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2023-2-27 威尔鑫日评 |
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2023-02-27 07:08:09
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2月27日黄金日评 现货金价周五开于1823.06美元，亚洲盘口依然维持窄幅震荡，早盘日本1月CPI继续上升其中核心同比增幅创42年新高，而候任日本央行行长植田和男表示当前宽松的货币政策是适当的。对应日中市场相继开市阶段，金价小幅上行触及1827.78美元日内高位，但涨势未能持续午后重返开盘价附近盘桓。亚欧错盘阶段，随着美元指数上行，金价回撤动态击穿1820美元关口后复稳。进入欧洲时段，盘初弱势横盘整理后，盘中延续趋势，美元上行进逼105关口、金价继续震荡下行续创阶段新低。美初，美国1月核心PCE物价指数环同比均超CPI显韧性后的相对乐观预期。数据出炉后，美元跃升站稳105关口、金价承压下破1810美元关口，并在此后持续的弱势低位横盘震荡中，于美期金收盘阶段触及1808.78美元月内（2022年12月29日以来）低位。电子交易时段，金价略有反抽，终收于1810.97美元，日跌10.88美元，日跌幅0.60%；白银收于20.767美元，日跌0.537美元，跌幅2.52%。 数据信息层面，今日美国最新1月耐用品订单预期大幅回落，或主要源于12月民用飞机订单大幅增加的不可持续性影响，因此数据大概率将因此呈现剧烈摆动显现。扣除飞机非国防资本和运输类耐用品订单则双双预期将低位温和有限改善，反应市场预期美制造业仍将处于萎缩区间。 日内其它值得关注的讯息如下： 21:30 美1月耐用品订单环比初值(%) 预期 -3.9 前值 5.6 23:30 美联储理事杰斐逊就通胀和美联储的双重使命发表讲话 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五继续减持45.76吨（降幅为0.30%），当前持仓量为15005.23吨。 数据层面，各经济体新一轮月度制造业和服务业经济数据密集披露，其中核心聚焦于周三和周五公布的美国2月ISM制造业和（服务业）非制造业PMI： 美1月ISM制造业指数为47.4，低于预期48.0和前值48.4，续创2020年5月份以来新低，并连续3个月处于萎缩区间。其中新订单指数由45.2降至42.5，在近8个月内录得第7次萎缩；就业分项指数由下修后的50.8降至50.6；物价支付指数由39.4明显回升至44.5，结束连续9个月下行。数据显示，利率上升、需求减弱和经济不确定性共同负面影响，相较服务业更为明显的显现滞胀现象。展望2月前景，美联储2月初再次放缓加息25个基点至4.50-4.75%；美1月（核心）通胀环同比放缓接近停滞环比大幅回升、零售大幅回升；美国1月耐用品订单预期大幅回落，而扣除民用飞机（12月曾大幅上升）则相对预期稳定。据提前揭晓的美国2月Markit制造业PMI初值47.8，高于预期47.2和前值46.9，连续2个月回升、仍连续8个月处于萎缩区间。另据目前掌握的地区联储2月制造业指数信息（纽约低位大幅回升，费城低位大幅下降，堪萨斯温和回升；达拉斯、里士满和芝加哥尚未揭晓，预期相对稳定）来看，各地区联储制造业仍继续摆动，整体低位趋稳。目前市场预期2月ISM制造业指数较前温和回升至47.7。当前掌握的前瞻指引讯息整体温和有利，我们倾向认为当前预期有效反馈前瞻讯息指引，美国制造业仍将处于萎缩区间低位徘徊，应不会明显偏离当前预期。 美1月ISM服务业指数为55.2，大幅高于预期50.5和前值49.6，在12月意外大跌创2020年5月来新低，后意外大幅回升创2020年5月以来最大单月升幅。其中新订单指数由45.2大幅升至60.2，创一年来新高；就业分项指数由49.8温和回升至50，变化幅度明显低于主指数波动；物价支付指数由68.1小幅降至67.8，连续3个月下行，服务性成本仍在上升但趋势呈现缓慢回落趋势。分析认为，美国12月ISM服务业大幅下挫更多是一个意外（气候影响），1月数据报复性回升重返高景气区间，结合1月劳动力市场和零售强劲数据，显现服务业当前韧性十足，继续构成美经济活力的主要因子。展望2月前景，美联储2月初再次放缓加息25个基点至4.50-4.75%，利率压力进一步增强；统计周期内无有强度负面天气影响；美1月（核心）通胀环同比放缓接近停滞环比大幅回升、零售大幅回升；房地产数据接连下滑中出现差异走势（1月成屋销售和新屋开工，以及2月统计周期内购房抵押贷款申请指数延续大幅下挫；但新屋销售强劲回升）。另据提前揭晓的2月Markit服务业PMI初值为50.5，大幅高于预期47.3和前值46.8，连续2个月回升创8个月新高也是近6个月来首次回升到扩张区间，显现滞后于ISM数据的回升。目前市场预期2月ISM非制造业指数54.3，较大幅回升前值回落仍处于高景气度范畴。从当前有限的前瞻信息中，我们倾向数据从12月的低谷大幅跃升是修复意外因素的波动，高通胀、利率环境和实际收入下滑仍将制约服务业进一步发展。我们认为当前预期符合前瞻讯息指引方向，大概率温和回落，但数据预期及实际值不排除仍有下修或低于预期的可能。 本周其它值得关注的数据还有：周一欧元区2月经济景气指数、美国1月耐用品订单环比初值；周二美国12月FHFA房价和S&P/CS20座大城市房价指数、美国2月谘商会消费者信心指数；周三中国2月制造业与非制造业PMI，德国2月失业率，欧元区（德国）、美国2月Markit制造业PMI终值，德国2月CPI初值；周四欧元区1月失业率和2月CPI初值、美国周初请失业金人数；周五日本1月失业率和2月东京CPI，欧元区、英国和美国2月Markit服务业PMI终值等。 央行层面，主要央行无利率会议，处于3月重要会议前夕相对清淡窗口期。在中旬相继披露的美1月通胀显现韧性和零售强劲回升后，美联储鹰派代表梅斯特支持未来加息50个基点一次，卡什卡里和布拉德则支持利率峰值上调为5.4%（附近），于此对应巴克莱、瑞银、高盛和美国银行等机构也上调美联储加息空间（在原3、5月各加息25个基点几次上，增加6月会议再加息25个基点）至5.25/5.50%。本周美联储2月会议纪要中性一致认同放缓加息，强调抑制通胀重要性；但未显露1月数据及时影响。决议后，市场形成3-6月连续3次25个基点加息预期（3月加息50个基点预期温和降温）初步共识，美联储3月上调点阵图指引成为主流预期。另外，本周美联储准官方发言人华尔街日报记者Nick Timiraos发文表示，美联储暗示提高通胀目标至2.8%附近（到2025年通胀可以接受最低在2.8%的水平）。继而市场解析周四凌晨揭晓的美联储2月会议纪要时也将重心放在多人（a number of）认为政策限制性不足可能阻止降低通胀；且预计2025年前，通胀率都不会回落到2%。似乎和华尔街文章相呼应。但随后的美联储三号人物、纽约联储主席则明确强调美联储绝对致力于在数年内令通胀回到2%的目标，暂时止住市场这一猜测。本周我们应继续关注美联储多位票委的讲话，捕捉3月会议潜在的调整细节。
金价周五亚市闪现的反抽意愿再次很快被扑灭，欧美盘口受美元上行和美PCE物价意外强超预期的压力继续下行创出阶段调整新低，日线收呈中阴回到12月金价反复蓄势拉锯博弈中枢区域上方，下方触及日线MA360并进逼日线年线。上周金价收呈近光头中阴（周跌30.66美元，跌幅1.66%），在月初上行至阶段反弹高位1959美元后，月内录得周线4连阴，其中周五加速下行打破此前显韧性抵抗的位于此前一周长下影范畴的回修走势，退至周线MA60和MA120汇聚区域。和美元上行至强均线反压区域相逆，金价连续回落至日、周乃至月重要均线支撑带区域，连续下行后，则不宜持续的看空金价。同时应注意月末出现基于月线形态的潜在修复意愿的扰动。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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