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2023-4-14 威尔鑫日评 |
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2023-04-14 07:54:03
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4月14日黄金日评 现货金价周四开于2013.87美元，亚洲盘口延续隔夜美通胀放缓、美联储会议纪要后震荡趋升的走势，金价于开盘阶段的震荡中触及2012.15美元日内低位，随即亚市早盘震荡上行逼近2020美元关口，其后在国内开市后转为横向整理，并在尾盘出现翘尾走势。其中亚市盘中，国内3月贸易数据靓丽远超市场谨慎预期，提振国际金融市场信心。欧洲时段，趋势效应下美元指数下跌创波段调整新低，欧初金价上升越过周三美CPI数据出炉后峰值水准、直逼上周所创阶段反弹高位的2030美元关口。盘初攻势后，金价再次转为强势横盘整理。美初，美3月PPI环同比超预期回落、周失业金申领人数延续明显上升。数据冲击影响下，美元指数续跌破位101关口，进逼阶段调整低位；贵金属和基本金属联袂上行，金价盘口拉升近25美元突破2040美元关口，并在随后的美股开盘阶段的震荡中上行触及2048.69美元月内（2022年3月9日以来）高位。各盘口强劲升势后，金价出现高位15美元力度的回修震荡回稳，凌晨后金市多空围绕2040美元附近博弈，终强势收于2039.69美元、创历史第三高收盘位置（仅次于2022年3月8日和2020年8月6日），日涨24.96美元，涨幅1.24%；白银收于25.805美元，日涨0.329美元，涨幅1.29%。 数据信息层面，今日核心焦点是美国3月零售数据：美2月零售环比-0.4%，符合预期大幅低于上修后前值3.2%（其中核心零售0%，高于预期-0.2%大幅低于上修后前值2.8%，其中13个零售品类中有9个品类零售销售下降，仅食品、杂货店、非商店零售商、医疗及个人护理四个行业维持增长。月末公布的美国2月个人消费支出环比0.2%同样大幅低于前值1.8%（其中扣除通胀调整因子的个人消费实际支出环比-0.1%大幅低于上修后前值1.5%）。数据显示，劳动力市场韧性让许多美国人得以继续消费，但消费者需求受到持续通胀和利率抬升的抑制。在利率上升和通胀韧性背景下消费支出快速低位反弹，反应出劳动力市场强劲支撑效应。也有分析认为，2月数据是在1月大幅增长后下降（数据显示近月零售连续钟摆式震荡），消费者支出保持大致不变趋势，依然是美国经济韧性的支撑，而前景则受到高通胀、高利率，以及小银行危机的外溢性冲击。展望3月前景，统计周期内，美联储继续加息25个基点，借贷消费成本继续上升；地区银行出现动荡、冲击信贷和降低储蓄信心，抑制消费意愿；3月失业率预期稳定于50年记录低位附近，3月CPI预期同比回落环比稳中有降、薪资增速预期同比下滑环比稳定，实际收入仍继续负面施压；美国3月ISM服务业PMI由2月由55.1大幅降至51.2；3月Markit服务业PMI终值则进一步上升至52.6。另据最新美国银行数据发出预警，3月信用卡和借记卡支出增速大幅放缓至0.1%，创2年来最低。目前市场最新预估3月零售环比由0.2%大幅调价至-0.4%（其中扣除汽车与汽油的核心零售调降至-0.5%），持平于前值（其中核心零售较前明显下落）。我们认为，当前最新预期反馈出月中银行业动荡的冲击，其中核心零售预期疲软，隐含美经济滑向衰退的风险。当前数据预期较充分预估负面前瞻因子，预期实际数据或难以明显超出这一谨慎预估。另外，日内也需警惕最新消费者信心的较预期下滑影响。 日内其它值得关注的讯息如下： 20:30 美国3月零售销售环比(%) 预期 -0.4 前值 -0.4 22:00 美4月密歇根大学消费者信心指数初值 预期 62 前值 62 20:45 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四减持3.47吨（降幅为0.37%），当前持仓量为930.61吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四持仓维持不变，当前持仓量为14648.96吨。 周四美元指数亚洲盘口低位横盘整理无力发动有效超跌反弹，欧美盘口持续下行，其中欧盘击穿上周所创波段调整低位支撑的101.39强化弱势特征，美盘受数据压制延续下挫进逼2月初所创阶段调整低位区域后暂时企稳，日线收呈下影中阴，短期颓势尽显同时也呈现出在阶段前低关口的支撑效应，具有潜在构筑双底形态的可能性。这一支撑的争夺也将成为日内多空博弈的焦点。本周美元指数承接上周后半周超跌反弹趋势上行触及日线布林中轨反压带后，在通胀系列数据超预期下滑背景下，一波日线中阴三连，回到2月初的阶段低位区域，周线动态呈上影近光头中阴线（截至周四收盘，周跌108个基点、跌幅1.06%，其中上影78个基点），极大概率收出周线5连阴，2月开启的强劲4连阳反弹面临完全失败风险。受美周三CPI和日内PPI等经济数据，以及美元指数连续下挫提振，金价周四近单边上行，日线收呈上影中阳，延续阶段强势，创历史第三收盘高位，进一步进逼历史高点2070/75美元区域。本周金价在欧美假日回归后回撤至前期三角整理形态上轨支撑后一波三连阳再创反弹新高，周线动态呈下影中阳（截至周四，周涨32.30美元、涨幅1.61%，其中下影25.58美元），阳线实体覆盖上周上影，3月下旬2周小阴线强势整固后，大概率2连中阳同时有望创出历史周收盘新高，显现积极上攻形态。 金市进逼历史新高之际，普遍看涨创新高乃至更高的乐观预期比比皆是。俗语说，风浪越大鱼越贵，但金市杠杆（期货）交易投资者在表征乐观阶段切不可盲目乐观，2022年3月金价大幅飙升逼近历史高点前急转直下的经验应该重视，应密切留意市场出现变幻的可能，警惕潜在波动率放大风险如影随形！ 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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