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2023-8-4 威尔鑫日评 |
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2023-08-04 08:18:33
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8月4日黄金日评 现货金价周四开于1934.16美元，亚洲早盘在国内市场开市后温和上行触及1938.79美元日内高位但趋势未能延续午后退至开盘水准盘桓。欧洲时段，盘初动态击穿周三美盘所创波段整理低位后复稳，多空位于1935美元一线拉锯。欧美错盘阶段，英国央行6：3分歧性放缓加息25个基点，鸽派转化立场鹰派表达，符合市场占上风的多数预期，除英镑外市场反应平淡，金价温和回修。美初，周失业金申领人数和ISM非制造业指数先后双双劣于预期，美元指数韧性反复后回修；金价在开盘阶段回探触及1929.19美元周内（7月11日以来）低位后震荡上行，但ADP引发对非农数据回升忧虑下，金市心态谨慎，盘中未能越过亚市高位。凌晨后，金价继续位于1935美元附近窄幅博弈，终收于1933.59美元，微跌0.78美元、跌幅0.04%；白银收于23.562美元，日跌0.144美元，跌幅0.61%。 数据信息层面，今日核心焦点是美7月非农就业系列数据：6月非农20.9万低于下修后前值30.6万；失业率3.6优于前值3.7%；薪资增速同比4.4%高于前值4.3%%，环比0.4%持平于上修后前值。6月非农就业系列数据喜忧参杂，非农数值明显回落，近15个月内首次明显低于市场主流预期同时大幅下调5、4月前值，近3个月均值修正后和12个月均值一致维持温和下行势头；失业率下降，薪资环同比均超预期，数据整体显现劳动力市场依然处于高景气度范畴。而非农和ADP出现截然相反的指引，市场因此困惑并加剧波动。展望7月非农前景，统计周期内多地持续异常高温、服务性就业或因此受到冲击；统计周期外（月末）美联储继续加息25个基点至5.25-5.50%，相对高的限制性利率对中小企业资产支出以及就业形成负面拖累。前瞻数据方面，7月ADP就业人数降至32.4万仍远高于谨慎预期19万；统计周期内首次失业金申领和续请双双明显下降；ISM制造业、非制造业指数、以及Markit综合PMI就业分项指数一致性回落；6月JOLTS职位空缺数回落至958.2万、职位空缺与失业人数之比稳定于1.6。目前市场最新主流预期7月非农由18万上调至20万；失业率稳定于3.6%；薪资预期同比4.2%较前值温和下降、环比则稳定于0.3%。重量级分析机构高盛和摩根士丹利对本月数据前瞻出现较为明显的分歧，其中摩根士丹利延续其对8-9月非农可能出现大幅下调的谨慎观点。在数据公布前夕，评级机构惠誉罕见主动下调美国信用评级，或隐含对美国经济前景的系统性忧虑。参考前瞻数据明显分歧性指引，我们倾向认为非农数据仍将显现和ADP较为明显的差异化发展势头，大概率落于前值所在18-22万区间及附近；失业率大概率稳定于3.6%，但不排除意外下降至3.5%可能；薪资增速环同比大概率应符合预期下降，在新增就业更多由相对低薪服务业从业者提供阶段，有温和超预期回落的可能性上升。我们认为，数据若符合这一预期，美联储年内继续加息预期将会上升占据上风，但9月加息预期难以直接成为主流。 日内其它值得关注的讯息如下： 20:30 美国7月非农就业人口变动(万) 预期 20 前值 20.9 美国7月失业率(%) 预期 3.6 前值 3.6 美国7月平均每小时工资同比(%) 预期 4.2 前值 4.4 美国7月平均每小时工资环比(%) 预期 0.3 前值 0.4 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四继续减持71.33吨（降幅为0.51%），当前持仓量为13965.09吨 周四美元指数亚欧盘口惯性趋强震荡续创反弹新高，美盘受数据抑制回修，日线收呈更长上影小阴线，日内多空围绕日线半年线和MA60博弈，未能有效守稳，继周三尾盘4小时图形后日线上行也显现疲态。在上周五美联储欧央行决议形成的涨势后回踩日线布林中轨确认支撑后，本周美元指数一波三连阳110个基点攻势后强势震荡，周线动态呈上影中阳（截至周四收盘，周涨78个基点、涨幅0.77%，其中上影个39基点），大概率实现低位周线三连阳，快速修复7月上中旬急跌走势，令这一阶段走势显现出诱空迹象。最近两个交易日美元指数逼近上半年低位区间震荡中枢区域，多空位于周线布林中轨拉锯争夺，周线形态最终定局仍有待博弈，其中浮现的反弹疲态应予以重视。金价周四谨慎窄幅震荡，欧美错盘至阶段回踩1892-1987阶段的0.382黄金分位支撑后企稳，日线收呈低位阴十字星线，2个交易明显下挫后跌势缓和，但美盘利好数据和美元回修未能促成金市有效反抽，金市心态仍处于相对弱势状态。连续2周上影收于布林中轨下方的震荡拉锯后，本周金价动态反抽后受美国制造业低位企稳和ADP就业再一次强劲表现打压，高位最大回修43美元，周线动态呈上影中阴（截至周四收盘，周跌25.90美元、跌幅1.32%，其中上影13.60美元），两周相对强势的对美元反弹抵抗性下跌后，显现出滞后性的加速下行势头，7月反弹形态面临冲击考验。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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