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2023-1-23 威尔鑫日评 |
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2023-01-22 19:45:07
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1月23日黄金日评 现货金价周五开于1931.97美元，亚洲盘初日本12月CPI继续推升符合预期，市场反应平淡，仅日元在日本市场开市后出现持续技术性回修。金价则在长假前夕的国内市场开市阶段小幅上行逼近隔夜所创高位后未能惯性延续升势，持续回修近12美元于午后尾市企稳温和反抽缩窄盘口跌幅。此后金价至美初形成亚市波动温和放大版本：亚欧错盘至欧初，金价再次震荡上行触及1937.49美元月内（2022年4月22日以来）高位。随即，金价持续回修，在欧美错盘至美初美元指数上行压力下触及1920.50美元日内低位。美股开盘阶段进入美联储静默期前，美联储年内票委哈克，以及尾盘美联储理事沃勒均支持2月会议上放缓加息节奏至25个基点，市场对美联储2月加息25个基点的预期升至97%附近。美元指数逆转此前的盘口反抽持续回落逾50个基点，尾盘多空围绕102关口拉锯博弈。金价则从日低区域回升拉锯震荡，对应2次讲话，盘口均上行动态触及1930美元关口，但金市缺乏持续推升意愿，终平淡收于收于1926.73美元，日跌5.26美元，跌幅0.27%；白银收于23.948美元，日涨0.116美元，涨幅0.49%。 数据信息层面，今日国内春节长假休市预期亚洲盘口将清淡交投；日内无重要金市直接关联经济数据发布，处于相对清淡周期；适度留意明晨欧央行行长拉加德最新讲话，关注其在上周偏鹰派（强调通胀压力、需继续加息）基调上对欧洲央行近月加息以及潜在缩减购债方面是否有更进一步具体的表述。 日内其它值得关注的讯息如下： 23:00 欧元区1月消费者信心指数初值 前值 -22.2 07:50 日本央行公布2022年12月货币政策会议纪要 24日 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五继续增持4.63吨（增幅为0.50%），当前持仓量为917.06吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五增持40.05吨（增幅为0.28%），当前持仓量为14271.93吨。 展望本周，国内春节长假全周（其中香港地区周一至周三）休市，投资者应提前做好长假风控： 数据层面，处于相对清淡周期，周核心焦点是分别于周四和周五揭晓的美国四季度GDP初值和12月核心PCE物价指数及个人支出环比： 美三季度GDP环比增速终值3.2%，大幅高于-0.6%前值，其中初值、修正值分为2.6%和2.9%，呈逐级上调之势，结束此前连续2个季度的萎缩。美国商务部表示，三季度住宅固定投资和私人存货投资的减少，GDP增长主要反映出口、消费者支出、非住宅固定投资、州和地方政府支出以及联邦政府支出的增长。展望四季度GDP，通胀9月阶段见顶后逐级回落（核心CPI同比10-12月均值为6.00%，低于于前一周期6.27%），美联储四季度内11月延续激进加息75个基点后，12月开始放缓节奏为加息50个基点，利率累积抬升125个基点。已知对应的部分经济数据方面，消费支出在通胀回落但整体仍维持高基数背景中前高后低维持增长势头但增速温和放缓（10-12月环比分别为0.9%、0.1%和预期的0.0%），对应的零售数据则同步出现相对略微明显的放缓（10-12月环比分别为1.3% -1.0% -1.1%）；4季度进出口（已知的10、11月数据中，出口分别为2566.3和2519亿美元，进口分别为3347.9和3134亿美元，逆差分别为-778 -615亿美元）月均值较7-9月下降44.65亿美元，进口月均值较7-9月均值下降50.85亿美元，月逆差均值收窄7.43亿美元；劳动力市场收复2020年全部失地后持续向疫情前常态回归，仍维持相对强劲势头（非农10-12月分别为26.3、25.6和22.3万、较前一周期均值下降12.43万，失业率均值则由3.57%温和回升至3.63%）。据美联储12月会议调整后的经济展望中，将今年美国实际GDP增速由9月份的0.2％上调至0.5％，预示美联储认为美国4季度GDP增速将有一个较为明显的回升。另据亚特兰大联储GDPNowcast模型1月6日（12月ISM服务业指数和零售数据出炉前）预期美国2022年4季度实际GDP增速为3.8%。目前市场预期美四季度GDP增速环比为2.9%，我们倾向认为，通胀抬升因素仍在，消费支出虽在上升，但11-12月明显失速；贸易逆差虽收窄，但进出口均呈回落趋势，经济活力下降；同时由于前值不低的基数，实际数据或难以出现明显的超预期乐观发展。 11月美PCE物价核心同比4.7%略高于预期4.6%低于前值5.0%；核心环比0.2%持平于预期和低于上修后前值0.3%。11月个人消费支出环比增长0.1%低于预期0.1%和上修后前值0.9%(其中个人收入0.4%略高于预期0.3%但低于前值0.7%，经通胀调整后的支出增长0%，低于前值0.5%。数据显示，PCE物价指数继续降温，商品支出下降0.6%、服务支出上升0.3%，服务性通胀是当前PCE物价仍维持高位的主要矛盾；个人储蓄率温和回升至2.4%，仍居于记录低位区域。本月中旬揭晓的美国12月CPI物价同比6.5%持平于预期低于前值7.1%；环比-0.1%持平预期低于前值0.1%（其中核心CPI物价同比5.7%，持平预期低于前值6.0%；核心环比0.3%，持平预期但略高于前值0.2%）；12月PPI物价（核心）环同比超预期加速回落。数据显示，12月CPI继续明显放缓，其中环比下降0.1%，为两年半来首次环比下降。其中能源和汽车、二手车价格大幅下行，食品增速放缓（价格环比虽仍上涨0.3%，但创2021年最低）是通胀尤其是商品通胀回落的主要动力。12月房屋租赁价格环比0.8%（包括医疗保健、服装业环比回升）成为核心CPI环比回升的主因。商品通胀继续明显放缓，而服务性通胀虽有缓和迹象，但积累成本继续上升仍促使升至逾40年新高，结构性因素促使通胀未来仍将延续相当长周期的较高增速阶段。本周最新出炉的美12月零售环比大幅继续下滑至-1.1%（其中扣除汽车的核心零售同步继续下降为-1.1%）。目前市场预期12月核心PCE物价同比4.4%较前下降，环比0.3%略高于前值；个人消费支出(PCE)环比0.0%，收入0.2%较前值均出现回落。我们倾向预期符合前瞻讯息指引，应不会出现方向性调整，应警惕消费支出的超预期下滑可能。 其中本周其它值得关注的数据还有：周二欧元区（德国）、英国和美国1月制造业与服务业PMI初值；周三德国1月IFO商业景气指数、美国1月NAHB房产市场指数；周四美国周初请失业金人数、美国12月耐用品订单环比初值、美国12月新屋销售；周五美国1月密歇根大学消费者信心指数终值等。 央行层面，进入美联储2月会议前静默期，处于信息相对清淡周期：仅加拿大央行周三公布利率决议，主流预期将放缓加息节奏至25个基点。作为研判美联储2月会议重要风向标，本周加行决议动向有一定借鉴参考意义。另外仍需关注欧洲央行多位官员，尤其以行长拉加德周二讲话为焦点的讲话，进一步捕捉欧央行2月乃至其后的货币政策解析。 周五美元指数亚市横盘，欧市温和回撤后反弹，美盘受美联储官员在进入静默期前温和鸽派定调2月将放缓至25个加息压制下回修，日线收呈长影近十字星小阴线，多空围绕4小时布林中轨的争夺处于下风，创阶段阶段收盘新低。近6个交易日位于日线MA360上方的盘桓显现偏向空方发展的迹象。上周美元持续位于89.20-114.78阶段50%分位附近及略上方低位盘整，周中动态反抽逼近前一波段（美12月非农数据后CPI数据前）低位，并未能触及周线MA60，周线收呈上影偏长小阴线（跌18个基点、跌幅0.18%，其中上影71个基点、下影48个基点），延续弱势通道运行，下行势头放缓，充分显现下方近档技术性支撑效应。中阳新高后金价周五窄幅震荡，高位多空谨慎博弈，盘中续创阶段新高后温和回修，日线收呈上下影近均衡高位小阴线，维持守住强势节奏格局。上周金价温和惯性推升后日线三连小阴整理后中阳逆转，周五回踩此前一周高位后企稳，周线收呈下影小阳线（周涨6.52美元、涨幅0.34%，其中下影22.53美元），周线五连阳确认延续近期强势格局。但在此前周线中阳三连后，上周金价在2011年历史前高附近多空反复拉锯争夺，市场分歧明显放大。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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