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2023-1-18 威尔鑫日评 |
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2023-01-18 08:15:47
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1月18日黄金日评 现货金价周二开于1915.81美元，亚洲盘初的震荡中触及1918.98美元日内高位。国内市场开市阶段，投资者获利了结情绪促使金价回落，盘中无视国内12月、四季度宏观经济数据优于预期激发美元动态回升后的回修，午市起持续位于1910美元附近盘桓。欧初，金价延续回修触及1903.10美元日内低位。欧市中盘，德国1月ZEW经济景气指数大幅回升远超预期，美元指数承压盘口回撤，金价借势回升重回1910美元关口附近拉锯。美初，美国1月纽约联储制造业指数再次大幅下滑，但美元指数延续欧市回修走势动态击穿102关口后反抽企稳；金价对应美初回升，未能越过亚市高位转为持续的震荡回修走势，于美期金收盘阶段逼近欧市低位。电子交易时段，金价温和回升，终收于1908.64美元，日跌9.40美元，跌幅0.49%；白银收于23.906美元，日跌0.485美元，跌幅1.99%。 数据信息层面，今日众多欧美数据密集发布，英欧美皆公布最新通胀数据、预期回落；而日内核心焦点是美国12月零售数据： 美11月零售环比-0.6%，大幅低于前值1.3%和预期-0.2%（其中核心零售-0.2%，大幅低于下修后前值1.2%和预期-0.2%）。此后公布的美国11月个人消费支出环比0.1%大幅低于上修后前值0.9%（其中扣除通胀调整因子的个人消费实际支出环比0.0%同样低于前值0.5%）；个人储蓄率则5个月来首次回升（仍处于17年来低位水平），短期抑制消费能力。13个零售类别中有8个类别零售下滑，仅必需品类的食品饮料和医疗及个人护理出现较为明显的增长，反应高通胀阴霾持续压力下，消费者不得不削减不必要的支出，陷入停滞状态。展望12月前景，统计周期内圣诞季适逢强寒冷暴风雪天气肆虐，已经对服务业产生负面冲击，预期也将影响零售销售；12月失业率重返记录低位、但薪资增速环同比明显放缓，消费增长空间受限；12月CPI环同比继续回落（核心环比仍维持相对较高增速显示韧性），商品通胀明显缓解，但服务性通胀仍维持升势续升至82年以来最高。前瞻因子负面因素占据上风，目前市场最新预估12月零售环比由-0.8%调降至-0.9%（其中扣除汽车的核心零售由-0.4%调降至-0.5%），预期继续下降。我们认为，通胀见顶回修但仍维持较常周期的高通胀压力，薪资增速乏力；以及重要节假日内的天气原因拖累，12月零售大概率仍将维持负增长范畴。而低基数前值效应，以及月内服务业（非农制造业）数据断崖式下滑，部分媒体归因为季节性的天气强化因素，令实际数据具有明显波动的不确定性。 日内还有美国12月PPI物价应予以关注：汽油为代表的能源价格下行是上周CPI回落符合市场预期的重要推手，预期将继续对PPI回落形成正面影响；由于同比基数进入加速上行的高基数窗口阶段，目前市场预期普遍乐观看待同比数据，但环比尤其是核心环比能否如预期下滑是关注重点。我们认为数据整体指向和CPI一致，美联储2月加息25个基点的基本预期共识不会明显变化。 日内另一焦点事件是亚洲盘口日本央行央行利率会议：主流预期仍将维持现有利率不变，将上调通胀预期：12月会议上日本央行宣布将收益率目标从±0.25%上调至±0.5%左右；同时又将1-3月日本国债购买规模提高至9万亿日元/月。市场惊叹央行改变此前一直释放的坚定宽松信号，日元出现暴涨。随后公布的日本11月CPI同比3.8%、核心同比3.7%，同创40年新高。上周二，12月先行指标的日本12月东京CPI（核心）同比由继续升至4%，引发周四媒体报道日行将在下周会议上重新评估其超宽松货币政策的负作用，并将考虑进一步调整货币政策，包括进一步调整购债计划，以改善国债市场的扭曲。随即日债10年期收益率连续3天突破0.5%，显示市场押注日行继续做出调整。我们认为，持续的通胀上升压力背景下，候任行长已经表示改变当前宽松政策可能，不排除日本央行下周继续做出前述明确朝向收紧货币政策的调整；而这和在黑田东彦主导下日本央行坚称通胀暂时论向左，预期12月下旬初显政策转变后日本央行短期内难以大幅调整政策，大概率仅会口头措辞方面有所软化。这或导致走的太远的市场预期买预期，卖事实的信息落地兑现情绪出现。这是日内最强不确定性的风险事件，投资者应高度留意尤其导致的波动性风险。 日内还需关注以2位年内票委为首的诸多美联储官员最新立场解析，预期将巩固2月加息25基点鸽派共识，同时也将继续表示美联储维持更长加息周期的观点。 日内值得关注的讯息如下： 15:00 英国12月CP同比(%) 预期 10.5 前值 10.7 英国12月CPI环比%) 预期 0.3 前值 0.4 欧元区12月调和CPI环比终值(%) 预期 -0.3 前值 -0.3 美国12月PPI环比(%) 预期 -0.1 前值 0.3 美国12月核心PPI同比(%) 预期 5.5 前值 6.2 美国12月核心PPI环比(%) 预期 0.1 前值 0.4 美国12月核心零售销售环比(%) 预期 -0.5 前值 -0.2 22:00 美联储博斯蒂克发表讲 22:30 美联储布拉德参加华尔街日报的网络直播采访 19日 03:00 美联储公布经济状况褐皮书 03:00 美联储2023年票委哈克就经济前景发表讲话 06:00 美联储2023年票委洛根发表讲话 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周二减持2.90吨（降幅为0.32%），当前持仓量为909.24吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二减持95.86吨（降幅为0.67%），当前持仓量为14390.67吨。 周二美元指数亚市窄幅拉锯，欧美盘口承受数据压力回落于美初触及89.20-114.78阶段50%分位后，美盘展开反抽，日线收呈下影更长阴十字星，本周前2个交易日连续低位下影企稳，下方获得89.20-114.78阶段50%分位，以及略下方日线MA360支撑，横向磨过4小时布林中轨，月初由非农展开的数据潮回落387个基点波段单边跌势出现缓和迹象。金价周二亚欧盘口回修至4小时布林中轨区域后震荡拉锯，日线收呈下影略长阴线，呼应周一高位上影压力展开整理，下方显现抵抗性技术支撑，常态技术性修正维持阶段强势格局，但持续推升后阶段调整压力并未消退。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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