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2023-2-22 威尔鑫日评 |
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2023-02-22 10:48:16
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2月22日黄金日评 现货金价周二开于1841.34美元，亚洲早盘金价窄幅盘整，临近午盘温和下挫退至周一低位附近盘桓，迟滞呼应盘初美元指数的一波上升。欧洲时段，金市延续亚盘的震荡盘跌走势，盘初下行至1830美元关口后低位盘整于欧美错盘阶段触及1829.10美元日内低位。但随后错盘阶段展开一波日内强反抽走势，并在美初继续上行略超亚市高点触及1843.79美元日内高位。美初，美国2月综合Markit PMI创8个月新高（其中服务业大幅回升至扩张区间，制造业有限改善），和欧元区数据保持同步节奏；随后欧央行行长拉加德明确表示3月将再加息50基点，此后将根据经济数据而定。对冲影响之下，金价高位回落10美元，美元指数短暂拉升20个基点后又快速回落，从而抑制金市跌势；金价盘口跌势后位于欧市低位上方反复拉锯震荡。美市中盘，美联储准官方发言人刊文表示，美联储或将上调通胀控制目标为2.8%（默认通胀未来3年会超2%，可以忍受至2.8%幅度）。文章出炉后，美元指数从日低区域快速回升，维持日内小幅攀升走势；美债收益率波动之后维持日内升势，其中2年期国债收益进逼4.74%，创逾3个月高位；金价则对应显现趋弱的位于1835美元及下方盘整，终收于1834.92美元，日跌6.22美元，日幅0.34%；白银收于21.833美元，日涨0.094美元，涨幅0.43%。 数据信息层面，今日新西兰联储公布利率决议，11月激进加息75个基点至4.25%后，目前主流预期本次会议将放缓加息节奏至50个基点；昨日欧元区（德国）2月PMI增速创9个月新高，德国2月IFO商业景气指数应不会偏离当前乐观预期方向。日内核心关注明晨发布的美联储2月会议纪要： 美联储2月决议一致同意上调联邦基金利率的目标区间25个基点至4.50-4.75%；重申高度关注通胀风险、缩表按计划进行；继续重申强烈承诺要让通胀率降至2%联储目标水平，适合继续加息；调整措辞为“为了判断未来目标区间上升的程度，委员会将考虑到，货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化。”表述中承认通胀缓和判断未来加息程度（前次为加息速度）时要考虑到加息影响的滞后性，暗示本轮紧缩周期进入尾声阶段。随后的鲍威尔讲话表示正在讨论再加息几次（市场主流解析认为是再加息2次）至限制性水平，就暂停加息；重申通胀率恢复至2%的目标，强调历史教训不能过早放松政策；表示加息带来的通缩风险，特别是在商品方面，美联储注意到房地产市场即将出现通货紧缩；对3月利率指引（点阵图调整）持开放态度，关注从现在到三月数据；重申货币政策接近充分限制性，但年内不会降息，补充如果通胀下降得更快，那么这将影响政策决策；表示劳动力市场仍然极度紧张，否认有工资—价格螺旋上升的迹象。会议整体基调温和偏鸽派，市场认为美联储3-5月分别加息25个基点后将暂停加息。会后至今，美1月非农和通胀（CPI和PPI）数据均明显超预期，美联包括以主席鲍威尔、3号人物威廉姆斯为首的多位官员这一阶段讲话在强调12月的点阵图依然是利率路径最好指引（即强化市场上述预期）外，重心放在应需要继续加息并维持更长时间抑制通胀（包括过热的劳动力市场）。这一阶段，也继续出现卡什卡里为鹰派代表的利率峰值5.4%声音（和其原有观点一致），以及隔夜PPI数据出炉后梅斯特为代表的加息50个基点论调。我们倾向会议纪要整体基调温和鸽派，维持12月点阵图利率指引，表述加息政策滞后性影响，延续（3-5月分别加息25个基点）加息几次后将达至限制性利率水平。同时我们不认为1月通胀数据就会改变当前通胀温和受控发展的势头（参见美联储判断的房地产通缩可能，住房价格未来判断仍将进入下行通道对抑制核心（服务性）通胀有利）。但由于市场原过度前瞻美联储停止加息甚至提前展望降息可能，市场需要修正回常态通道内；同时对强劲1月数据后美联储未来潜在鹰派举措作出预期调整，尤其是周五梅斯特和布拉德讲话显示2月会议并非简单意义的一致意见。上周巴克莱、瑞银、高盛和美国银行等投行先后增强美联储持续加息预期判断（上调美联储未来将加息3次25个基点，即3、5、6月各加息一次）。综合分析，和市场更为看重美联储官员对1月数据后，尤其是1-2月数据综合出炉后的观点变化相比，会议纪要或大概率显现出一个相对中性，略偏鹰派的解析，由于不会偏离2月会议声明轨道，需警惕（加息50个基点）鹰派预期的适度落空现象。 隔夜有新美联储通讯社之称华尔街日报记者Nick Timiraos发文表示，美联储克利夫兰联储的研究人员分析最新的经济展望模型预计，美联储货币政策委员会的失业率路径会让核心PCE通胀到2025年达到2.75%。也就是说美联储暗示提高通胀目标至2.8%附近（到2025年通胀可以接受最低在2.8%的水平）。我们同时应关注美联储重量级委员威廉姆斯就通胀的最新观点，看是否和这一放风相呼应，为美联储3月调整做舆论准备。这一调整或预示着长期较高通胀周期为官方确认。 日内其它值得关注的讯息如下： 15:00 德国1月CPI同比终值(%) 预期 8.7 前值 8.7 17:00 德国2月IFO商业景气指数 预期 91.1 前值 90.2 09:00 新西兰联储公布利率决议 23日 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二减持21.45吨（降幅为0.14%），当前持仓量为15106.75吨。 周二美元指数受数据信息面影响位于4小时布林中轨对应的104关口反复拉锯，美盘中盘后受继续提升的美联储加息市场氛围提振，日线收阳创反弹阶段收盘新高，维持反弹格局。形态显现出先对周五异于常态的长上影修复走势；而日线技术系统超买压力仍有待消化。金价周二亚欧盘口回修整理，美盘回稳拉锯震荡，日线收呈下影小阴线，尾盘对美元上行显现抵抗性调整。连续弱势反抽后至日线MA60承压回落，消化周五长下影压力，临近1614-1959阶段0.618黄金分位企稳，周五以来的低位反弹格局得以延续，多空反复位于4小时布林中轨拉锯后依然承压，均势状态中空方略占优势。相对现货金价韧性而言，需要警惕的是，美期金收盘对应美元创出阶段调整收盘新低。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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