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2024-1-15 威尔鑫日评 |
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2024-01-15 07:45:45
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1月15日黄金日评 现货金价周五开于2028.76美元，因中东地缘冲突外溢（英美袭击胡赛武装）避险情绪升温，金价开盘后震荡中触及2027.59美元日内低位，随即亚洲盘口温和稳步回升盘末升至周四高点附近。欧洲时段，避险情绪继续发酵，盘中地缘消息刺激金价美元同向上涨，其中金价上行突破2050美元关口后盘口回修。进入美盘，美初12月PPI物价意外还同比均不及预期。数据出炉后，美联储年内降息幅度预期升至170基点（其中3月降息预期升至80%附近）；美元盘口出现一波逾40个基点跌幅，金价上扬近20美元于美股开盘阶段触及2062.19美元周内高位。连续盘口上行后，汇市金市随后出现一轮修复性走势，金价高位回落逾20美元逼近2040美元关口后企稳，美期金收盘阶段至此后，金价维持2045/50美元区域窄幅震荡，终收于2048.71美元，日涨19.34美元，涨幅0.95%；白银收于23.188美元，日跌0.435美元，跌幅1.91%。 数据信息层面，今日美国假日股市休市（其中期市提前休市），无重要金市直接关联经济数据发布，预期金价窄幅清淡交投为主。适度留意地缘热点事件对亚市开盘等时点的影响。 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五持仓维持不变，当前持仓量为863.84吨 。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五持仓维持不变，当前持仓量为13483.38吨。 展望本周，美国周一假日股市债市休市（期市提前休市）外，其余主要国际金融市场均处于常态交投模式： 数据层面，处于相对清淡周期，其中核心焦点是周三公布的美国12月零售数据： 美11月零售环比0.3%，高于预期-0.1%和下修后前值-0.2%（其中核心零售0.6%，高于预期0.2%和前值0.1%）。数据显示，零售销售重回上涨区间，近7个月有6个月增长维持年内强劲势头。其中13个零售品类中有8个品类较前上涨，餐馆酒吧、体育用品商店和在线零售商领涨，汽油价格继续下跌至汽油销售下降近3%，也是核心零售表现更为优异的主要因素。而电子产品和建筑材料下滑明显，是主要抑制因子。分析认为，由于实际利率下降，住房和建筑类产品在短期未来有可能成为推动力。展望12月前景，美联储12月中旬连续第三次利率会议维持本轮加息周期峰值的5.25-5.50%利率区间不变，高限制性利率水平继续对资产支出及就业形成负面关联因子，增加借贷消费成本；统计周期内适逢年末圣诞新年假日前的购物消费旺季，据万事达卡的初步（11月1日到12月24日）数据显示，美国假日季（不包括汽车的）零售销售增长由2022年的7.6%明显降至3.1%。数据显示，消费者支出变得更加谨慎。前瞻数据方面，滞后的11月个人消费支出环比上涨0.2%、经通胀调整后实际个人消费支出环比涨幅为0.3%、个人储蓄率回升至4.1%；12月失业率继续好转、由3.8%温和下降至3.7%，薪资增速环同比超预期回升、增速高于同期通胀；12月ISM非制造业由52.7明显回落至50.6，但其商业活动指数由55.1进一步升至56.6；12月Markit服务业PMI终值则由50.8继续回升至51.4。前瞻因子中利好因子稍占上风，目前市场预估12月零售环比0.4%（其中扣除汽车与汽油的核心零售为0.3%）较前分别温和上升和明显下滑。参考万事达卡数据分析，年末购物消费旺季表现平淡。我们认为，数据相对谨慎预期合理，倾向应不会明显调整预期，但仍应警惕实际数据出现意外摆动的可能。 本周其它值得关注的数据还有：周一德国2023年全年GDP增速；周二德国12月CPI终值、英国11月三个月ILO失业率和12月失业率、欧元区（德国）1月ZEW经济景气指数；周三国内4季度GDP和12月轨上工业和社消零售等系列经济数据、英国12通胀、欧元区12月CPI终值；周四美国12月新屋开工和营建许可数、美国周初请失业金人数；周五日本12月CPI、德国12月PPI物价、英国12月零售、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值和12月成屋销售数等。 央行层面，主要央行无利率决议，处于相对清淡周期；核心关注12月非农-通胀数据出炉后、进入1月会议前静默期前美联储系列官员们最新讲话，留意对美联储年内降息预期的演变（尤其是3月、5月）。同时还应关注欧央行官员，尤其是行长拉加德讲话，捕捉即将到来的1月下旬会议前瞻讯息。 周五美元指数亚洲盘口窄幅横向整理，欧市盘中因避险情绪强化提振上行至周线MA120受限，美盘在数据利空打压下回落逼近日线布林中轨区域后止跌回稳至4小时布林中轨区域，日线收呈下影略长小阳线，延续8个交易日狭窄区间横向整理走势，短期呈现出多空均势的胶着博弈。上周美元指数周线收呈上下影近均衡近十字星阴线（周跌2个基点、跌幅0.02%，其中上影33个基点、下影36个基点），在新年开局一周强劲反弹受限于周线MA120后，周内显现为继续受限这一（2022年7月波段调整支撑）由前期支撑转化为技术性反压区域的窄幅整理走势。金价周五受避险和美数据促使年内降息预期升温双重提振，亚欧盘口近单边震荡上行收复日线布林中轨，美盘在动态突破1972-2088阶段速阻线1/3线后出现拉锯震荡，日线收呈上影中阳，创12月13日以来最大单日涨幅，出现积极转化扭转2088美元以来的下行整理通道，维持去年10月以来的准箱体（淡化12月的脉冲式创新高走势）震荡上行形态。上周金价收呈更长下影小阳线（周涨3.22美元、涨幅0.16%，其中下影29.82美元、上影13.48美元），其中整体强于预期的美非农-通胀数据周内周初滞后反馈非农压力破位日线布林中轨后，周中连续3个交易日韧性抵抗性下行重心逐级下滑进逼10月阶段前高，周五则在避险和PPI物价出炉后依然维持并强化美联储降息预期的刺激下完成逆转。有效缓和此前两周高位回修的调整压力，初显企稳迹象。而去年10月至12月对应的1809-2146阶段强上攻阶段后，金价维持重心位于2000美元上方的强势整理格局并未变化，中期向好格局下多空的博弈预期仍将延续。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接拨打公司电话：028-66719233或13980468832 联系人：帅小姐。 |
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