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2023-5-24 威尔鑫日评 |
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2023-05-24 07:46:22
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5月24日黄金日评 现货金价周二开于1971.39美元，盘初短暂横盘震荡，随后在国内市场开市阶段，无明显关联板块联动情形下，主动出现一波近12美元盘口下挫至1960美元关口附近，此后亚市转为横向弱势盘桓，勉强守住1960美元关口。欧洲时段，欧元区5月Markit综合PMI初值不及预期（欧元区服务业和制造业PMI初值出现分化，其中制造业创36个月新低），数据影响下，美元指数结束亚市横向整理盘初震荡上行；金价对应盘初继续承压下行探低触及1954.07美元周内低位。但欧洲盘中，在股指下行，美元上行倒逼大宗商品板块集体回软之际，亚市提前下行的金市在美元拉升阶段显现韧性，低位盘整后回到1960美元关口。进入美盘，美元在阶段反弹新高遇阻回修，金价在美股开盘阶段出现10美元的盘口升势。此后，美5月Markit综合PMI初值优于预期（但和欧元区一样，制造业和服务业出现分化，服务业创13个月新高、制造业则重回萎缩区间），美元指数动态下行20个基点后企稳，守住日内大半涨幅；金价对应于1970美元关口及略下方拉锯震荡。美市盘中，随着美股跌势放大、美债收益率冲高回落，市场对美债务谈判中两党呈现的极限施压策略出现担忧，高盛等机构纷纷作出分析模型；市场避险情绪升温，金价续展升势于美期金收盘阶段几乎收复日内全部失地，并在电子交易时段继续上行触及1977.59美元日内高位。此后金价略有回修，终收于1974.82美元，日涨3.27美元，涨幅0.17%；受商品板块下跌拖累，贵金属板块出现分化，其中白银明显收窄跌幅，收于23.440美元，日跌0.167美元，跌幅0.71%。 数据信息层面，今日新西兰联储联储公布最新利率决议，主流预期将继续加息25个基点，对市场影响有限；留意意外加息50个基点的外溢冲击效应。日内核心关注周四凌晨发布的美联储5月会议纪要： 美联储5月决议一致同意上调联邦基金利率的目标区间25个基点至5.00-5.25%；利率指引中删除预计可能适合增加紧缩，重申密切关注未来信息，并评估对货币政策影响，继续强调若有需要，准备好适当调整政策立场；删除对消费者支出和生产温和增长评述，重申失业率保持低位、通胀保持高企，高度关注通胀风险；重申银行体系健全有韧性，调整家庭和企业的信贷环境“可能收紧”措辞为“确认收紧”。发出清晰鸽派信号，暗示未来（6月）将暂停加息。随后的鲍威尔讲话表示银行业总体情况有所改善，危机带来的影响尚不确定，未来将特别关注信贷紧缩的情况；承认实际利率约为2%，明显高于中性利率，暗示暂停加息是合理的，但强调尚未做出暂停加息的决定，未来将审视数据通过逐次会议决定利率的结果，表示若有必要也准备采取更多紧缩措施；强调近期不会降息较前的年内不降息立场温和放软；继续表述劳动力市场依然强劲，修正表述为工资增长不是通胀的主要推动因素；安抚性表示有可能避免经济衰退，即便衰退也可能是温和衰退。在鸽派决议安抚市场后，在由鲍威尔讲话向市场传递暗示鸽派举措合理同时打上一个存有变数的补丁。会后至今，美4月整体符合预期的非农和通胀相继出炉阶段，美联储6月暂停加息预期持续维持于80%以上盘桓，成为主流意见。这一阶段，美联储鹰鸽两派激烈辩论，鸽派以票委芝加哥联储主席古尔斯比为代表强调紧缩政策的滞后性，未来行动需谨慎；鹰派则以新任票委洛根，以及持续强硬立场的布拉德、梅斯特为代表，强调政策仍未达到有限制水平；而包括提名美联储副主席人选理事杰斐逊、纽约联储主席威廉姆斯的更多官员则持相对中性立场，强调需继续观察通胀，释放年内不会降息，但并未对6月政策作出直接的明晰的表态（威廉姆斯继续乐观预期年内经济将温和增长，其中通胀将降至3.25%附近、失业率将回升至4-4.5%之间）。上周，随着美债上限谈判两党领导人周中相继向市场释放不会违约的定心丸后，美联储6月加息预期逐渐升至40%附近，变数重新出现。此后，周五鲍威尔表示对6月加息持开放态度，但强调鉴于信贷压力可能对经济增长、就业和通胀造成负面影响，可能无需（继续）加息至那么高的水平就能成功打压通胀。暗示6月暂停6月加息讲话后，市场预期6月不加息预期再次回升至80%上方。去年强硬鹰派代表、年内票委卡什卡里也软化立场，表示支持6月暂停加息（随后在周一打上不代表就此结束加息周期的补丁），成为这一阶段首个明显改变（由鹰转中性）立场的美联储票委。我们认为，美联储会议纪要将显示银行动荡阶段的内部分歧，但大概率也将继续巩固强化6月声明中暂停加息的暗示。基于通胀仍显现出明显的韧性，美联储未来短期基本立场或将呈现为鸽派转化举措中的鹰派表达。 日内还有英国4月通胀应予以关注：由于去年俄乌冲突诱发能源商品价格高基数效应，预期4月CPI将开始进入同比收窄的有利窗口期，告别持续的2位数通胀。主流预期英国央行在6-7月仍将分别加息25个基点，留意数据对英国央行在秋季告别加息周期预期的影响。 日内其它值得关注的讯息如下： 14:00 英国4月CPI同比(%) 预期 8.2 前值 10.1 英国4月CPI环比(%) 预期 0.8 前值 0.8 16:00 德国5月IFO商业景气指数 预期 93 前值 93.6 10:00 新西兰联储公布利率决议 / 11:00 奥尔新闻发布会 21:00 英国央行行长贝利发表讲话 25日 01:45 欧洲央行行长拉加德在纪念欧洲央行成立25周年活动上致开幕词 02:00 美联储公布货币政策会议纪要 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周二减持2.60吨（降幅为0.28%），当前持仓量为941.29吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二持仓维持不变，当前持仓量为14660.03吨。 周二美元指数亚盘横向于4小时布林中轨温和上移方向和日线半年线上方整固；在整体欧弱美强经济数据和对美债务谈判前景忧虑提振下，欧美盘口美元指数震荡上行止步于上周高位附近（动态创反弹新高），日线收呈上影略长阳线，在周五、周一相继回修下影站稳日线半年线后，重回波段反弹高位，维持积极反弹形态同时也初显双顶雏形，提醒关注上方阻力。金价周二亚市主动击穿日线MA60支撑形成弱势破位恐慌，欧市惯性下行逼近上周阶段调整低位上方韧性企稳，美盘在避险情绪庇护下顽强回升，日线收呈长下影小阳线。日线MA60失而复得，重回4月下旬整理平台上方，动态形成微型双底形态，有效缓解阶段调整压力。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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