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美国通胀超预期 利率期货市场激进降息押注再遭打击 |
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2024-01-12 04:48:28
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美国通胀超预期 利率期货市场激进降息押注再遭打击
美国通胀超预期 数据显示，美国2023年12月核心CPI月率录得0.3%，预期0.3%，前值0.3%；12月未季调核心CPI年率3.9%，预期3.8%，前值4%。美国2023年12月季调后CPI月率录得0.3%，预期0.2%，前值0.1%；12月未季调CPI年率3.4%，预期3.2%，前值3.1%。美国娱乐、新车、教育、机票价格以及住房价格均有所上涨。 数据公布后，市场定价2024年货币政策宽松程度减少，美联储3月和5月降息的概率下调。 这与近期一些官员的表态一致。纽约联储总裁威廉姆斯周三表示，现在呼吁降息还为时过早，因为美联储在让通胀率回到2%目标上还有一段距离。 “我们已经看到在恢复经济平衡和降低通胀率方面取得了有意义的进展，”威廉姆斯在一场活动中发表讲话称，他同时补充说，“我们的工作还没有完成。” 威廉姆斯说，“我预计，我们需要在一段时间内保持政策的限制性立场，以充分实现我们的目标，只有当我们确信通胀率正在持续向2%回落时，才是放松政策限制性程度的合适时机。” 美联储在2023年12月的会议上将指标利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变，同时暗示今年将降息数次，因预期通胀将继续向2%的目标回落。 亚特兰大联储总裁博斯蒂克周一也反驳了3月将降息的说法。他称，由于通胀率仍高于美联储2%的目标，倾向于让货币政策继续保持紧缩状态，即使经济中的整体风险已在价格上涨带来的风险和就业增长放缓带来的风险之间取得平衡。博斯蒂克重申了他早些时候表达的观点，即他确实预计今年晚些时候会降息，到2024年底可能需要降息两次，每次25个基点，而首次降息将在第三季度的某个时候。 总体来看，美国通胀仍处于达到目标的通道中，红海局势可能在短期内对物价造成一定影响。而要厘清美联储下一步行动，还需密切地关注就业市场的强劲表现正在削弱的迹象。“我们必须对变化的速度保持敏感，”博斯蒂克说，他在与商界领袖的交谈中重点关注是否有人计划裁员等问题，“我们现在还没有看到这种情况。” Bryn Mawr Trust固定收益主管Jim Barnes表示，利率期货市场预期似乎过于激进，“预计美联储还需要一段时间才能开始降息。一旦他们进行首次降息，那可能是在年中，且取决于经济数据的表现，我们认为降息三次更有可能。” 此前公布的数据显示，美国2023年12月新增就业岗位超过预期，薪资也在稳步增长，这令金融市场对美联储将从3月开始降息的预期受到了一些质疑。“劳动力市场逐渐降温的趋势仍未改变，”BMO Capital Markets驻旧金山的首席美国经济学家Scott Anderson说，“然而，劳动力市场持续彰显韧性和薪资强劲增长，可能会让美联储保持观望的时间比市场目前预期的更长。” 美国经济前景仍然“高度不确定”，美联储将根据未来公布数据的总体情况、不断变化的前景以及风险平衡状况逐次会议做出货币政策决定。美联储2023年12月会议纪要显示，美联储官员相信通胀正在得到控制，但指出降息前景的不确定性增加。 分析称，美联储已经发出了今年降息的信号，现在的问题是降息的程度。本周市场还在关注周五将公布的生产者物价指数（PPI），以期获得头绪。 |
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