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2023-3-23 威尔鑫日评 |
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2023-03-23 08:23:35
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3月23日黄金日评 现货金价周三开于1940.06美元，亚洲早盘金价温和反抽，但在国内市场开市后不久仍惯性承压回修动态破位1940美元关口，尾盘小幅翘尾，亚洲盘口维持低位横向窄幅拉锯，显现韧性。亚欧错盘阶段，金价回撤幅度略有放大，下行触及1934.19美元日内低位后快速复稳，并在欧洲时段延续亚市的围绕1940美元窄幅震荡，谨慎交投。进入美盘，盘初动态回修至1940美元关口下方后出现一波反弹攻势至1950美元关口回修至亚欧盘口高位对应的1945美元略上方盘桓等候。 美联储3月决议一致同意上调联邦基金利率的目标区间25个基点至4.75-5.00%；继续重申维持足够限制经济增长的货币政策立场，强调致力于恢复2%通胀目标；重申缩表按同样速度进行；重申失业率保持低位，表示消费者支出和生产温和增长，就业增长在最近几个月回升并以强劲速度运行。较前明显变化的是，决议删除持续加息适宜的表述，改为更为温和的一些额外的政策紧缩可能是适当的；同时决议删除“通胀有所缓和”措辞，新增对银行业危机的影响预警，表示将密切关注未来信息并评估其对货币政策的影响，强调若有需要，准备好适当调整政策立场。 同时预计2023年GDP由0.5%调降至0.4%，2023年和2024GDP预期分别为1.2%、1.9%，较12月分别下调0.4和上调0.1个百分点；年内失业率预期由4.6%温和调降至4.5%，2024年和2024年失业率预期均为4.6%，较12月分别下调0.1百分点和上调0.1个百分点；继续上调今明两年核心通胀预期：其中2023年、2024和2025年PCE通胀预期分别为3.3%、2.5%和2.1%，较12月预期分别上调0.2个百分点和持平；2023年、2024和2025年核心PCE通胀预期分别为3.6%、2.6%和2.1%，较上次预期分别上调0.1、0.1百分点和持平。 点阵图显示，2023、2024和2025年利率预期中位值分别为5.1%、4.1%和3.%，较12月的上次预期仅对2024年预期上升20个基点。在18名官员中，10人近55%比例预期2023利率将维持于5.1%（仅1人认为应低于5%，还有7人预期应超过这一水准，其中各有3人预期利率应维持于5.25-5.50%，以及5.5和5.75%之间，另有1人预期利率峰值位于5.75-6.00%之间）。预示今年美联储认为今年还有25-50个基点（重心25个基点）加息空间，并难以出现明显的降息，相较12月预期重心温和抬升，较此前市场主流预期范畴的中枢5.4%区域明显缓和，是一个超我们和主流市场预期的鸽派信号。此外，预期2024年重心不变，但预期略有上移，其中14位近74%比例预期2024年利率将超过4.0%（其中7人预期利率超过4.50%、2人预期利率位于4.25-4.50%，5人预期利率位于4.0-4.25%），有3人预期2024年利率位于3.50-4.0%，仅1人预期低于3.50%。预期2025年利率低于3.0%的有7人，7人预期位于3.0-3.75%，4人预期3.75以上（其中1人预期3.75-4.0%、2人预期4.0-4.5%、1人预期位于5.5%以上），和12月没有变化。预示美联储明年加息至利率峰值后将出现100基点的降息，符合市场预期。 美联储维持加息25个基点符合市场预期，维持年内利率峰值预期于5.1%，明显低于美联储此前展现和市场主流预期中枢的5.4%；同时删除持续加息是适宜的。媒体解析美联储暗示加息周期接近尾声，是一次鸽派的符合预期加息。决议出炉后，利率市场预期5月加息25个基点降至50%下方，市场预期按兵不动略占上风。对此，道指和标普结束小幅下跌转涨，国债市场则明显下挫、其中美债2年期收益率急跌20个基点破位4%关口；美元指数对应急挫逾45个基点至102.50关口后拉锯震荡，金价则跳涨逾20美元后回修维持于1960美元关口附近震荡。 随后的鲍威尔讲话表示硅谷银行破产是一个例外、银行体系不存在广泛的弱点；银行系统已经稳定，危机可能只会产生适度影响；同时表示将吸取教训，继续密切监测形势，将利用所有工具确保银行体系的安全和稳健。强调压低通胀的重要性，表示曾考虑过暂停加息，而加息得到一致支持，并不排除超预期加息可能，强调维护市场对美联储的信心非常重要；重申将继续大幅缩减资产负债表；同时表示货币决策依据依然是经济数据，强调年内不会降息。鲍威尔讲话被理解为鸽派加息决议后的一个中性偏鹰派修补。而几乎同时，美财长耶伦参院就预算做证词报告时表示不考虑扩大联邦存款保险的范围引发市场重新审视银行业危机。 讲话阶段，美元指数延续下挫逼近102关口、金价上冲触及1978.79美元日内高位。新闻发布会和耶伦讲话后，市场信心受挫，风险资产集体下行，美股由升持续下挫、三大股指收跌逾1.50%；美债收益维持弱势下行势头，其中2年期收益率位于4%下方低位盘桓；美元指数低位反抽，明显收窄跌幅；金价则高位快速回修近25美元至1955美元略下方。但受避险情绪回升支持，金价很快恢复强势重新回到1970美元附近拉锯，终收于1969.98美元，大涨29.75美元，涨幅1.53%；白银收于23.002美元，日涨0.611美元，涨幅2.73%。 数据信息层面，今日重点关注英国和瑞士央行公布最新利率决议，预期分别加息25和50个基点：2月出现反对声音加息50个基点时，表示通胀或已达到峰值暗示将放缓加息节奏。此后，美国和瑞士银行业危机冲击波一度强化英行暂停加息观点；而隔夜英国2月CPI“意外”超预期回升至10%上方，令日内英国央行几无意外将加息25个基点。同样，原本笃定的跟随欧央行加息步伐、乏善可陈的瑞士央行决定因银行业动荡受到关注，放缓加息至25个基点预期上升。我们认为，欧美两大央行在前，日内英、瑞鸽派符合预期加息是极大概率事件，而瑞士央行仍有意外放缓加息节奏的可能。 隔夜美联储鸽派加息25个基点，尤其是维持年内点阵图预期不变的更为明显的鸽派信号（年内点阵图预期重心不变，而明后2年分歧巨大）后，需关注最新一轮美联储官员对货币政策前景的解析。 日内其它值得关注的讯息如下： 22:00 美国2月季调后新屋销售(万户) 预期 65 前值 67 23:00 欧元区3月消费者信心指数初值 预期 -18.4 前值 -19 16:30 瑞士央行公布利率决议 /17:00 行长乔丹新闻发布会 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周三维持持仓不变，当前持仓量为923.11吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周三减持17.16吨（降幅为0.12%），当前持仓量为14271.57吨。 周三美元指数亚市横向整理，欧市受英国通胀回升抑制小幅回落受到日线MA360支撑维持于103关口附近盘桓；受美联储鸽派加息，暗示加息还有1次（至多2次）打压，美元指数破位下行逼近89.20-114.78上行阶段50%分位，受到避险提振反抽收窄跌幅，日线收呈下影中阴线。日线4连阴后，日内动态破位2月初阶段见底100.79以来的反弹运行通道下轨放大跌幅后显韧性抵抗，有望展开超跌反弹走势。而进入月内下旬，月线中阴回修重新测试布林中轨支撑的压力则将制约并潜在验证反弹意愿的持续有效性。周二金价回探上周（金融动荡出现前）的波段顶点同时也1-2月前高核心区域后，周三亚欧盘口企稳横向整理，美盘展开反弹，并在美联储鸽派决议落地后加速反攻逼近波段反弹高位区域，随后伴生出现的震荡再受到避险提振巩固升势，日线收呈中阳，有效站稳4小时布林中轨上方，恢复短期强势格局。形态上显现出突破再回踩阶段前高支撑的强势宽幅震荡运行格局，保持对上方2000美元的冲击势头。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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