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黄金利空重锤高高举起轻轻落下-威尔鑫 |
2021-11-04 18:36:01
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黄金利空重锤高高举起轻轻落下 QE缩减雷声大雨点小
2021年11月04日 威尔鑫投资咨询研究中心 (文) 首席分析师 杨易君 公众号:杨易君黄金与金融投资 yangyijun1616
a 周三与周四亚洲盘面解读 周三隔夜,备受市场关注的美联储议息会议决议落地,利率维持不变,QE规模缩减“雷声大雨点小”。
周三金价以1787.37美元开盘,最高上试1788.23美元,最低下探1758.74美元,报收1769.68美元,下跌18.16美元,跌幅1.02%,日K线呈大幅下跌后明显脱离低点的中长阴线。
比较奇怪的是,周三美联储缩减QE决议出炉,在金价总体承压背景下,美元竟然未能获得提振,与金价共同下跌。周四亚洲盘面,才“不适时宜”地诡异走强。
周三美元指数以94.118点开盘,最高上试94.217点,最低下探93.809点,报收93.866点,下跌241点,跌幅0.26%,日K线呈震荡回落小阴线。
从分时盘口可以看出,隔夜凌晨美联储议息决议出炉时,对市场几乎没有影响。若非要牵强认为有些影响,也是消息落地后的市场反向修正。
如金价4小时分时K线图示:
近日金价在上试1810美元附近后,即开始承压静候11月3日美联储议息会议可能宣布的QE减码冲击。就阶段系列美国经济数据对市场的影响而言,无论数据利好还是利空金价,终盘表现皆体现为“利空”。因为,无论数据如何,似都不改11月初美联储宣布QE减码的市场预期。
11月3日亚洲早市开盘后,金价震荡回软,并于美初盘前后,加速回落。盘面满是“山雨欲来风满楼”的破位意蕴,动态日线为令多头惊悚的乌云长阴。
然当美联储决议及QE减码信息公布后,金价不仅没有破位下行,反而稍适震荡震慑惊悚的多头交出筹码后,即脱离低点,体现利空落地见利好的走势意蕴。只是金价脱离日内低点的幅度不算大,阶段市场分歧依然明显。
周四美盘前,美元单边强势上行,看似对周三隔夜消息面“利好”的反应。若消息面真对美元构成利好,华尔街的基金们为何不在美盘下半场主导美元上行,美元强势要在周四亚洲早盘才开始呢?故从消息面披露时间,各时区对应的美元指数表现观察,亚洲盘面及欧洲初盘的美元强势,多少显得不太合乎市场运行逻辑。
需要注意的是,在周四美元明显走强过程中,金价不仅没有下跌,反而看似继续在修复周三的过激下跌。 b 数据消息:美国通胀回落不容易 周三隔夜,美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期。美联储FOMC声明:将于11月启动缩债计划,将每月资产购买规模减少150亿美元。具体内容为将每月国债和MBS购买量分别调整至700亿和350亿美元。(此前分别为800亿和400亿美元)
美联储FOMC在声明中继续表示:通胀上升的原因预计是暂时的。“预计”两个字很艺术。
但不知是不是QE减码真正落地的原因,美联储主席鲍威尔关于通胀预期的表述,竟然与美联储FOMC声明论调不一样,也与鲍威尔自己以往的论调不同,鲍威尔在发言快结束时表示:“我们认为更高的通胀将持续下去,我们必须采取措施应对这一风险。”一改通胀“暂时”论调之风。
此外,美国联邦基金利率期货显示,美联储在2022年7月加息的可能性为90%。交易员预计美联储2022年12月前将加息两次。
鉴于美联储QE减码消息落地,实施步骤明了,也有大体一致的升息预期,故后市美国经济数据对市场的影响可能减小。
周二晚间数据显示,美国10月ISM非制造业指数为66.7,远高于预估的62及61.9的前值,创出了自1995年有数据统计以来的历史新高:
图中可以看出,制造业指数热度已达到近40年来最高,彰显产品难以满足民生需求,意味着物价仍具上行压力。
作为服务性经济主导的国家,创历史新高的非制造业指数,一定程度反应出人力成本面临上行压力。
若物价与人力成本都面临上行压力,通胀一时半会儿可能难以下降。
近日,受供应紧缺等因素影响,美国已有多家知名企业宣布提价,当地时间2日,美国零食业巨头亿滋国际表示,旗下的奥利奥饼干等产品可能从明年开始提价7%。与此同时,美国清洁用品巨头高乐氏近日也宣布,将上调70%的产品价格…… c 金价退守技术支撑位静候QE减码冲击 周三金价在美联储利率决议前,退守于1760附近的技术强支撑位:
就2020年3月金价见底1451.10美元后,至2074.87美元整个上行波段观察,该波段回调的二分位(50%)支撑在1760美元附近。
就2020年8月金价见顶2074.87美元后,至2021年3月见底1676.71美元的整个中期调整波段,该波段反弹的23.6%黄金分割位,同样在1760美元附近,共振!构成周三金价强劲技术支撑。
当然,金价1800美元附近及上方的“钢板”依然存在,年线、半年线共振施压。上述两种黄金分割的38.2%黄金分割位,同样高度共振。
美元日线看似维持多头上行趋势,然对冲基金在美元外汇期货市场中的能量分布值得阶段持续关注。10月31日文章《金价向上有压力 美元上行更不易》中的下面这幅图表,值得投资者参考与深思。
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