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黄金再战历史新高，这波多头究竟有多猛？ |
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2023-11-29 14:20:27
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黄金再战历史新高，这波多头究竟有多猛？
周二美盘一鸣惊人怒破2040美元大关后，现货黄金价格于周三亚盘站上2050美元/盎司关口，为自今年5月以来首次，有望再战历史新高，今年迄今为止上涨了10.5%。 下面盘点一下这波黄金上涨势头究竟有多猛烈： 金价最近50日均线突破了100日均线。上一次出现这种交叉是在2022年12月，之后金价在一个月内上涨了150美元。 图表分析师们此时相当兴奋。金价已经三次触及2075美元/盎司的关口，但都没能成功。如果金价回到2075美元上方，它可能会走得更高。技术突破就像一个自我实现的预言。如果有足够多的人相信一种模式“有效”，那么他们就会假装它有效，从而使它发生。 黄金摆脱了两大束缚。第一，金价和美国10年期实际收益率之间的差距越来越大。两者向来呈负相关关系，但最近金价摆脱了后者的压力。 另外，黄金也摆脱了美元的压力，两者实际上走出了亦步亦趋的走势。 现在的黄金交易具有“上行倾斜”，即黄金上涨导致黄金波动性也随之走高。不过，黄金波动性当前仍然相当“平静”，提供了通过看涨期权/看涨价差交易价格突破的好机会。 最近的加沙战争开始时，金价开始逆转跌势。战争爆发的几周内，黄金被视为完美的战争对冲工具，与”恐慌指数“VIX等同步波动。但随着局势缓和，所有的交叉资产交易量都出现了暴跌，而黄金却在不断走高。可见，黄金不仅仅是一种对冲恐惧的工具，它还在为央行的全面失败定价。 不管加沙局势如何，整体地缘政治还是混乱的。德意志银行的吉姆·里德（Jim Reid）前几天在研究团队的2024年展望中使用了一个有用的术语：“非线性风险”。他不是特别指向黄金，而是金融体系出现问题并引发经济衰退的可能性。如果你不确定接下来会发生什么，那么你就有更多的动力去对冲比平常更广泛的情况，而黄金尤其是地缘政治风险的好选择。 道明证券上周写道：“中国顶级黄金交易商的账面上刚刚增加了近17.5吨的名义黄金。我们对上海顶级交易员的追踪显示，它们在大量储备黄金。” CTA已经从做空黄金转为做多，随着价格不断上破，它们可能会买入更多黄金，它们非常乐意利用这种势头。 黄金似乎拥有了天时地利人和，季节性规律统计显示，过去5年，黄金在12月的表现都非常好。但要警惕的是，这一波是不是抢跑了呢？ 当然，是对利率已经见顶的希望给黄金带来了春天。利率交易员都在涌入降息押注，摩根大通客户的美债净多头头寸创下了纪录，其活跃客户在截至周一的一周内将净多头头寸增加至78%，创下1991年以来的新高。在所有接受调查的40至60名客户中，净多头头寸也有所增加，达到2010年11月以来的最高水平。 周一在短期利率市场甚至有人押注美联储将在明年9月前降息250个基点，比掉期市场目前的预期多出约200个基点。在期货市场，美国商品期货交易委员会（CFTC）周一公布的数据显示，对冲基金在截至11月21日的一周内将SOFR期货的净多头头寸增至历史高点。总体而言，它们将受益于美联储未来几个月预计将增加的宽松政策。 投机者美债做多头寸创历史新高 但尽管如此，黄金还没有交易对手（因为黄金的价值并不取决于其他人的信誉 ），各国央行仍然拥有大量黄金。 |
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