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2023-7-5 威尔鑫日评 |
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2023-07-05 08:01:25
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7月5日黄金日评 现货金价周二开于1921.28美元，亚洲早盘横盘整理中触及1919.59美元日内低位。午盘，澳大利亚联储略意外（保留继续加息选项下）暂停加息，澳元盘口急挫后复稳，美元指数温和上行后回落中维持窄幅拉锯；而市场增强对美联储持续加息能力质疑，金价震荡上行，尾盘出现小幅翘尾现象突破1925美元。欧洲时段，延续亚市趋强运行势头，盘中触及1930.59美元日内高位。盘口攻势后，由于美国假日金融市场交投清淡，缺乏关联品种走势配合的金市反弹美盘未能延续。美初金价位于1930美元关口略下盘桓拉锯后，尾盘小幅回撤修整，终收于1925.09美元，日涨3.81美元，涨幅0.20%；白银收于22.950美元，日涨0.069美元，涨幅0.30%。 数据信息层面，由于周初适逢美国假日，ADP就业和ISM非制造业指数推迟至周四公布，关注常态欧美经济数据终值微小修正变化对美国假日归来市场潜在的冲击；日内核心焦点事件是明晨2点揭晓的美联储6月会议纪要： 美联储6月决议一致同意维持联邦基金利率的目标区间5.00-5.25%不变，暂时终止15个月的加息周期；继续强调致力于恢复2%通胀目标；重申通胀不确定性，表示若有风险可能妨碍美联储达到通胀目标、将准备调整政策立场；强调将考虑货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化。删除3-5月声明表述的将密切关注未来发布的信息，并评估其对货币政策的影响。新增表述暂停加息让美联储能评估未来信息及其对货币政策影响。同时大幅上调今年GDP预期由0.4%至1.0%、年内失业率预期由4.5%降至4.1%；温和下调年内PCE通胀预期由3.3%至3.2%、上调年内核心PCE通胀预期由3.6%至3.9%。 点阵图显示，2023、2024和2025年利率预期中位值分别为5.6%、4.6%和3.4%，较3月上次预期分别提高50、30和30个基点。在18名官员中，16人占比近9成比例预期年末利率高于5.25%（3月为7人），仅2人预期在5.0-5.25%范畴；有12人占2/3比例预期利率峰值会高于5.5%（其中9人预期为5.5-5.75%，2人预期在5.75-6.0%，还有1人预期将高于6.0%），还有4人预期利率峰值位于5.25-5.50%，仅2人预期利率峰值位于5.0-5.25%之间。预示本次暂停加息后，仍将有2次25个基点加息，超出市场对利率峰值上移至5.4%的预期。 随后的鲍威尔讲话表示核心紧缩政策尚未显现全部影响，通胀已经有所缓和但核心PCE没有明显下降、重申希望把通胀率降到2%目标；强调进一步加息是适宜的，但速度要更温和使经济得以适应；现在更为接近具有限制性的利率，将继续在逐次会议作出决策，不认为6月暂停加息是（本轮加息周期内的）“跳过”，并未就7月加息作出决定，将审视所有数据、不断变化的前景，在7月做出决定；同时否认年内降息可能，表示将在未来几年考虑。决议声明鹰派暗示年内仍将2次加息25个基点，鲍威尔讲话中性陈述。美联储7月加息预期在此阶段温和上行至65%附近盘桓。会后至今，美联储理事沃勒、库克和鲍曼为代表的多数委员公开支持继续加息抑制通胀，其中新任美联储副主席杰斐逊也发声强调应采取行动让通胀回到2%控制目标；鸽派中则相对弱势以年内票委古尔斯比、以及受到炒股质疑的博斯蒂克为代表，虽也看重控制通胀重要性，但更为强调应注重利率政策的滞后性，美联储政策应在通胀和经济发展（银行体系外溢风险）之间做好平衡，年内不应再加息。而6月下旬鲍威尔在国会半年度货币政策听证会上重申更加温和的幅度继续加息可能是合理的，表示今年可能需要再加息一两次。上周在欧央行会议论坛上，鲍威尔进一步阐述，利率限制性时间不足以让通胀达目标，借决议声明中点阵图上调表述多数委员支持再加息2次，不排除7-9月连续加息的可能性。这一阶段，美联储7月加息预期继续温和上升至70-80%区间波动。与此同时，华尔街大行摩根士丹利修正观点，认为美联储7月将加息25个基点，但警告非农或在8-9月出现明显拐点，存大幅下滑会负增长可能，暗示美联储持续加息空间不足。而在上周1季度GDP大幅上调的终值出炉后，市场对7月加息预期提升接近90%，开始接近充分预期阶段。综上，我们认为，本次会议纪要将显现美联储内部分歧，而鹰派占据主导性优势的现状。7月加息预期、乃至9月加息可能大概率将受到巩固或短期提振，但在6月非农和通胀数据落地前，市场仍不会形成共识。 日内其它值得关注的讯息如下： 16:00 欧元区6月Markit服务业PMI终值 预期 52.4 前值 52.4 16:30 英国6月Markit服务业PMI终值 预期 53.7 前值 53.7 17:00 欧元区5月PPI同比(%) 预期 -1.3 前值 1 欧元区5月PPI环比(%) 预期 -1.8 前值 -3.2 22:00 美国5月耐用品订单环比修正值(%) 预期 1.7 前值 1.7 22:00 美国5月工厂订单环比(%) 预期 0.6 前值 0.4 6日 04:00 美联储永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加央行研究协会2023年年会的讨论 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周二持仓维持不变，当前持仓量为921.90吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二持仓维持不变，当前持仓量为14560.82吨。 周二美元指数清淡市况下窄幅震荡温和趋升，和6月会议前相反，在通胀超预期回落后澳大利亚联储选择按兵不动，美联储6月纪要前强化的鹰派预期（持续加息前景）提振乐观效应有所降温，日线收呈下影略长小阳线，站稳日线半年线和布林中轨上方，修复周一较长的上影压力，维持6月下旬以来的反弹形态。金价周二亚欧盘口震荡攀升，美盘回修收窄涨幅，日线收呈上影略长小阳线，上周四创阶段调整新低后4连阳，近2个交易日美国假日的清淡市况中连续收出碎步上影小阳线，既反映金市的低位超跌反弹意愿，也凸显市场短期多空分歧，波段反弹即将迎来考验。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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