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2023-1-16 威尔鑫日评 |
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2023-01-16 07:32:49
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1月16日黄金日评 现货金价周五开于1897.37美元，亚洲早盘维持1900美元关口及下方的窄幅横向整理。午后金价温和回修触及1891.42美元日内低位后复稳，亚洲盘末回到1895美元一线盘桓。欧初，受英国11月和德国2022年低迷但优于预期GDP影响，美元指数盘口回落一度动态跌破102关口支撑，金价出现逾10美元盘口升势。但欧市金价升势未能持续，欧美错盘阶段受美元近50个基点的反抽抑制，金价回修逼近亚市低位后显现韧性回到盘初水准。美初，市场趋势性走势延续，在美国1月密歇根大学消费者信心指数初值明显回升（但市场更看重其回升的缘由：1年通胀预期初值由4.4%降至4%，下降力度超出预期），美元指数盘口升势消退重新退守102关口略上方盘桓；风险资产受到鼓舞，金价表现强劲盘口上攻18美元后强势整理。凌晨阶段，美财政部长（前美联储主席）耶伦致信国会众议院，警告将于本周四（美国时间19日）触发债务上限引发债务违约风险。这一讯息引发市场风险情绪有所抬头，金价继续上行触及1921.77美元月内（2022年4月25日以来）高位。强劲走势后，金价转为高位横向整理，终强势收于1920.21美元，日涨23.73美元，涨幅1.25%；白银收于24.250美元，日涨0.493美元，涨幅2.07%。 数据信息层面，今日美国假日股市休市、期市提前收市，无重要金市关联经济数据发布，预期将窄幅交投顺延趋势为主，应警惕异常盘口波动可能。 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五维持持仓不变，当前持仓量为912.14吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五减持71.53吨（降幅为0.49%），当前持仓量为14486.53吨。 展望本周，周一美国假日休市，周五国内春节假日前夕、夜市休市；其余主要金融市场处于常态连续交易模式： 数据层面，周初周末分别美中假日，周数据核心焦点是于周三公布的美国12月零售数据： 美11月零售环比-0.6%，大幅低于前值1.3%和预期-0.2%（其中核心零售-0.2%，大幅低于下修后前值1.2%和预期-0.2%）。此后公布的美国11月个人消费支出环比0.1%大幅低于上修后前值0.9%（其中扣除通胀调整因子的个人消费实际支出环比0.0%同样低于前值0.5%）；个人储蓄率则5个月来首次回升（仍处于17年来低位水平），短期抑制消费能力。13个零售类别中有8个类别零售下滑，仅必需品类的食品饮料和医疗及个人护理出现较为明显的增长，反应高通胀阴霾持续压力下，消费者不得不削减不必要的支出，陷入停滞状态。展望12月前景，统计周期内圣诞季适逢强寒冷暴风雪天气肆虐，已经对服务业产生负面冲击，预期也将影响零售销售；12月失业率重返记录低位、但薪资增速环同比明显放缓，消费增长空间受限；12月CPI环同比继续回落（核心环比仍维持相对较高增速显示韧性），商品通胀明显缓解，但服务性通胀创续升至82年以来最高。前瞻因子负面因素占据上方，目前市场预估12月零售环比-0.8%（其中扣除汽车的核心零售为-0.4%），预期继续下降。我们认为，虽处于低基数前值有利阶段，通胀见顶回修但仍维持较常周期的高通胀压力，薪资增速乏力；以及重要节假日内的气候影响，12月零售大概率仍将维持负增长范畴，但实际数据较当前预期仍有明显波动的可能性。 其中本周其它值得关注的数据还有：周二国内4季度GDP、12月工业和2022年GDP、工业等系列宏观经济数据，德国12月CPI终值，英国11月ILO失业率，欧元区（德国）1月ZEW经济景气指数；周三英国12月通胀、欧元区12月调和CPI终值、美国12月PPI物价、美国1月NAHB房产市场指数；周四美国周初请失业金人数、美国12月新屋开工和营建许可数；周五日本12月CPI、英国1月Gfk消费者信心指数、英国12月零售销售、德国12月PPI物价、美国12月成屋销售数等。 央行层面，仅日本央行周三央行利率会议，主流预期仍将维持现有利率不变，将上调通胀预期：12月会议上日本央行宣布将收益率目标从±0.25%上调至±0.5%左右；同时又将1-3月日本国债购买规模提高至9万亿日元/月。市场惊叹央行改变此前一直释放的坚定宽松信号，日元出现暴涨。随后公布的日本11月CPI同比3.8%、核心同比3.7%，同创40年新高。本周二，12月先行指标的日本12月东京CPI（核心）同比由继续升至4%，引发周四媒体报道日行将在本周会议上重新评估其超宽松货币政策的负作用，并将考虑进一步调整货币政策，包括进一步调整购债计划，以改善国债市场的扭曲。我们认为，持续的通胀上升压力背景下，候任行长已经表示改变当前宽松政策可能，不排除日本央行本周继续做出前述明确朝向收紧货币政策的调整；而这和在黑田东彦主导下日本央行坚称通胀暂时论向左，预期12月下旬初显政策转变后日本央行短期内难以大幅调整政策，大概率仅会口头措辞方面有所软化。这或导致走的太远的市场预期买预期，卖事实的信息落地兑现情绪出现。本周同时应继续关注以美联储副主席布雷纳德和3号人物威廉姆斯为代表的美联储多位官员最新立场解析，预期将强化巩固2月加息25基点鸽派共识；但同时也将提升3月继续加息25个基点预期，甚至5月加息25个基点的更长更高利率周期预期。 周五美元指数弱势低位盘整，欧初一度失守102关口精准触及89.20-114.78阶段50%分位支撑，美盘数据利好中更显通胀放缓势头，反抽昙花一现，日线收呈长影略长近十字星小阴整理线，延续趋势性弱势，下方迎来新的技术支撑效应。上周美元延续非农数据后下行势头，至周线MA60区域弱势盘桓，周中受到美12月CPI数据符合预期回落的打压，如前分析再下一个台阶，周线收呈破位MA60支撑至去年宏观升势50%分位的近光头中阴（周跌172基点、跌幅1.66%），年末月初当周动态强反抽昙花一现收呈长上影小阳后，数据潮压力迫使美元再次呈现加速下行之势。金价周五亚市关键技术带附近犹疑中复稳、欧盘小幅推升后回到原点，维持强势横盘；美盘续展升势，日线收呈近光头中阳，继周四中阳上行至2070-1615调整阶段回升0.618黄金分位以及触及1900美元关口后，显现加速上行之势。上周金价前半周金价非农后维持碎步上行强势，美12月CPI数据激发金市中阳两连，周线收呈近光头中阳（周涨54.52美元、涨幅2.92%），近三周连续中阳上攻，涨幅依次放宽，呈现强势加速上行格局，首次收复位于2022年调整趋势的0.618黄金技术分位上方至2011年的阶段历史前高区域，为阶段走势从反弹朝向反转的做出技术性铺垫。与此同时，强势加速上行中，上周伴生震荡或将因技术修正意愿抬升而进一步放大加剧。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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