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黄金突然拉升冲破1990,这一幕恐令多头彻底爆发 |
2023-11-17 20:06:34
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黄金突然拉升冲破1990,这一幕恐令多头彻底爆发
金价周五延续升势,料录得三周来首周上涨,因投资者押注美联已结束升息,这令美元和美国公债收益率承压。 现货金日内持续反弹,涨超10美元,短线加速突破1990关口,最高触及1992水平,为11月6日以来的最高水平。 本周到目前为止,金价上涨超过2.5%,涨幅超50美元。 黄金突然大涨的推手:收益率? 美元正迈向周跌幅,令持有其他货币的买家觉得黄金不那么昂贵,而10年期美国国债收益率徘徊在两个月低点附近。 在本周的最后阶段时,主要焦点是债券市场。随着欧洲市场收益率进一步下滑,这引发了一些更广泛的市场波动。 值得注意的是,美元兑日元目前下跌0.8%,至149.55,而股市在盘中开始回升。标准普尔500指数期货在稍早试探性开盘后,目前上涨了0.25%。 这一切都发生在10年期美国国债收益率跌至4.385%并接近关键技术水平之际。 技术面来看,它正迅速接近100日移动均线4.34%,这将标志着债券市场下一步走势的关键时刻。如果债券空头能够守住这条线并再次推高收益率,这将是一个关键的转折点。 然而,如果收益率确实回落到这一水平以下,债券(和风险资产)的反弹可能会在11月底前获得更多动力。如果是这样的话,这对美元未来一周的走势来说并不是一个好兆头。 美国数据强化降息预期 本周公布的数据显示,美国10月份消费者价格指数(CPI)保持不变,核心通胀率上升0.2%,低于预期。与此同时,生产者价格指数(PPI)创下三年半以来的最大跌幅。 与此同时,本周公布的另一项数据显示,美国10月零售销售录得七个月来首次下滑,而美国就业市场降温的迹象继续增强,上周初请失业金人数升至三个月高位。 美国上周首次申请失业救济人数的增幅超过预期,这可能有助于美联储对抗通胀。 在通胀放缓的带动下,本周公布的一系列弱于预期的美国经济数据,强化了市场对美联储激进货币紧缩周期已接近尾声的预期,目前关注的焦点是何时可能开始首次降息。 Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda说:“我们可能会看到金价持续突破2000美元,数据迅速出现恶化,这再次表明,降息即将到来。” “或者,战争仍在酝酿中,在幕后酝酿,”Rodda补充道。 市场参与者修正对美联储未来行动的预测。市场定价显示,12月再次加息的可能性仅为0.3%,而一周前加息的可能性约为15%,根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,美联储最早在明年3月开始放松货币政策的可能性为35%。 这导致美债收益率下滑,美元也随之下跌。美元兑日元本周有望下跌近0.6%,为7月份以来最差单周表现。 “考虑到通胀率与预期的出入很小,市场对美国CPI的反应非常巨大,这对美元走势是个不好的信号,”西太平洋银行(Westpac)高级外汇策略师Sean Callow表示,“这可能会形成一种说法,即市场开始谈论联邦公开市场委员会12月的声明,不仅是利率保持不变,而且……他们可能会采取更中立的立场。” 较低的利率降低了持有黄金的机会成本,黄金是一种用于对冲通胀的无收益资产。 |
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