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CPI打击降息预期，美债闪跌，纳指V形反转，英伟达险未收创新高 |
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2024-01-12 07:03:39
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CPI打击降息预期，美债闪跌，纳指V形反转，英伟达险未收创新高
重磅通胀数据打击了市场的美联储降息预期。美国12月CPI增长超预期升温，同比增速从11月的3.1%加快至3.4%，环比增速加快至0.3%，核心CPI同比增速略为放缓至3.9%，但高于预期的3.8%，环比增速持平11月的0.3%，美联储官员关注的剔除住房后核心服务CPI同比增长3.9%，环比增长0.4%，均持平11月。 CPI公布后，互换合约定价显示，市场对美联储3月和5月降息的预期概率下降，投资者仍预计不迟于5月启动降息，预期的今年合计降息幅度曾回落到约140个基点。美股盘前CPI公布后，美国国债价格闪跌，收益率盘中拉升。基准十年期美债收益率迅速重上4.0%，一度较日低回升约10个基点，对利率敏感的两年期美债收益率也抹平日内降幅转升。 但美债收益率的升势未能保持，此后回吐升幅转降。午盘完成的30年期美债标售稳健，今年有FOMC会议投票权的美联储官员梅斯特称3月降息可能为时过早，美债收益率降幅扩大，十年期美债收益率重回4.0%下方。美股期货在CPI公布后转跌，主要股指开盘齐涨，早盘均转跌，收盘微幅涨跌。连日创历史新高后的英伟达险些未能延续一周来连涨之势。比特币概念股和周四开始上市交易的比特币现货ETF都冲高回落，盘中转跌。 有评论称，抗通胀的过程是缓慢的，且并非坦途，在这一过程的最后阶段，需要更多时间才能达到美联储的目标，12月CPI显示，联储开始降息的时间可能比市场期望的迟，市场之前对降息的预期时点有些过激。还有评论称，降息几次和何时降息都没有太大关系，只要经济还能避免衰退，市场就会一直上行。 CPI公布后，美元指数跳涨，扭转跌势，随着美债收益率降幅扩大，美元抹平涨幅又转跌。CPI后多种非美货币盘中转跌，日元跌至一个月来低位。美国监管方批准比特币现货ETF后，加密货币继续巨震。随着多只现货ETF开始上市交易，比特币周四盘中一度大涨4000美元、上冲4.9万美元关口，但此后回吐部分涨幅，美股盘中跌落4.6万美元。 大宗商品中，CPI公布后，黄金掉头下行，抹平盘中超过1%以上的涨幅转跌，继续下探四周来收盘低位；周三因美国石油库存意外增加而转跌的国际原油成功反弹，扛住了CPI升温的压力。评论称，中东紧张局势的影响周四相对而言更大。据央视报道，伊朗海军周四公布，在阿曼海域扣押了一艘美国油轮；白宫官员称，若也门胡塞武装在红海对美军舰和商船的袭击持续，将和盟友磋商展开下一步行动；胡塞武装领导人称，美国对其发动的所有袭击都将得到回应，且未来反击将更猛烈。 纳指跌超1%后收平 微软市值一度超越苹果 中概跑赢大盘 贝莱德比特币ETF涨超7%后转跌 最终，三大股指收盘表现不一。纳指大致收平，止步四日连涨，报14970.18点，企稳于12月29日以来收盘高位。道指收涨15.29点，涨幅0.04%，报37711.02点，连涨两日，两日刷新1月2日以来高位。周三反弹的标普回落，收跌0.07%，报4780.24点，仍接近周三刷新的2022年1月4日以来收盘高位。 价值股为主的小盘股指罗素2000盘中跌超1%，收跌0.75%，跑输大盘，回吐周三反弹的涨幅、刷新12月13日以来收盘低位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.17%，连续五日刷新12月29日以来收盘高位；衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨0.39%，两日连创收盘历史高位，均在早盘转跌后午盘转涨、最终连涨五日。 龙头科技股多数盘中下跌。其中，在租车巨头赫兹租车公布计划出售2万辆电动汽车后，特斯拉表现最差，全天保持跌势，盘中曾跌超3%，收跌近2.9%，连跌三日、三日刷新11月13日以来收盘低位。FAANMG六大科技股中，微软盘初曾涨超2%，市值达2.9万亿美元，超过一度苹果，微软早盘转跌后午盘转涨，收涨近0.5%，连涨四日，连续两日收创历史新高；苹果盘初即转跌，早盘跌超1%，收跌0.3%；周三反弹至2021年9月以来收盘高位的Facebook母公司Meta早盘跌超1%，收跌0.2%；谷歌硬件和语音助手等团队裁员数百人后，谷歌母公司Alphabet收跌0.1%，暂别连涨三日刷新的2022年2月以来收盘高位；周三宣布进一步裁员计划的亚马逊盘初涨超2%，早盘曾转跌，收涨0.9%，连涨五日，收创历史新高；而媒体称其广告分层订阅用户数已超2300万后，奈飞盘初曾涨超5%，收涨2.9%。 芯片股总体盘中转跌、将连续两日回落。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初曾涨约1%，早盘转跌后曾跌超1%，后跌幅明显收窄，仍将继续跌离周二刷新的12月29日以来收盘高位。与Yotta达成5亿美元AI芯片订单的英伟达盘初曾涨至553.46美元，日内涨逾1.8%，早盘转跌后刷新日低时跌近1.5%，午盘转涨，收涨近0.9%，报548.22美元，连续六日收涨、连续四日创盘中和收盘历史新高。 比特币概念股冲高回落，美国最大加密货币交易所Coinbase盘初曾涨超6%，早盘转跌，收跌6.7%。周四上市交易的比特币现货ETF中，贝莱德旗下iShares Bitcoin Trust盘初曾近7.4%，早盘转跌，刷新日低时曾跌近6%，收跌约4.7%，灰度旗下转为ETF的Grayscale Bitcoin Trust BTC Fund盘初曾涨7.4%，早盘转跌后刷新日低时跌约0.9%，后小幅转涨，收涨近0.5%。 连日总体下挫的热门中概股反弹、跑赢大盘。纳斯达克金龙中国指数盘初曾涨1.5%，收涨近1.1%，终结五日连跌。两家比特币矿机巨头冲高回落，嘉楠科技盘初曾涨近23%，早盘转跌，收跌近0.5%，亿邦国际早盘曾涨19%，收跌逾8%。部分造车新势力早盘转跌，小鹏汽车收跌超1%，蔚来汽车收跌0.1%，而理想汽车收涨超2%。其他个股中，到收盘，腾讯粉单涨超2%，阿里巴巴、百度、拼多多、网易、B站涨超1%，京东给涨0.4%，涨不足1%，而达达跌超6%，因周一公布发现2023年广告收入可能被夸大后暴跌近46%，本周将累跌超50%。 美国CPI打压降息预期，也打击了欧股。泛欧股指连跌三日。欧洲斯托克600指数刷新12月13日以来收盘低位。主要欧洲国家股指周四齐跌，英股连跌三日，周三大致收平的德股和法股下跌，周三反弹的西股和意股回落。 各板块中，银行收跌1.9%，对利率敏感的房产跌逾1.3%，公用事业和金融服务也都跌超1%。个股中，公布圣诞节所在的13周内销售超预期猛增8.1%后，英国零售商玛莎百货股价却收跌5.2%，被指为交易者获利回吐所致，被瑞银将评级下调至卖出的伦敦上市的广告巨头WPP跌4%，均拖累英国股指在各国中领跌。 |
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