提高对美元的支撑，今日收周线，美元指数四连阴后日内料低位企稳，维持窄幅震荡。金价周四继续收高，日线四连阳，上方1267/9美元阶段强阻依然有效，凌晨电子盘的测试该区域高位，随即快速回落。日内惯性料继续尝试突破这一区域，切不排除短暂盘中突破这一区域，但我们认为该技术强阻将阶段有效，短暂的上穿行为，更多的是诱多行为而非趋势转牛。 策略上，空仓会员仍可在这一区域轻仓（2成）布局空头。 操作上，建议会员继续保持2-4成已有空头持仓； 根据盘口变化，不排除及时性的分析，请保持对快讯及短信关注。
171221 time 081256： 现货金价周三开于1261.39美元，盘初的震荡中即触及1261.28美元日内低位。亚洲主要市场开市后金价主动上行至1263/4美元，午后美参院通过税改法案讯息未明显冲击金融市场，金价维持这一区域窄幅震荡。欧洲时段，金价延续亚洲盘口的温和升势继续推高。美初，金价回落修正。房屋数据靓丽下，美元指数意外大幅回落，金价得以回稳并继续上行至1267.79美元日内高位。凌晨后，美税改法案得以参众两院通过信息后，美元指数超跌回稳，金价高位回落修正，终收于1265.28美元，日涨3.90美元，涨幅0.31%。 今日日本央行将公布利率决议，普遍预期将维持现状。日本今年经济增长恢复动能，在美联储加息即将进入第四个年头，节奏加快；英、加进入加息周期、欧元区也已开始撤离QE后即将在2018/19年步入加息之际，黑田东彦11月讲话提到了“逆转利率”（即利率达到该水准时，低利率政策会弊大於利），让市场对2018年逐步撤离QE宽松政策展开联想。市场对日圆走势的猜测模板来自于欧元在2016底开始撤离QE之路，今年欧元的强势表现让市场对日圆2018年走势普遍预期乐观。 日内值得关注信息如下： 11:00左右 日本央行公布利率决议及政策声明 / 14：30 黑田东彦新闻发布会 21:30 美国12月费城联储制造业指数 预期 21.00 前值 22.70 美国三季度实际GDP年化季环比终值 预期 3.30% 前值 3.30% 美12月16日当周首申失业救济人数万 预期 23.30 前值 22.50 参众两院如期通过税改法案，数据利好皆未能提振美元，周三美元指数意外回落，勉强收于周线布林中轨线上方，多方这一强技术依赖得以维系。技术上，短期上行阻力位于日线布林中轨线、半年线相继失守于93.4/5区域，继续上行则是日线MA60及周线MA30构筑的93.8/94区域；下方周线布林中轨93.30/25区域以及月线MA360于93一带提供强有力的支撑。日线三连阴后，4小时指标进入超卖区域，预示日内大概率企稳回升，临近欧美圣诞假期，美元料维持区间震荡概率较大。 金价周三小幅推高，上方继续受制于1267/9美元的强技术反压，隔夜税改预期利空兑现后，金价在亚洲盘口料仍将维持近阶段强劲动能有望挑战这一强技术阻力。我们判断，4小时金价频临短期超买区域，这一阻力区域日内将继续发挥作用，空仓会员依旧建议在此区域布局轻仓的2成空头。 操作上，建议会员继续保持2-4成已有空头持仓； 根据盘口变化，不排除及时性的分析或临时调仓，请保持对快讯及短信关注。
171220 time 080556： 现货金价周二开于1261.36美元，盘初略作回荡。亚洲主要市场开市后的亚洲盘口金价转而温和震荡攀升。欧洲时段，金价维系高位震荡并在欧美错盘阶段触及1265.14美元日内高位。美初的房屋数据利好，提振亚欧盘口持续承压的美元，金价回落整理探低至1259.12美元。尾盘美税改众议院投票通过但很快表示因和参院规则存冲突，众议院周三（北京时间周四凌晨）将就税改举行第二轮投票。税改进展的一波三折，美联储鸽派委员卡什卡里继续强调不加息的合理性促使美元指数再度回落低位徘徊，金价探低后小幅震荡，终收于1261.38，微跌0.55美元，跌幅0.04%。 昨日欧央行下爱沙尼亚、斯洛伐克和德国央行行长纷纷表示，经济增长强劲令通胀前景持续改善，欧央行应改变政策措辞。今日德国央行行长魏德曼继续发表演讲，因被传为是下一任欧央行行长，其重申了应设定QE项目终止的清晰时点代表欧央行内部鹰派立场，是今日清淡数据信息面的重要看点之一。日内值得关注信息如下： 21:00 德国央行行长魏德曼就欧元区经济的短期及长期挑战发表演说 23:00 美国11月成屋销售总数年化(万户) 预期 553.00 前值 548.00 周二美元在税改整体推进过程中对兑日圆、英镑、澳元、加元和新西兰元多数货币上涨，但美元指数延续回调，主因欧元获得系列央行委员强势讲话提振。今日市场焦点在于周四凌晨美税改的进展，美参院将投票，众院将进行第二轮投票，预期共和党掌控的两院最终通过概率极高。美元指数通过之前的蛰伏，料将在最终通过前后中获益。 全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST 周二继续减持1.18吨，降幅为0.14%，当前持仓量为836.02吨。 技术面上，没有太多变化，美元指数从日线MA60回撤，仍处于周、日布林中轨线及周线MA30区间拉锯震荡。金价上方仍受到1267/9美元区域的强反压，短期上行阻力则是昨夜见高1265美元回撤未能有效突破的1小时MA360构筑的1262/3美元。 操作上，建议会员继续保持2-4成已有空头持仓； 根据盘口变化，不排除及时性的分析或临时调仓，请保持对快讯及短信关注。
171219 time 083156： 现货金价周一开于1254.95美元，盘初在美元高企于94上方时承压触及至1252.64美元日内低位。周五税改刺激美元的反弹在周一亚欧市场未能得到延续，在无明显利空消息影响下，美元亚欧盘口持续下滑，大宗商品联袂集体走强，金价短暂回落后企稳回升，并在美初时段震荡后在美联储鸽派委员卡什卡里讲话阶段呈加速上升触及至1263.90美元日内高位。凌晨时段，美元指数回踩关键技术支撑后回升企稳，金价涨势得到遏制，尾盘温和震荡回落，终收于1261.93，日涨7.10美元，涨幅0.57%。 今日数据层面值得关注信息如下： 17:00 德国12月IFO商业景气指数 预期 117.50 前值 117.50 21:30 美国11月新屋开工(万户) 预期 124.80 前值 129.00 美国11月营建许可(万户) 预期 127.50 前值 129.70 全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST 周一于金价趋升时逆势减持7.09吨，降幅为0.84%，当前持仓量为837.20吨。 美元指数周线三连阳，但上周收阳十字星形态。周一美元未能接上周后半周的强势，盘中回踩周线布林中轨线确认支撑，企稳大幅回升至日线MA60区域。技术上，美元指数周二早盘在半年线及日线MA的93.57/76间盘恒，上方依旧面临周线MA30的强趋势反压，下方周、日布林中轨聚合93.4/3区域构筑起强短期支撑，更下方则是月线MA360于93附近，这一带也是9月美元宏观见底91后的上升趋势线的下沿。形态上，11月初三周盘恒于95附近冲击该阻力区域未果后出现小波段回落，美元指数本周再度进入第三周的对周线MA30的挑战冲击。本周美元指数资金流的导向明晰，在税改进展极大概率完成确定的有利带动下，我们预期美元指数将极大概率在年底前取得向上的突破，而一旦对这一区域的突破，将进入美元的加速上行自由王国。 金价在之前四年年底至春季均取得波段升幅背景下，存在惯性的年末做多思维。美元指数最近2天冲高回落在震荡回到原点的行情中，金价涨多跌少，完成了对年线1258美元区域动态突破，正朝向周评所述的H1线1267/9美元区域迈进。该区域同时还存在1299-1236下跌阶段的50%分位，以及日线布林中轨线的极强反压；下方则面临短期较强支撑则是1258/49的系列日线系统MA5、MA10、年线及周线MA250、MA60等多个均线咬合区域。 我们预期金价在跌穿H1线后再度回升靠近这一区域后即将完成反弹。策略上，在美元指向相对明确时，年底惯性思维过于盲目，全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST昨日在金价回升过程中逆势减持，和前两年持续加仓行为形成鲜明反差。建议维持已有的空头持仓，空仓新会员可在当前的1261美元上方新建2成空头持仓。 操作上，建议会员继续波段持有空头持仓； 早盘金价动态承接美盘跌势温和回落，15分钟K线临近MA60支撑，空仓会员可考虑于国内市场开市后的动态回升过程中进行空头布局，我们盘中将不再单独提示； 根据盘口变化，不排除及时性的分析或临时调仓，请保持对快讯及短信关注。
----------------------------- 威尔鑫 原本以为上周对冲基金在金银与外汇市场中的运作看点不大，详细梳理后，发现极有参考价值。尤其对冲基金在六大外汇期货市场，以及美元指数期货市场中的综合表现，几乎极其肯定了未来一年，尤其是2018上半年的走势。这对黄金市场具有极大的关联参考价值。 首先告诉大家一个坏消息，上周对冲基金在六大外汇期货与美元指数期货市场中，做空美元指数的能量（除权后），再创近年新高了。 与坏消息相伴的好消息则是，现汇市场中，做多美元的隐形能量更强。 基金嘛，不少也是跟随趋势与能量潮流的“墙头草”。想一想，基金做空美元的能量，再创2011年10月以来新高了，几乎很难再有后续做空能量跟进。随着现汇市场中做多美元的能量强化，基金做空能量达到极限后转而做多，几乎是必然的后市演变套路。而且，基金空头能量还要比试，看谁先逃出来。 故此，一旦基金对美元反转达成共识，空头逃命竞速时，美元将迎来加速上涨。这个过程的到来，看似很快了！ 如美元日K线，以及我们几乎周周都关注的几项指标图示：
图中可以看出，就各外汇币种相对于在美元指数中的权重，对能量变化进行除权后的综合作用力显示，基金做空美元的净能量再创新高至87.3亿美元了。创数年新高的做空美元指数净能量，几乎全部来自于欧元期货市场，上周基金在欧元期货市场中的净多持仓劲增30亿美元，从137.6339亿美元增至167.1463亿美元。也就是说，目前外汇期货市场中，做空美元的净能量，几乎全部来自欧元市场。基金在其它外汇期货市场中，已未在进一步做空美元。 在做空美元的净空能量再创新高时，美元指数反而不怎么跌了，也下调不动了。这就形成了“能量形态底背离”信号，后市看涨美元的信号。我们从美元综合指标可以进一步洞悉这种背离，指标创六年新低后，见底非常明显。 再看基金行为，如此做空美元，显然还在“冰点区”钝化。中期嘛，向沸点区演进，是必然选项，并对应着美元的中期转势上行。 笔者认为，2018年上半年，或曰7月前，美元指数可能会呈非常明显的强势。此将总体对应着黄金市场的承压。也就是说，众多投资者参考前两年黄金市场运行规律，认为2018年1-7月的黄金可能再次偏强发展，可能会犯战略性错误。 如果上半年黄金市场全面承压，下半年金市可能面临很强做多机会。 如果上半年黄金市场并非全面承压，下半年虽可能依然面临做多机会，但机会未必那么大。 是不是坚定上半年美元大好的基础上，我们可以一直空空空地持有黄金空头，或一味做空黄金便是了呢？显然不可能是。 黄金市场有其自身运行规律，这会在黄金市场本身的资金面流动上得到体现，一味空黄金，定会有很多惊吓。回顾美元指数在2014年7月至2018年3月，近似单边的凌厉上行，从80点附近大涨25%至100点过程中，黄金市场并非单边下行，甚至还有从1131-1307美元的波段大幅上涨。而这些，我们唯能从金市本身得到了解。 再回顾1999年至2001年，美元指数从96点附近大涨约25%至121点时，黄金市场也多次出现“黑天鹅”：
那些黑天鹅的出现，同样只能通过对冲基金的前瞻性资金流动去发现。看第一只“黑天鹅”出现前，尽管金价还在震荡下跌，但对冲基金做多黄金市场的资金是如何提前介入的吧！ 当前黄金市场本身情况如何呢？如图：
对冲基金的行为明显向冰点区演进了，非常明显的阶段转熊信号。从多空能量波来看，收口明显加速，意味着空头行情的持续。此外，还有一经验之谈，多空能量波的收口趋势一旦形成，参考历史经验，至少会持续四周，而目前仅仅是横盘后收口的第二周。也就是说，至少未来两周，也即至年底，这个收口趋势可能还会持续，并伴随着金价的进一步走低，甚至也应该伴随着基金行为可能触及冰点区。 再如金价美元周K线图示：
在整个2017年，金价美元的涨跌趋势，还是有明显对应。至少从目前来看，金价2016年12月见底1122.64美元后的上涨趋势H1，已明显被一根长阴线破坏。虽60、120、250周均线，看似在当前存在共振支撑。然就美元技术与资金流动分析，黄金市场资金流动分析来看，金价几乎肯定会击穿这个支撑后下行。此后，该支撑将成为金价反弹反压。也就是说，笔者认为年末金价可能进一步下行去测试L1线支撑，该支撑是金价2015年12月见底1046.2美元之后形成的上行趋势线。此后可能不少分析人士与投资者，会将金价的反弹，当成类似前两年的中期反转。 而美元，进一步突破30周均线的反压之后，可能会加速上行。 操作上，建议会员继续持有我们回补后，等同于原有的四成（四倍杠杆）空头，也即延续着我们波段看空的操作。空仓新会员，1255美元上方维持2成（两倍杠杆）空头持仓即可。
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